BCI Minerals Limited

Informe acción ASX:BCI

Capitalización de mercado: AU$808.0m

BCI Minerals Valoración

¿Está BCI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BCI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de BCI para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de BCI para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BCI?

Métrica clave: Dado que BCI no es rentable y está en fase previa a la obtención de ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de BCI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BCI por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de BCI?
Ratio precio-valor contable (PB)1x
Valor contableAU$805.22m
Capitalización bursátilAU$807.99m

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de BCI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de BCI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.2x
VSL Vulcan Steel
6.1x23.0%AU$946.2m
CRN Coronado Global Resources
0.9x74.7%AU$1.5b
GRR Grange Resources
0.3xn/aAU$277.8m
RHK Red Hawk Mining
1.8xn/aAU$159.8m
BCI BCI Minerals
1x24.4%AU$808.0m

Price-To-Book vs. Similares: BCI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (1x) comparado con la media de empresas similares (2.2x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de BCI con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

17 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$31.24m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.38m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$17.69m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.80m
BCI 1.0xPromedio de la industria 1.2xNo. of Companies95PB00.81.62.43.24+
17 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: BCI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (1x) comparado con la media de la industria Australian Metals and Mining (1.2x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de BCI comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB BCI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 1x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de BCI para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BCI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.28
AU$0.47
+66.1%
5.4%AU$0.49AU$0.44n/a2
Nov ’25AU$0.32
AU$0.47
+47.6%
5.4%AU$0.49AU$0.44n/a2
Oct ’25AU$0.30
AU$0.47
+55.0%
5.4%AU$0.49AU$0.44n/a2
Sep ’25AU$0.25
AU$0.47
+86.0%
5.4%AU$0.49AU$0.44n/a2
Aug ’25AU$0.25
AU$0.47
+86.0%
5.4%AU$0.49AU$0.44n/a2
Jul ’25AU$0.23
AU$0.47
+97.9%
5.4%AU$0.49AU$0.44n/a2
Apr ’25AU$0.23
AU$0.41
+74.5%
7.3%AU$0.44AU$0.38n/a2
Mar ’25AU$0.24
AU$0.41
+69.1%
7.3%AU$0.44AU$0.38n/a2
Feb ’25AU$0.28
AU$0.41
+49.1%
7.3%AU$0.44AU$0.38n/a2
Jan ’25AU$0.28
AU$0.41
+43.9%
7.3%AU$0.44AU$0.38n/a2
Dec ’24AU$0.27
AU$0.41
+54.7%
7.3%AU$0.44AU$0.38n/a2
Nov ’24AU$0.28
AU$0.41
+46.4%
7.3%AU$0.44AU$0.38AU$0.322
Oct ’24AU$0.27
AU$0.41
+54.7%
7.3%AU$0.44AU$0.38AU$0.302
Sep ’24AU$0.28
AU$0.35
+25.0%
8.6%AU$0.38AU$0.32AU$0.252
Aug ’24AU$0.27
AU$0.35
+29.6%
8.6%AU$0.38AU$0.32AU$0.252
Jul ’24AU$0.24
AU$0.34
+43.8%
7.2%AU$0.37AU$0.32AU$0.232
Jun ’24AU$0.22
AU$0.41
+84.1%
21.0%AU$0.49AU$0.32AU$0.232
May ’24AU$0.24
AU$0.41
+68.8%
21.0%AU$0.49AU$0.32AU$0.242
Apr ’24AU$0.24
AU$0.42
+71.4%
16.7%AU$0.49AU$0.35AU$0.232
Mar ’24AU$0.28
AU$0.42
+52.7%
16.7%AU$0.49AU$0.35AU$0.242
Feb ’24AU$0.29
AU$0.47
+63.8%
3.2%AU$0.49AU$0.46AU$0.282
Jan ’24AU$0.27
AU$0.47
+75.9%
3.2%AU$0.49AU$0.46AU$0.282
Dec ’23AU$0.26
AU$0.47
+86.3%
3.2%AU$0.49AU$0.46AU$0.272
Nov ’23AU$0.22
AU$0.47
+115.9%
3.2%AU$0.49AU$0.46AU$0.282

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Incitec Pivot

AU$5.9b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.15

7D

4.8%

1Y

10.2%

Capral

AU$160.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-2.9%

1Y

5.1%

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%