Baby Bunting Group Limited

Informe Stock CHIA:BBN

Capitalización de mercado: AU$259.5m

Baby Bunting Group Valoración

¿Está BBN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • PM vs. Ratio Justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BBN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BBN (A$1.81) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor razonable (A$4.35)

Muy por debajo del valor justo: BBN cotiza por debajo de su valor razonable en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BBN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de BBN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.8x
Valor empresarial/EBITDA13.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BBN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BBN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.7x
MHJ Michael Hill International
19.8x24.4%AU$259.6m
SSG Shaver Shop Group
9.5x5.4%AU$150.7m
DSK Dusk Group
8.4x23.6%AU$52.0m
SUL Super Retail Group
13.2x1.5%AU$3.5b
BBN Baby Bunting Group
26.3x36.7%AU$259.5m

Price-To-Earnings vs. similares: BBN es caro según su Ratio Price-To-Earnings (24.9x) en comparación con la media de sus homólogos (8.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BBN con el de otras empresas de la industria AU Specialty Retail ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BBN es caro en función de su Ratio Price-To-Earnings (24.9x) en comparación con la media del sector Australian Specialty Retail (10.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BBN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BBN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.3x
Ratio PE justo 28.9x

PM vs. Ratio Justo: BBN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BBN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.94
AU$2.10
+8.2%
15.1%AU$2.65AU$1.70n/a7
Apr ’25AU$2.10
AU$2.04
-2.7%
14.4%AU$2.65AU$1.70n/a7
Mar ’25AU$1.63
AU$1.74
+6.9%
17.9%AU$2.00AU$1.06n/a7
Feb ’25AU$1.53
AU$1.96
+28.0%
8.0%AU$2.15AU$1.75n/a6
Jan ’25AU$2.00
AU$2.22
+11.4%
10.9%AU$2.50AU$1.88n/a6
Dec ’24AU$1.64
AU$2.43
+48.3%
23.2%AU$3.70AU$1.88n/a7
Nov ’24AU$1.69
AU$2.43
+44.4%
23.2%AU$3.70AU$1.88n/a7
Oct ’24AU$2.14
AU$2.45
+14.4%
22.3%AU$3.70AU$1.88n/a7
Sep ’24AU$2.16
AU$2.45
+13.3%
22.3%AU$3.70AU$1.88n/a7
Aug ’24AU$2.01
AU$1.94
-3.3%
39.8%AU$3.70AU$1.10n/a7
Jul ’24AU$1.37
AU$1.87
+36.6%
41.6%AU$3.70AU$1.10n/a7
Jun ’24AU$1.78
AU$2.81
+58.1%
18.0%AU$3.70AU$2.40n/a7
May ’24AU$2.20
AU$2.67
+21.2%
14.4%AU$3.50AU$2.40n/a6
Apr ’24AU$2.00
AU$2.66
+33.0%
15.8%AU$3.50AU$2.40AU$2.105
Mar ’24AU$2.15
AU$2.96
+37.5%
25.9%AU$4.44AU$2.40AU$1.636
Feb ’24AU$2.73
AU$3.38
+23.9%
18.6%AU$4.44AU$2.80AU$1.536
Jan ’24AU$2.72
AU$3.92
+44.1%
18.5%AU$4.75AU$2.80AU$2.006
Dec ’23AU$2.61
AU$3.92
+50.1%
18.5%AU$4.75AU$2.80AU$1.646
Nov ’23AU$2.83
AU$4.28
+51.1%
14.1%AU$4.95AU$3.32AU$1.696
Oct ’23AU$3.78
AU$5.53
+46.2%
11.2%AU$6.20AU$4.44AU$2.146
Sep ’23AU$4.31
AU$5.53
+28.2%
11.2%AU$6.20AU$4.44AU$2.166
Aug ’23AU$4.79
AU$6.01
+25.5%
9.0%AU$6.60AU$5.00AU$2.015
Jul ’23AU$4.11
AU$6.21
+51.2%
3.5%AU$6.60AU$6.00AU$1.375
Jun ’23AU$4.39
AU$6.39
+45.5%
5.0%AU$6.90AU$6.00AU$1.785
May ’23AU$4.61
AU$6.39
+38.7%
5.0%AU$6.90AU$6.00AU$2.205
Apr ’23AU$4.94
AU$6.39
+29.3%
5.0%AU$6.90AU$6.00AU$2.005

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior a 20% superior al precio actual de la acción.

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Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

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7D

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