Wagners Holding Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de WGN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

WGN (A$1.38) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (A$1.67)

¿Está WGN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WGN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WGN (A$1.38) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$1.67)

Muy por debajo del valor justo: WGN cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WGN?

Métrica clave: Como WGN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WGN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WGN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WGN?
Ratio PE	25x
Ganancias	AU$10.28m
Capitalización bursátil	AU$257.04m

Métricas y ratios de valoración clave de WGN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.9x
Valor empresarial/EBITDA	8.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WGN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WGN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	34.7x
ALK Alkane Resources	16.9x	36.3%	AU$305.6m
JHX James Hardie Industries	36.6x	17.8%	AU$24.2b
BIS Bisalloy Steel Group	11.4x	n/a	AU$182.5m
PGH Pact Group Holdings	73.7x	n/a	AU$278.9m
WGN Wagners Holding	25x	18.5%	AU$257.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: WGN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25x) comparado con la media de empresas similares (34.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WGN con el de otras empresas de la industria Global Basic Materials ?

4 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

4 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WGN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25x) en comparación con la media de la industria Global Basic Materials (16.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WGN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WGN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	25x
Ratio PE justo	16.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WGN es cara según su ratio Price-To-Earnings (25x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WGN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	AU$1.38	AU$1.27 -8.0%	22.0%	AU$1.55	AU$0.99	n/a	2
Nov ’25	AU$1.32	AU$1.12 -14.8%	11.6%	AU$1.25	AU$0.99	n/a	2
Oct ’25	AU$0.85	AU$1.12 +31.0%	11.6%	AU$1.25	AU$0.99	n/a	2
Sep ’25	AU$0.89	AU$1.12 +26.6%	11.6%	AU$1.25	AU$0.99	n/a	2
Aug ’25	AU$0.93	AU$1.12 +20.4%	11.6%	AU$1.25	AU$0.99	n/a	2
May ’24	AU$0.77	AU$1.12 +45.8%	43.5%	AU$1.60	AU$0.63	AU$0.94	2
Apr ’24	AU$0.61	AU$1.12 +82.8%	43.5%	AU$1.60	AU$0.63	AU$0.96	2
Mar ’24	AU$0.57	AU$0.96 +69.0%	46.8%	AU$1.60	AU$0.63	AU$0.91	3
Feb ’24	AU$0.73	AU$1.11 +51.6%	31.7%	AU$1.60	AU$0.82	AU$0.90	3
Jan ’24	AU$0.80	AU$1.11 +39.2%	31.7%	AU$1.60	AU$0.82	AU$1.01	3
Dec ’23	AU$0.77	AU$1.11 +44.7%	31.7%	AU$1.60	AU$0.82	AU$0.82	3
Nov ’23	AU$0.76	AU$1.11 +45.6%	31.7%	AU$1.60	AU$0.82	AU$0.92	3

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.04

-1.2%

-13.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

1.3%

11.7%

Capral

AU$159.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

1.3%

8.5%