CSL Limited

Informe acción CHIA:CSL

Capitalización de mercado: AU$135.8b

CSL Valoración

¿Está CSL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CSL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$412.48
Fair Value
31.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: CSL (A$281.37) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$412.48)

Muy por debajo del valor justo: CSL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CSL?

Métrica clave: Como CSL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CSL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CSL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CSL?
Ratio PE31.9x
GananciasUS$2.64b
Capitalización bursátilUS$84.38b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CSL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CSL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares36.2x
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
17x26.2%AU$604.4m
REGN Regeneron Pharmaceuticals
15.6x6.7%US$72.4b
AMGN Amgen
36.3x15.5%US$153.4b
ABBV AbbVie
76x25.3%US$325.0b
CSL CSL
31.9x12.8%AU$135.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: CSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.9x) comparado con la media de empresas similares (36.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CSL con el de otras empresas de la industria Global Biotechs ?

15 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CSL 31.9xPromedio de la industria 25.3xNo. of Companies20PE020406080100+
15 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CSL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31.9x) en comparación con la media de la industria Global Biotechs (25.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CSL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CSL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.9x
Ratio PE justo 30.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CSL es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CSL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$281.37
AU$330.04
+17.3%
4.9%AU$353.28AU$286.46n/a16
Jan ’26AU$280.92
AU$340.64
+21.3%
5.9%AU$374.05AU$297.73n/a15
Dec ’25AU$281.22
AU$330.93
+17.7%
5.9%AU$356.98AU$284.14n/a15
Nov ’25AU$282.22
AU$328.73
+16.5%
6.3%AU$355.30AU$278.93n/a15
Oct ’25AU$288.47
AU$313.36
+8.6%
6.4%AU$346.82AU$266.76n/a14
Sep ’25AU$307.16
AU$309.87
+0.9%
9.6%AU$343.65AU$223.28n/a15
Aug ’25AU$311.73
AU$322.16
+3.3%
9.6%AU$367.17AU$232.31n/a15
Jul ’25AU$292.29
AU$307.61
+5.2%
8.2%AU$331.43AU$227.07n/a16
Jun ’25AU$283.77
AU$306.71
+8.1%
8.2%AU$334.06AU$228.87n/a16
May ’25AU$274.42
AU$305.66
+11.4%
9.4%AU$339.01AU$232.45n/a16
Apr ’25AU$288.43
AU$303.83
+5.3%
9.0%AU$341.20AU$232.95n/a16
Mar ’25AU$282.09
AU$301.50
+6.9%
9.0%AU$334.83AU$231.44n/a16
Feb ’25AU$297.39
AU$321.83
+8.2%
6.3%AU$352.41AU$278.23AU$281.3715
Jan ’25AU$286.75
AU$308.65
+7.6%
4.3%AU$343.39AU$288.82AU$280.9216
Dec ’24AU$262.62
AU$311.54
+18.6%
4.1%AU$349.56AU$294.01AU$281.2216
Nov ’24AU$234.35
AU$323.64
+38.1%
4.8%AU$361.36AU$300.30AU$282.2216
Oct ’24AU$250.32
AU$328.43
+31.2%
4.0%AU$361.13AU$300.11AU$288.4716
Sep ’24AU$268.67
AU$326.82
+21.6%
5.8%AU$360.64AU$270.09AU$307.1618
Aug ’24AU$269.44
AU$325.65
+20.9%
6.2%AU$352.98AU$261.58AU$311.7318
Jul ’24AU$277.01
AU$326.90
+18.0%
6.2%AU$349.81AU$259.04AU$292.2918
Jun ’24AU$310.05
AU$352.10
+13.6%
6.9%AU$376.39AU$265.34AU$283.7718
May ’24AU$303.15
AU$338.98
+11.8%
7.1%AU$361.57AU$254.89AU$274.4217
Apr ’24AU$288.30
AU$341.11
+18.3%
7.0%AU$365.29AU$257.73AU$288.4317
Mar ’24AU$293.29
AU$340.93
+16.2%
7.1%AU$362.93AU$256.06AU$282.0917
Feb ’24AU$300.81
AU$314.46
+4.5%
7.7%AU$345.52AU$248.58AU$297.3916
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
AU$331.15
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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7D

1Y

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7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/02 10:59
Precio de las acciones al final del día2025/01/31 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

CSL Limited está cubierta por 28 analistas. 16 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Thomas WakimBell Potter
Lyanne HarrisonBofA Global Research