Aroa Biosurgery Limited

Informe acción ASX:ARX

Capitalización de mercado: AU$224.2m

Aroa Biosurgery Valoración

¿Está ARX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ARX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ARX (A$0.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$7.44)

Muy por debajo del valor justo: ARX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ARX?

Métrica clave: Como ARX no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ARX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ARX por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ARX?
Ratio precio-ventas (PS)3.6x
VentasNZ$69.07m
Capitalización bursátilNZ$249.00m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ARX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ARX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares45.6x
OCC Orthocell
27.4xn/aAU$145.9m
PYC PYC Therapeutics
38.7x15.6%AU$886.6m
IMU Imugene
55.4x58.2%AU$275.2m
RAC Race Oncology
60.9x34.8%AU$243.8m
ARX Aroa Biosurgery
3.6x20.1%AU$224.2m

Price-To-Sales vs. Similares: ARX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.6x) comparado con la media de empresas similares (45.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ARX con el de otras empresas de la industria AU Biotechs ?

8 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria10.0x8.3%
ARX Aroa Biosurgery
 3.6x20.1%US$146.13m
IMC Immuron
3.5x59.7%US$11.20m
ATH Alterity Therapeutics
4x25.0%US$10.40m
ARX 3.6xPromedio de la industria 10.0xNo. of Companies8PS01632486480+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria10.0x15.3%
ARX Aroa Biosurgery
 3.6x56.3%US$146.13m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ARX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.6x) comparado con la media de la industria Australian Biotechs (10x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ARX comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ARX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.6x
Ratio PS justo 4.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ARX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ARX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.65
AU$0.93
+43.0%
12.8%AU$1.05AU$0.71n/a5
Nov ’25AU$0.60
AU$0.93
+54.9%
12.8%AU$1.05AU$0.71n/a5
Oct ’25AU$0.55
AU$0.93
+69.7%
13.6%AU$1.07AU$0.71n/a5
Sep ’25AU$0.55
AU$0.94
+72.8%
13.3%AU$1.08AU$0.72n/a5
Aug ’25AU$0.63
AU$0.98
+55.2%
5.7%AU$1.05AU$0.88n/a5
Jul ’25AU$0.61
AU$0.99
+62.3%
4.9%AU$1.05AU$0.90n/a5
Jun ’25AU$0.57
AU$1.00
+74.6%
4.7%AU$1.05AU$0.91n/a5
May ’25AU$0.50
AU$1.01
+101.5%
10.5%AU$1.20AU$0.88n/a5
Apr ’25AU$0.56
AU$1.02
+82.9%
10.1%AU$1.20AU$0.89n/a5
Mar ’25AU$0.57
AU$1.02
+79.5%
9.6%AU$1.20AU$0.90n/a5
Feb ’25AU$0.57
AU$1.02
+79.5%
9.6%AU$1.20AU$0.90n/a5
Jan ’25AU$0.83
AU$1.35
+62.2%
13.4%AU$1.60AU$1.17n/a5
Dec ’24AU$0.70
AU$1.34
+91.2%
13.6%AU$1.60AU$1.16n/a5
Nov ’24AU$0.78
AU$1.47
+88.8%
9.3%AU$1.69AU$1.26AU$0.605
Oct ’24AU$0.79
AU$1.50
+90.8%
7.6%AU$1.69AU$1.34AU$0.555
Sep ’24AU$0.85
AU$1.50
+76.2%
7.6%AU$1.69AU$1.34AU$0.555
Aug ’24AU$0.91
AU$1.50
+64.5%
7.6%AU$1.69AU$1.34AU$0.635
Jul ’24AU$0.93
AU$1.50
+62.4%
7.4%AU$1.69AU$1.35AU$0.615
Jun ’24AU$0.92
AU$1.50
+63.8%
8.3%AU$1.72AU$1.33AU$0.575
May ’24AU$1.08
AU$1.55
+43.5%
6.9%AU$1.74AU$1.45AU$0.505
Apr ’24AU$1.05
AU$1.53
+46.1%
7.7%AU$1.72AU$1.38AU$0.565
Mar ’24AU$1.10
AU$1.51
+37.4%
7.0%AU$1.68AU$1.38AU$0.575
Feb ’24AU$1.18
AU$1.50
+27.2%
7.8%AU$1.69AU$1.38AU$0.574
Jan ’24AU$1.08
AU$1.51
+39.8%
9.1%AU$1.73AU$1.38AU$0.834
Dec ’23AU$1.10
AU$1.30
+18.6%
33.6%AU$1.73AU$0.46AU$0.705
Nov ’23AU$0.86
AU$1.26
+46.2%
32.5%AU$1.51AU$0.44AU$0.785

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Little Green Pharma

AU$39.2m

Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.

LGP

AU$0.13

7D

0%

1Y

6.1%

AVITA Medical

US$342.3m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.97

7D

0.3%

1Y

19.6%

Neuren Pharmaceuticals

AU$1.6b

A biopharmaceutical company, develops drugs for the treatment of neurological disorders.

NEU

AU$12.43

7D

-28.2%

1Y

-16.2%