Aroa Biosurgery Limited

Informe acción ASX:ARX

Capitalización de mercado: AU$265.6m

Aroa Biosurgery Valoración

¿Está ARX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ARX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ARX (A$0.77) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$7.47)

Muy por debajo del valor justo: ARX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ARX?

Métrica clave: Como ARX no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ARX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ARX por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ARX?
Ratio precio-ventas (PS)3.8x
VentasNZ$76.35m
Capitalización bursátilNZ$293.16m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ARX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ARX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares37.8x
IMU Imugene
55.4x58.2%AU$275.2m
OCC Orthocell
61xn/aAU$324.2m
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
6.8x21.4%AU$602.4m
PYC PYC Therapeutics
27.9x31.0%AU$615.9m
ARX Aroa Biosurgery
3.8x21.3%AU$265.6m

Price-To-Sales vs. Similares: ARX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.8x) comparado con la media de empresas similares (37.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ARX con el de otras empresas de la industria AU Biotechs ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria10.8x8.7%
ARX Aroa Biosurgery
 3.8x21.3%US$165.09m
IMC Immuron
3.7x59.7%US$11.30m
BNO Bionomics
2.4x-5.3%US$9.52m
ARX 3.8xPromedio de la industria 10.8xNo. of Companies10PS01632486480+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria10.8x15.7%
ARX Aroa Biosurgery
 3.8x59.7%US$165.09m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ARX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.8x) comparado con la media de la industria Australian Biotechs (10.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ARX comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ARX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.8x
Ratio PS justo 5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ARX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ARX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.77
AU$0.95
+23.0%
11.4%AU$1.06AU$0.75n/a5
Dec ’25AU$0.70
AU$0.95
+34.3%
11.4%AU$1.06AU$0.75n/a5
Nov ’25AU$0.60
AU$0.93
+55.0%
12.8%AU$1.05AU$0.71n/a5
Oct ’25AU$0.55
AU$0.93
+69.8%
13.6%AU$1.07AU$0.71n/a5
Sep ’25AU$0.55
AU$0.94
+72.9%
13.3%AU$1.08AU$0.72n/a5
Aug ’25AU$0.63
AU$0.98
+55.2%
5.7%AU$1.05AU$0.88n/a5
Jul ’25AU$0.61
AU$0.99
+62.4%
4.9%AU$1.05AU$0.90n/a5
Jun ’25AU$0.57
AU$0.99
+74.5%
4.7%AU$1.05AU$0.91n/a5
May ’25AU$0.50
AU$1.01
+101.5%
10.5%AU$1.20AU$0.88n/a5
Apr ’25AU$0.56
AU$1.02
+82.9%
10.1%AU$1.20AU$0.89n/a5
Mar ’25AU$0.57
AU$1.02
+79.5%
9.6%AU$1.20AU$0.90n/a5
Feb ’25AU$0.57
AU$1.02
+79.5%
9.6%AU$1.20AU$0.90n/a5
Jan ’25AU$0.83
AU$1.35
+62.2%
13.4%AU$1.60AU$1.17n/a5
Dec ’24AU$0.70
AU$1.34
+91.2%
13.6%AU$1.60AU$1.16AU$0.705
Nov ’24AU$0.78
AU$1.47
+88.8%
9.3%AU$1.69AU$1.26AU$0.605
Oct ’24AU$0.79
AU$1.50
+90.8%
7.6%AU$1.69AU$1.34AU$0.555
Sep ’24AU$0.85
AU$1.50
+76.2%
7.6%AU$1.69AU$1.34AU$0.555
Aug ’24AU$0.91
AU$1.50
+64.5%
7.6%AU$1.69AU$1.34AU$0.635
Jul ’24AU$0.93
AU$1.50
+62.4%
7.4%AU$1.69AU$1.35AU$0.615
Jun ’24AU$0.92
AU$1.50
+63.8%
8.3%AU$1.72AU$1.33AU$0.575
May ’24AU$1.08
AU$1.55
+43.5%
6.9%AU$1.74AU$1.45AU$0.505
Apr ’24AU$1.05
AU$1.53
+46.1%
7.7%AU$1.72AU$1.38AU$0.565
Mar ’24AU$1.10
AU$1.51
+37.4%
7.0%AU$1.68AU$1.38AU$0.575
Feb ’24AU$1.18
AU$1.50
+27.2%
7.8%AU$1.69AU$1.38AU$0.574
Jan ’24AU$1.08
AU$1.51
+39.8%
9.1%AU$1.73AU$1.38AU$0.834
Dec ’23AU$1.10
AU$1.30
+18.6%
33.6%AU$1.73AU$0.46AU$0.705

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/31 10:17
Precio de las acciones al final del día2024/12/31 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Aroa Biosurgery Limited está cubierta por 10 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
John HesterBell Potter
Elyse ShapiroBell Potter