Vault Minerals Limited

Informe acción CHIA:VAU

Capitalización de mercado: AU$2.3b

Vault Minerals Valoración

¿Está VAU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VAU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VAU (A$0.35) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$0.64)

Muy por debajo del valor justo: VAU cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VAU?

Métrica clave: Como VAU no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de VAU. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VAU por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de VAU?
Ratio precio-ventas (PS)3.8x
VentasAU$620.00m
Capitalización bursátilAU$2.35b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de VAU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de VAU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.2x
EMR Emerald Resources
6.5x29.0%AU$2.4b
CMM Capricorn Metals
7.4x26.9%AU$2.7b
GOR Gold Road Resources
4.5x11.9%AU$2.1b
OBM Ora Banda Mining
6.5x27.9%AU$1.4b
VAU Vault Minerals
3.8x12.9%AU$2.3b

Price-To-Sales vs. Similares: VAU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.8x) comparado con la media de empresas similares (6.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de VAU con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

123 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria61.1x2.6%
VAU Vault Minerals
 3.8x12.9%US$1.53b
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.46b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.62b
VAU 3.8xPromedio de la industria 61.1xNo. of Companies122PS020406080100+
123 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria61.1x10.6%
VAU Vault Minerals
 3.8x26.1%US$1.53b
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: VAU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.8x) comparado con la media de la industria Australian Metals and Mining (61.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de VAU comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS VAU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.8x
Ratio PS justo 1.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: VAU es cara según su ratio Price-To-Sales (3.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VAU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.34
AU$0.46
+32.3%
17.9%AU$0.54AU$0.30n/a7
Nov ’25AU$0.38
AU$0.46
+19.3%
17.9%AU$0.54AU$0.30n/a7
Oct ’25AU$0.34
AU$0.43
+25.7%
16.9%AU$0.54AU$0.30n/a7
Sep ’25AU$0.34
AU$0.42
+23.9%
16.9%AU$0.50AU$0.30n/a6
Aug ’25AU$0.37
AU$0.47
+26.2%
20.6%AU$0.58AU$0.30n/a6
Jul ’25AU$0.37
AU$0.49
+30.5%
19.9%AU$0.55AU$0.30n/a5
Jun ’25AU$0.45
AU$0.43
-2.2%
18.2%AU$0.50AU$0.30n/a4
May ’25AU$0.42
AU$0.43
+4.2%
18.2%AU$0.50AU$0.30n/a4
Apr ’25AU$0.38
AU$0.37
-1.3%
11.1%AU$0.40AU$0.30n/a4
Mar ’25AU$0.32
AU$0.35
+10.1%
10.8%AU$0.40AU$0.30n/a4
Feb ’25AU$0.33
AU$0.35
+7.6%
10.3%AU$0.40AU$0.30n/a4
Jan ’25AU$0.32
AU$0.34
+6.3%
8.0%AU$0.37AU$0.30n/a4
Dec ’24AU$0.35
AU$0.34
-4.3%
8.0%AU$0.37AU$0.30n/a4
Nov ’24AU$0.31
AU$0.33
+6.5%
8.9%AU$0.37AU$0.30AU$0.383
Oct ’24AU$0.26
AU$0.31
+19.4%
24.1%AU$0.42AU$0.26AU$0.343
Sep ’24AU$0.24
AU$0.31
+30.6%
24.1%AU$0.42AU$0.26AU$0.343
Aug ’24AU$0.19
AU$0.29
+56.4%
30.5%AU$0.42AU$0.23AU$0.373
Jul ’24AU$0.19
AU$0.28
+49.1%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.373
Jun ’24AU$0.15
AU$0.28
+88.9%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.453
May ’24AU$0.16
AU$0.28
+77.1%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.423
Apr ’24AU$0.15
AU$0.28
+86.7%
39.4%AU$0.42AU$0.15AU$0.383
Mar ’24AU$0.13
AU$0.28
+124.0%
39.4%AU$0.42AU$0.15AU$0.323
Feb ’24AU$0.20
AU$0.35
+76.7%
17.6%AU$0.42AU$0.27AU$0.333
Jan ’24AU$0.21
AU$0.36
+69.8%
12.6%AU$0.42AU$0.32AU$0.323
Dec ’23AU$0.17
AU$0.38
+114.3%
12.0%AU$0.42AU$0.33AU$0.352
Nov ’23AU$0.16
AU$0.38
+134.4%
12.0%AU$0.42AU$0.33AU$0.312

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

7D

0.2%

1Y

-13.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

5.6%

1Y

11.9%