AIC Mines Limited

Informe acción ASX:A1M

Capitalización de mercado: AU$207.2m

AIC Mines Valoración

¿Está A1M infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de A1M si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$8.54
Fair Value
95.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: A1M (A$0.38) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$8.54)

Muy por debajo del valor justo: A1M cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de A1M?

Métrica clave: Como A1M es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de A1M. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de A1M por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de A1M?
Ratio PE28.4x
GananciasAU$7.69m
Capitalización bursátilAU$207.25m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de A1M con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de A1M frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.5x
PRG PRL Global
21.1xn/aAU$143.8m
VYS Vysarn
32.8xn/aAU$247.9m
MLG MLG Oz
8.1x26.6%AU$87.8m
JMS Jupiter Mines
7.8xn/aAU$304.0m
A1M AIC Mines
28.4x35.1%AU$207.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: A1M es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.4x) en comparación con la media de empresas similares (17.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de A1M con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-14.8%US$220.34m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$163.68m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$163.25m
PTN Patronus Resources
2.2xn/aUS$59.70m
A1M 28.4xPromedio de la industria 13.5xNo. of Companies13PE01224364860+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: A1M es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.4x) en comparación con la media de la industria Australian Metals and Mining (13.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de A1M comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE A1M vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.4x
Ratio PE justo 21.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: A1M es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de A1M de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.38
AU$0.73
+91.6%
25.9%AU$1.10AU$0.60n/a5
Jan ’26AU$0.34
AU$0.72
+110.6%
27.2%AU$1.10AU$0.60n/a5
Dec ’25AU$0.32
AU$0.72
+123.8%
27.2%AU$1.10AU$0.60n/a5
Nov ’25AU$0.35
AU$0.72
+101.7%
27.2%AU$1.10AU$0.60n/a5
Oct ’25AU$0.37
AU$0.75
+102.7%
27.1%AU$1.10AU$0.60n/a4
Sep ’25AU$0.30
AU$0.75
+149.2%
27.3%AU$1.10AU$0.60n/a4
Aug ’25AU$0.34
AU$0.75
+120.6%
27.1%AU$1.10AU$0.60n/a4
Jul ’25AU$0.43
AU$0.81
+89.0%
27.6%AU$1.20AU$0.65n/a4
Jun ’25AU$0.52
AU$0.81
+57.8%
27.6%AU$1.20AU$0.65n/a4
May ’25AU$0.47
AU$0.75
+59.6%
18.3%AU$0.90AU$0.55n/a4
Apr ’25AU$0.35
AU$0.70
+98.6%
19.1%AU$0.90AU$0.52n/a4
Mar ’25AU$0.30
AU$0.66
+114.8%
24.7%AU$0.90AU$0.50n/a4
Feb ’25AU$0.29
AU$0.67
+126.0%
18.7%AU$0.80AU$0.50AU$0.353
Jan ’25AU$0.34
AU$0.67
+93.2%
18.7%AU$0.80AU$0.50AU$0.343
Dec ’24AU$0.34
AU$0.67
+99.0%
18.7%AU$0.80AU$0.50AU$0.323
Nov ’24AU$0.29
AU$0.70
+141.4%
11.7%AU$0.80AU$0.60AU$0.353
Oct ’24AU$0.32
AU$0.70
+118.8%
11.7%AU$0.80AU$0.60AU$0.373
Sep ’24AU$0.34
AU$0.70
+105.9%
11.7%AU$0.80AU$0.60AU$0.303
Aug ’24AU$0.40
AU$0.64
+60.8%
9.5%AU$0.73AU$0.60AU$0.343
Jul ’24AU$0.41
AU$0.63
+54.5%
7.4%AU$0.70AU$0.60AU$0.433
Jun ’24AU$0.39
AU$0.65
+66.7%
6.3%AU$0.70AU$0.60AU$0.523
May ’24AU$0.41
AU$0.63
+56.4%
3.7%AU$0.65AU$0.60AU$0.473
Apr ’24AU$0.44
AU$0.68
+55.3%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.353
Mar ’24AU$0.42
AU$0.68
+60.8%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.303
Feb ’24AU$0.47
AU$0.71
+52.0%
6.4%AU$0.75AU$0.65AU$0.293
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$0.73
Fair Value
47.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 16:01
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

AIC Mines Limited está cubierta por 7 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
David CoatesBell Potter
Daniel RodenJefferies LLC
Mitch RyanJefferies LLC