Charter Hall Group

Informe acción CHIA:CHC

Capitalización de mercado: AU$7.2b

Charter Hall Group Valoración

¿Está CHC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CHC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CHC (A$15.29) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$31.45)

Muy por debajo del valor justo: CHC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CHC?

Métrica clave: Como CHC no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CHC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CHC por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CHC?
Ratio precio-ventas (PS)12.1x
VentasAU$597.80m
Capitalización bursátilAU$7.23b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CHC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CHC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.9x
MGR Mirvac Group
2.8x-44.9%AU$8.3b
GPT GPT Group
9.4x1.9%AU$8.9b
SGP Stockland
4.1x9.4%AU$12.4b
CLW Charter Hall Long WALE REIT
19.4x15.7%AU$2.8b
CHC Charter Hall Group
12.1x8.5%AU$7.2b

Price-To-Sales vs. Similares: CHC es cara según su ratio Price-To-Sales (12.1x) en comparación con la media de empresas similares (8.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CHC con el de otras empresas de la industria Global REITs ?

10 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CHC 12.1xPromedio de la industria 6.4xNo. of Companies31PS048121620+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CHC es cara en función de su ratio Price-To-Sales (12.1x) en comparación con la media de la industria Australian REITs (5.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CHC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CHC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 12.1x
Ratio PS justo 11.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CHC es cara según su ratio Price-To-Sales (12.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (11.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CHC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$15.29
AU$15.91
+4.0%
8.4%AU$18.50AU$14.00n/a10
Nov ’25AU$14.97
AU$15.91
+6.2%
8.4%AU$18.50AU$14.00n/a10
Oct ’25AU$15.94
AU$15.71
-1.5%
8.4%AU$18.50AU$14.00n/a10
Sep ’25AU$14.42
AU$14.80
+2.6%
8.8%AU$16.60AU$12.43n/a11
Aug ’25AU$12.70
AU$13.32
+4.9%
11.0%AU$16.25AU$11.50n/a11
Jul ’25AU$11.21
AU$13.47
+20.2%
11.7%AU$16.25AU$11.50n/a11
Jun ’25AU$12.13
AU$13.57
+11.9%
10.6%AU$16.25AU$11.50n/a11
May ’25AU$11.82
AU$13.34
+12.8%
11.6%AU$16.25AU$11.25n/a12
Apr ’25AU$13.75
AU$13.36
-2.8%
10.3%AU$16.25AU$11.25n/a12
Mar ’25AU$12.62
AU$12.97
+2.8%
9.7%AU$16.25AU$11.25n/a12
Feb ’25AU$11.93
AU$12.99
+8.9%
9.9%AU$15.90AU$11.25n/a11
Jan ’25AU$12.09
AU$12.71
+5.1%
11.6%AU$15.90AU$10.95n/a11
Dec ’24AU$10.22
AU$12.75
+24.8%
11.1%AU$15.90AU$10.95n/a12
Nov ’24AU$8.94
AU$12.84
+43.6%
10.5%AU$15.90AU$10.95AU$14.9712
Oct ’24AU$9.53
AU$13.39
+40.5%
8.6%AU$15.90AU$11.36AU$15.9412
Sep ’24AU$10.66
AU$13.55
+27.2%
9.1%AU$15.90AU$11.36AU$14.4213
Aug ’24AU$11.43
AU$13.98
+22.3%
9.4%AU$16.20AU$11.35AU$12.7013
Jul ’24AU$10.73
AU$14.38
+34.0%
9.5%AU$16.20AU$11.35AU$11.2113
Jun ’24AU$11.38
AU$14.75
+29.6%
5.6%AU$16.20AU$13.25AU$12.1313
May ’24AU$11.22
AU$15.05
+34.1%
4.2%AU$16.20AU$14.00AU$11.8212
Apr ’24AU$11.01
AU$15.05
+36.7%
4.2%AU$16.20AU$14.00AU$13.7512
Mar ’24AU$13.02
AU$14.95
+14.8%
5.5%AU$16.20AU$13.27AU$12.6213
Feb ’24AU$14.04
AU$15.04
+7.1%
6.5%AU$17.35AU$13.27AU$11.9313
Jan ’24AU$12.04
AU$15.10
+25.4%
6.9%AU$17.35AU$13.27AU$12.0914
Dec ’23AU$14.14
AU$15.19
+7.4%
6.7%AU$17.35AU$13.27AU$10.2214
Nov ’23AU$13.43
AU$15.45
+15.0%
6.9%AU$17.35AU$13.27AU$8.9414

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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15.9%

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0.9%

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RFF

AU$1.87

7D

0.5%

1Y

1.1%