Waypoint REIT Valoración
¿Está WPR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de WPR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: WPR (A$2.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$3.5)
Muy por debajo del valor justo: WPR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WPR?
Métrica clave: Como WPR no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de WPR? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 7.2x |
| Ventas | AU$231.50m |
| Capitalización bursátil | AU$1.67b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 19.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de WPR con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 9x | ||
BWP BWP Trust | 14.1x | 5.8% | AU$2.5b |
RGN Region Group | 6.8x | 5.3% | AU$2.5b |
CQR Charter Hall Retail REIT | 7x | -2.5% | AU$2.0b |
HDN HomeCo Daily Needs REIT | 7.9x | -0.2% | AU$2.6b |
WPR Waypoint REIT | 7.2x | -6.1% | AU$1.7b |
Price-To-Sales vs. Similares: WPR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (7.2x) comparado con la media de empresas similares (8.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de WPR con el de otras empresas de la industria Global Retail REITs ?
| 6 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 6 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: WPR es cara en función de su ratio Price-To-Sales (7.2x) en comparación con la media de la industria Australian Retail REITs (7.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de WPR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 7.2x |
| Ratio PS justo | 12.6x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: WPR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (7.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (12.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | AU$2.50 | AU$2.71 +8.3% | 4.1% | AU$2.85 | AU$2.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | AU$2.48 | AU$2.71 +9.2% | 4.1% | AU$2.85 | AU$2.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | AU$2.63 | AU$2.64 +0.4% | 6.5% | AU$2.85 | AU$2.34 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | AU$2.59 | AU$2.62 +1.5% | 6.7% | AU$2.85 | AU$2.34 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | AU$2.55 | AU$2.59 +1.4% | 7.0% | AU$2.85 | AU$2.34 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | AU$2.24 | AU$2.58 +15.1% | 6.7% | AU$2.85 | AU$2.34 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | AU$2.38 | AU$2.58 +8.4% | 6.7% | AU$2.85 | AU$2.34 | n/a | 10 |
| May ’25 | AU$2.33 | AU$2.60 +11.5% | 6.1% | AU$2.85 | AU$2.34 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | AU$2.54 | AU$2.59 +2.0% | 6.2% | AU$2.85 | AU$2.34 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | AU$2.33 | AU$2.62 +12.4% | 5.5% | AU$2.85 | AU$2.45 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | AU$2.44 | AU$2.66 +8.9% | 6.0% | AU$2.85 | AU$2.35 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | AU$2.44 | AU$2.64 +8.3% | 6.7% | AU$2.85 | AU$2.35 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | AU$2.36 | AU$2.64 +11.9% | 6.7% | AU$2.85 | AU$2.35 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | AU$2.19 | AU$2.71 +23.8% | 5.7% | AU$2.85 | AU$2.35 | AU$2.48 | 9 |
| Oct ’24 | AU$2.31 | AU$2.76 +19.3% | 3.3% | AU$2.85 | AU$2.59 | AU$2.63 | 9 |
| Sep ’24 | AU$2.51 | AU$2.76 +9.8% | 3.3% | AU$2.85 | AU$2.59 | AU$2.59 | 9 |
| Aug ’24 | AU$2.62 | AU$2.79 +6.5% | 3.2% | AU$2.90 | AU$2.60 | AU$2.55 | 9 |
| Jul ’24 | AU$2.60 | AU$2.84 +9.1% | 4.4% | AU$3.00 | AU$2.60 | AU$2.24 | 9 |
| Jun ’24 | AU$2.71 | AU$2.88 +6.1% | 4.3% | AU$3.00 | AU$2.60 | AU$2.38 | 8 |
| May ’24 | AU$2.62 | AU$2.88 +10.0% | 4.3% | AU$3.00 | AU$2.60 | AU$2.33 | 8 |
| Apr ’24 | AU$2.58 | AU$2.83 +10.0% | 5.3% | AU$3.00 | AU$2.58 | AU$2.54 | 9 |
| Mar ’24 | AU$2.72 | AU$2.84 +4.5% | 5.6% | AU$3.00 | AU$2.58 | AU$2.33 | 8 |
| Feb ’24 | AU$2.83 | AU$2.82 -0.3% | 8.6% | AU$3.05 | AU$2.35 | AU$2.44 | 8 |
| Jan ’24 | AU$2.77 | AU$2.86 +3.5% | 8.7% | AU$3.10 | AU$2.35 | AU$2.44 | 8 |
| Dec ’23 | AU$2.82 | AU$2.86 +1.4% | 8.7% | AU$3.10 | AU$2.35 | AU$2.36 | 8 |
| Nov ’23 | AU$2.76 | AU$2.86 +3.6% | 8.7% | AU$3.10 | AU$2.35 | AU$2.19 | 8 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Rural Funds Group
AU$732.7m
An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.
RFF
AU$1.89
7D
0.8%
1Y
0.7%
Mirvac Group
AU$8.3b
Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.
MGR
AU$2.18
7D
2.8%
1Y
12.4%
Vicinity Centres
AU$9.7b
Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.
VCX
AU$2.19
7D
1.4%
1Y
23.0%