Sovereign Metals Limited

Informe acción CHIA:SVM

Capitalización de mercado: AU$488.9m

Sovereign Metals Valoración

¿Está SVM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SVM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de SVM para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de SVM para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SVM?

Métrica clave: Dado que SVM no es rentable y está en fase previa a la obtención de ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de SVM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SVM por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de SVM?
Ratio precio-valor contable (PB)14.2x
Valor contableAU$34.36m
Capitalización bursátilAU$488.90m

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de SVM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de SVM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.5x
INR ioneer
1.5x-16.5%AU$494.7m
MLX Metals X
1.1xn/aAU$372.1m
LPI Lithium Power International
2xn/aAU$361.9m
DVP Develop Global
1.6x95.4%AU$545.6m
SVM Sovereign Metals
14.2x-11.9%AU$488.9m

Price-To-Book vs. Similares: SVM es cara según su ratio Price-To-Book (14.2x) en comparación con la media de empresas similares (1.5x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de SVM con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

16 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.33m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.33m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.44m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.80m
SVM 14.2xPromedio de la industria 1.1xNo. of Companies93PB00.81.62.43.24+
16 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: SVM es cara en función de su ratio Price-To-Book (14.2x) en comparación con la media de la industria Australian Metals and Mining (1.1x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de SVM comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB SVM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 14.2x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de SVM para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SVM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.81
AU$1.24
+51.7%
34.5%AU$1.65AU$0.65n/a3
Nov ’25AU$0.82
AU$1.24
+49.9%
34.5%AU$1.65AU$0.65n/a3
Oct ’25AU$0.69
AU$1.24
+79.2%
34.5%AU$1.65AU$0.65n/a3
Sep ’25AU$0.60
AU$1.15
+90.1%
43.5%AU$1.65AU$0.65n/a2
Jul ’25AU$0.67
AU$1.21
+81.2%
36.9%AU$1.65AU$0.76n/a2
May ’25AU$0.48
AU$1.16
+138.1%
34.2%AU$1.55AU$0.76n/a2
Apr ’25AU$0.49
AU$1.16
+135.7%
34.2%AU$1.55AU$0.76n/a2
Feb ’25AU$0.43
AU$1.57
+265.1%
1.3%AU$1.59AU$1.55n/a2
Jan ’25AU$0.46
AU$1.57
+245.1%
1.3%AU$1.59AU$1.55n/a2
Dec ’24AU$0.43
AU$1.57
+265.1%
1.3%AU$1.59AU$1.55n/a2
Nov ’24AU$0.44
AU$1.57
+256.8%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.822
Oct ’24AU$0.41
AU$1.57
+282.9%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.692
Sep ’24AU$0.46
AU$1.57
+245.1%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.602
Aug ’24AU$0.52
AU$1.57
+204.9%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.672
Jul ’24AU$0.42
AU$1.62
+280.0%
2.2%AU$1.65AU$1.58AU$0.672
Jun ’24AU$0.41
AU$1.62
+298.8%
2.2%AU$1.65AU$1.58AU$0.652
May ’24AU$0.44
AU$1.62
+267.0%
2.2%AU$1.65AU$1.58AU$0.482
Apr ’24AU$0.43
AU$1.62
+271.3%
2.2%AU$1.65AU$1.58AU$0.492
Mar ’24AU$0.50
AU$1.58
+215.0%
4.8%AU$1.65AU$1.50AU$0.462
Feb ’24AU$0.52
AU$1.58
+205.8%
4.8%AU$1.65AU$1.50AU$0.432
Jan ’24AU$0.40
AU$1.59
+302.5%
3.8%AU$1.65AU$1.53AU$0.462
Dec ’23AU$0.43
AU$1.59
+265.5%
3.8%AU$1.65AU$1.53AU$0.432
Nov ’23AU$0.39
AU$1.59
+307.7%
3.8%AU$1.65AU$1.53AU$0.442

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

5.6%

1Y

11.9%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

7D

0.2%

1Y

-13.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%