The GPT Group

Informe acción CHIA:GPT

Capitalización de mercado: AU$8.9b

GPT Group Valoración

¿Está GPT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GPT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GPT (A$4.67) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$6.44)

Muy por debajo del valor justo: GPT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GPT?

Métrica clave: Como GPT no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GPT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GPT por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GPT?
Ratio precio-ventas (PS)9.4x
VentasAU$951.20m
Capitalización bursátilAU$8.95b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GPT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GPT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.2x
MGR Mirvac Group
2.7x-44.9%AU$8.4b
SGP Stockland
4.1x9.4%AU$12.3b
CHC Charter Hall Group
12.1x8.5%AU$7.4b
GOZ Growthpoint Properties Australia
6x5.0%AU$1.9b
GPT GPT Group
9.4x1.9%AU$8.9b

Price-To-Sales vs. Similares: GPT es cara según su ratio Price-To-Sales (9.4x) en comparación con la media de empresas similares (6.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GPT con el de otras empresas de la industria Global REITs ?

10 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GPT 9.4xPromedio de la industria 6.2xNo. of Companies31PS048121620+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GPT es cara en función de su ratio Price-To-Sales (9.4x) en comparación con la media de la industria Australian REITs (5.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GPT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GPT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 9.4x
Ratio PS justo 11x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GPT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (9.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (11x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GPT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$4.67
AU$5.17
+10.6%
8.5%AU$6.15AU$4.50n/a10
Nov ’25AU$4.73
AU$5.17
+9.2%
8.5%AU$6.15AU$4.50n/a10
Oct ’25AU$4.99
AU$5.06
+1.4%
6.5%AU$5.60AU$4.50n/a10
Sep ’25AU$4.90
AU$4.85
-0.9%
7.6%AU$5.55AU$4.10n/a11
Aug ’25AU$4.67
AU$4.73
+1.4%
7.7%AU$5.55AU$4.10n/a11
Jul ’25AU$4.00
AU$4.72
+18.0%
7.7%AU$5.55AU$4.10n/a11
Jun ’25AU$4.23
AU$4.71
+11.3%
7.7%AU$5.55AU$4.10n/a11
May ’25AU$4.15
AU$4.70
+13.4%
7.4%AU$5.55AU$4.10n/a12
Apr ’25AU$4.58
AU$4.68
+2.2%
7.5%AU$5.55AU$4.10n/a12
Mar ’25AU$4.28
AU$4.68
+9.4%
7.5%AU$5.55AU$4.10n/a12
Feb ’25AU$4.53
AU$4.68
+3.3%
9.0%AU$5.55AU$3.99n/a11
Jan ’25AU$4.63
AU$4.53
-2.2%
10.4%AU$5.55AU$3.99n/a11
Dec ’24AU$4.10
AU$4.51
+10.1%
10.0%AU$5.55AU$3.99n/a12
Nov ’24AU$3.69
AU$4.62
+25.2%
9.2%AU$5.55AU$4.10AU$4.7312
Oct ’24AU$3.92
AU$4.76
+21.4%
8.7%AU$5.55AU$4.10AU$4.9912
Sep ’24AU$4.16
AU$4.77
+14.8%
8.4%AU$5.55AU$4.10AU$4.9013
Aug ’24AU$4.33
AU$4.77
+10.3%
7.4%AU$5.40AU$4.10AU$4.6713
Jul ’24AU$4.14
AU$4.85
+17.1%
6.9%AU$5.40AU$4.10AU$4.0013
Jun ’24AU$4.16
AU$4.85
+16.6%
6.9%AU$5.40AU$4.10AU$4.2313
May ’24AU$4.46
AU$4.94
+11.0%
4.6%AU$5.40AU$4.48AU$4.1512
Apr ’24AU$4.24
AU$4.93
+16.2%
4.7%AU$5.40AU$4.48AU$4.5812
Mar ’24AU$4.61
AU$4.91
+6.4%
4.6%AU$5.40AU$4.48AU$4.2814
Feb ’24AU$4.61
AU$4.77
+3.6%
6.2%AU$5.40AU$4.12AU$4.5314
Jan ’24AU$4.24
AU$4.77
+12.5%
6.6%AU$5.40AU$4.12AU$4.6315
Dec ’23AU$4.47
AU$4.77
+6.7%
6.6%AU$5.40AU$4.12AU$4.1015
Nov ’23AU$4.39
AU$4.84
+10.2%
5.3%AU$5.40AU$4.40AU$3.6915

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Vicinity Centres

AU$9.8b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.17

7D

2.8%

1Y

17.9%

Mirvac Group

AU$8.4b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.11

7D

0%

1Y

7.1%

Aspen Group

AU$486.5m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.48

7D

6.9%

1Y

45.0%