Chalice Mining Limited

Informe acción ASX:CHN

Capitalización de mercado: AU$466.8m

Chalice Mining Valoración

¿Está CHN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CHN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CHN para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CHN para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CHN?

Métrica clave: Dado que CHN no es rentable y está en fase previa a la obtención de ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de CHN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CHN por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de CHN?
Ratio precio-valor contable (PB)2.9x
Valor contableAU$162.79m
Capitalización bursátilAU$466.83m

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de CHN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de CHN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.9x
AMI Aurelia Metals
1.3x45.9%AU$406.0m
GNG GR Engineering Services
7.2xn/aAU$476.5m
SVM Sovereign Metals
14.1x18.3%AU$485.9m
BRE Brazilian Rare Earths
5x44.1%AU$493.1m
CHN Chalice Mining
2.9x13.7%AU$466.8m

Price-To-Book vs. Similares: CHN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (2.9x) comparado con la media de empresas similares (6.9x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de CHN con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

29 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HAS Hastings Technology Metals
0.2x18.9%US$36.32m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$18.90m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.25m
GT1 Green Technology Metals
0.2x-56.6%US$14.33m
CHN 2.9xPromedio de la industria 1.2xNo. of Companies98PB012345+
29 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: CHN es cara en función de su ratio Price-To-Book (2.9x) en comparación con la media de la industria Australian Metals and Mining (1.2x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de CHN comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB CHN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 2.9x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de CHN para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CHN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.20
AU$2.17
+80.8%
70.9%AU$5.15AU$0.80n/a5
Feb ’26AU$1.14
AU$2.17
+91.2%
70.9%AU$5.15AU$0.80n/a5
Jan ’26AU$1.11
AU$2.33
+110.9%
64.0%AU$5.15AU$0.80n/a5
Dec ’25AU$1.37
AU$2.36
+72.9%
62.5%AU$5.15AU$0.80n/a5
Nov ’25AU$1.81
AU$2.36
+30.4%
62.5%AU$5.15AU$0.80n/a5
Oct ’25AU$1.53
AU$2.35
+54.1%
63.4%AU$5.15AU$0.80n/a5
Sep ’25AU$1.10
AU$2.35
+114.6%
63.4%AU$5.15AU$0.80n/a5
Aug ’25AU$1.17
AU$2.35
+100.9%
63.4%AU$5.15AU$0.80n/a5
Jul ’25AU$1.58
AU$2.34
+48.6%
61.3%AU$5.00AU$0.80n/a5
Jun ’25AU$1.66
AU$2.41
+45.6%
65.9%AU$5.40AU$0.80n/a5
May ’25AU$1.18
AU$2.39
+103.4%
66.5%AU$5.40AU$0.80n/a5
Apr ’25AU$1.08
AU$2.34
+116.9%
63.3%AU$5.40AU$0.90n/a7
Mar ’25AU$1.17
AU$2.34
+100.2%
63.3%AU$5.40AU$0.90n/a7
Feb ’25AU$1.02
AU$2.63
+157.7%
52.7%AU$5.40AU$0.90AU$1.147
Jan ’25AU$1.70
AU$2.94
+73.2%
40.4%AU$5.40AU$1.50AU$1.117
Dec ’24AU$1.40
AU$2.96
+112.5%
39.7%AU$5.40AU$1.50AU$1.377
Nov ’24AU$1.95
AU$3.37
+72.9%
49.0%AU$7.10AU$1.50AU$1.817
Oct ’24AU$2.32
AU$3.39
+45.9%
48.5%AU$7.10AU$1.50AU$1.537
Sep ’24AU$3.31
AU$6.56
+98.3%
25.0%AU$9.20AU$3.45AU$1.107
Aug ’24AU$6.00
AU$7.57
+26.1%
20.7%AU$10.00AU$6.00AU$1.176
Jul ’24AU$6.26
AU$7.97
+27.3%
26.4%AU$12.00AU$6.00AU$1.586
Jun ’24AU$7.08
AU$8.34
+17.8%
26.5%AU$12.00AU$6.00AU$1.665
May ’24AU$7.85
AU$8.34
+6.2%
26.5%AU$12.00AU$6.00AU$1.185
Apr ’24AU$7.49
AU$7.54
+0.7%
27.6%AU$11.10AU$5.00AU$1.085
Mar ’24AU$6.41
AU$7.93
+23.6%
27.3%AU$11.10AU$5.00AU$1.174
Feb ’24AU$6.33
AU$7.93
+25.2%
27.3%AU$11.10AU$5.00AU$1.024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$2.17
Fair Value
44.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/16 15:12
Precio de las acciones al final del día2025/02/14 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Chalice Mining Limited está cubierta por 9 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited