Radiopharm Theranostics Limited

Informe acción CHIA:RAD

Capitalización de mercado: AU$56.5m

Radiopharm Theranostics Valoración

¿Está RAD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RAD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.94
Fair Value
98.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: RAD (A$0.03) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$1.94)

Muy por debajo del valor justo: RAD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RAD?

Métrica clave: Como RAD no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de RAD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RAD por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de RAD?
Ratio precio-ventas (PS)28.8x
VentasAU$1.96m
Capitalización bursátilAU$56.50m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de RAD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de RAD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.2x
ACW Actinogen Medical
8x20.0%AU$79.9m
PTX Prescient Therapeutics
12.6xn/aAU$47.5m
BTG Beroni Group
39.8xn/aAU$75.9m
ATX Amplia Therapeutics
8.3xn/aAU$28.1m
RAD Radiopharm Theranostics
28.8x52.2%AU$56.5m

Price-To-Sales vs. Similares: RAD es cara según su ratio Price-To-Sales (28.8x) en comparación con la media de empresas similares (9.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de RAD con el de otras empresas de la industria AU Biotechs ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ARX Aroa Biosurgery
3.9x21.3%US$168.01m
IMC Immuron
4x59.7%US$11.81m
BNO Bionomics
2.4x-5.3%US$9.52m
CHM Chimeric Therapeutics
0.8xn/aUS$3.75m
RAD 28.8xPromedio de la industria 10.8xNo. of Companies8PS01632486480+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: RAD es cara en función de su ratio Price-To-Sales (28.8x) en comparación con la media de la industria Australian Biotechs (10.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de RAD comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS RAD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 28.8x
Ratio PS justo 0.001x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: RAD es cara según su ratio Price-To-Sales (28.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RAD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.026
AU$0.25
+846.7%
69.1%AU$0.42AU$0.077n/a2
Jan ’26AU$0.025
AU$0.24
+863.9%
55.4%AU$0.40AU$0.073n/a3
Dec ’25AU$0.029
AU$0.24
+730.9%
55.4%AU$0.40AU$0.073n/a3
Nov ’25AU$0.024
AU$0.25
+953.9%
53.6%AU$0.40AU$0.073n/a3
Oct ’25AU$0.028
AU$0.25
+793.0%
47.3%AU$0.40AU$0.07n/a4
Sep ’25AU$0.035
AU$0.44
+1,147.5%
53.0%AU$0.76AU$0.26n/a3
Aug ’25AU$0.035
AU$0.50
+1,334.7%
39.9%AU$0.75AU$0.26n/a3
Jul ’25AU$0.038
AU$0.50
+1,221.4%
39.9%AU$0.75AU$0.26n/a3
Jun ’25AU$0.032
AU$0.38
+1,090.2%
31.6%AU$0.50AU$0.26n/a2
May ’25AU$0.044
AU$0.48
+990.8%
45.7%AU$0.70AU$0.26n/a2
Apr ’25AU$0.06
AU$0.48
+699.9%
45.7%AU$0.70AU$0.26n/a2
Jan ’25AU$0.072
AU$0.47
+550.7%
47.5%AU$0.69AU$0.25AU$0.0252
Dec ’24AU$0.074
AU$0.48
+547.6%
46.2%AU$0.70AU$0.26AU$0.0292
Nov ’24AU$0.083
AU$0.48
+477.4%
46.2%AU$0.70AU$0.26AU$0.0242
Oct ’24AU$0.13
AU$0.48
+283.1%
46.3%AU$0.70AU$0.26AU$0.0282
Sep ’24AU$0.098
AU$0.47
+384.3%
47.8%AU$0.70AU$0.25AU$0.0352
Aug ’24AU$0.095
AU$0.47
+399.6%
47.8%AU$0.70AU$0.25AU$0.0352
Jul ’24AU$0.11
AU$0.47
+331.5%
47.8%AU$0.70AU$0.25AU$0.0382
Jun ’24AU$0.14
AU$0.50
+271.3%
50.2%AU$0.75AU$0.25AU$0.0322
May ’24AU$0.20
AU$0.50
+151.3%
49.8%AU$0.75AU$0.25AU$0.0442
Apr ’24AU$0.17
AU$0.50
+204.6%
49.8%AU$0.75AU$0.25AU$0.062
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$0.26
Fair Value
89.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/23 10:02
Precio de las acciones al final del día2025/01/23 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Radiopharm Theranostics Limited está cubierta por 3 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
John HesterBell Potter
Justin WalshJonesTrading Institutional Services, LLC
null nullLodge Partners Pty Ltd.