Lovisa Holdings Limited

Informe acción CHIA:LOV

Capitalización de mercado: AU$3.0b

Lovisa Holdings Valoración

¿Está LOV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LOV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LOV (A$27.35) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$28.67)

Muy por debajo del valor justo: LOV cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LOV?

Métrica clave: Como LOV es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LOV. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LOV por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LOV?
Ratio PE36.5x
GananciasAU$82.41m
Capitalización bursátilAU$3.01b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LOV con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LOV frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28x
SUL Super Retail Group
13.6x2.9%AU$3.3b
BBN Baby Bunting Group
43.9x45.4%AU$219.2m
SSG Shaver Shop Group
11.5x7.6%AU$173.6m
ABY Adore Beauty Group
43.2xn/aAU$94.0m
LOV Lovisa Holdings
36.5x15.3%AU$3.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: LOV es cara según su ratio Price-To-Earnings (36.5x) en comparación con la media de empresas similares (28x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LOV con el de otras empresas de la industria AU Specialty Retail ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
LOV 36.5xPromedio de la industria 17.2xNo. of Companies3PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LOV es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (36.5x) en comparación con la media de la industria Australian Specialty Retail (17.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LOV comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LOV vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 36.5x
Ratio PE justo 22.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LOV es cara según su ratio Price-To-Earnings (36.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LOV de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$27.35
AU$29.18
+6.7%
12.1%AU$36.50AU$24.50n/a16
Nov ’25AU$29.68
AU$30.80
+3.8%
11.7%AU$36.50AU$24.50n/a16
Oct ’25AU$36.14
AU$30.29
-16.2%
15.0%AU$36.50AU$19.21n/a17
Sep ’25AU$30.93
AU$30.29
-2.1%
15.0%AU$36.50AU$19.21n/a17
Aug ’25AU$34.91
AU$30.31
-13.2%
15.0%AU$37.00AU$19.21n/a17
Jul ’25AU$31.97
AU$30.00
-6.2%
15.3%AU$36.00AU$19.21n/a17
Jun ’25AU$33.67
AU$28.87
-14.2%
17.8%AU$39.00AU$19.21n/a17
May ’25AU$30.96
AU$28.56
-7.7%
17.0%AU$39.00AU$19.21n/a17
Apr ’25AU$33.31
AU$27.84
-16.4%
15.6%AU$35.00AU$19.21n/a15
Mar ’25AU$31.90
AU$27.50
-13.8%
14.4%AU$32.50AU$19.21n/a15
Feb ’25AU$22.50
AU$23.17
+3.0%
11.2%AU$27.50AU$18.00n/a14
Jan ’25AU$24.51
AU$22.81
-6.9%
12.3%AU$27.50AU$18.00n/a14
Dec ’24AU$19.32
AU$22.84
+18.2%
12.4%AU$27.50AU$18.00n/a14
Nov ’24AU$17.88
AU$23.77
+32.9%
12.2%AU$29.00AU$18.00AU$29.6814
Oct ’24AU$19.35
AU$23.86
+23.3%
12.1%AU$29.00AU$18.00AU$36.1414
Sep ’24AU$22.37
AU$23.86
+6.7%
12.1%AU$29.00AU$18.00AU$30.9314
Aug ’24AU$21.58
AU$24.86
+15.2%
19.5%AU$35.70AU$16.00AU$34.9114
Jul ’24AU$19.47
AU$24.95
+28.1%
20.4%AU$35.70AU$16.00AU$31.9714
Jun ’24AU$20.24
AU$26.95
+33.2%
17.4%AU$35.70AU$16.50AU$33.6715
May ’24AU$26.43
AU$27.22
+3.0%
17.2%AU$35.70AU$16.50AU$30.9614
Apr ’24AU$24.26
AU$25.98
+7.1%
14.3%AU$30.25AU$16.50AU$33.3113
Mar ’24AU$24.30
AU$25.99
+7.0%
14.5%AU$30.25AU$16.50AU$31.9013
Feb ’24AU$25.54
AU$25.33
-0.8%
17.1%AU$29.75AU$15.82AU$22.5013
Jan ’24AU$23.13
AU$24.92
+7.7%
17.6%AU$29.75AU$15.82AU$24.5113
Dec ’23AU$23.01
AU$24.92
+8.3%
17.6%AU$29.75AU$15.82AU$19.3213
Nov ’23AU$24.63
AU$23.27
-5.5%
18.4%AU$29.20AU$15.82AU$17.8811

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

MotorCycle Holdings

AU$119.2m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.62

7D

0%

1Y

-19.8%

Michael Hill International

AU$230.9m

Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.

MHJ

AU$0.60

7D

3.4%

1Y

-25.5%

Super Retail Group

AU$3.3b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$14.50

7D

-4.5%

1Y

8.6%