Jupiter Mines Limited

Informe acción ASX:JMS

Capitalización de mercado: AU$284.2m

Jupiter Mines Valoración

¿Está JMS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JMS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JMS (A$0.15) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$0.24)

Muy por debajo del valor justo: JMS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JMS?

Métrica clave: Como JMS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de JMS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JMS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de JMS?
Ratio PE7.3x
GananciasAU$38.87m
Capitalización bursátilAU$284.20m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JMS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JMS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.9x
GNG GR Engineering Services
11.6xn/aAU$367.4m
OMH OM Holdings
14.6x32.1%AU$263.7m
MLX Metals X
21.4xn/aAU$372.1m
DDH DDH1
7.8x9.6%AU$331.8m
JMS Jupiter Mines
7.3xn/aAU$284.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: JMS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.3x) comparado con la media de empresas similares (15.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JMS con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$224.98m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$180.93m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.62m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.26m
JMS 7.3xPromedio de la industria 12.1xNo. of Companies12PE01224364860+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JMS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.3x) comparado con la media de la industria Australian Metals and Mining (12.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JMS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JMS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.3x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de JMS para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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