Strandline Resources Valoración
¿Está STA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de STA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: STA (A$0.09) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$0.31)
Muy por debajo del valor justo: STA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STA?
Métrica clave: Como STA no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de STA? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 2.3x |
| Ventas | AU$60.77m |
| Capitalización bursátil | AU$138.94m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 5.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | -37.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de STA con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 25.3x | ||
HGO Hillgrove Resources | 3x | 22.4% | AU$121.5m |
QPM QPM Energy | 1x | 19.2% | AU$108.4m |
MRL Mayur Resources | 60.6x | n/a | AU$121.5m |
AZL Arizona Lithium | 36.4x | n/a | AU$62.6m |
STA Strandline Resources | 2.3x | 18.6% | AU$138.9m |
Price-To-Sales vs. Similares: STA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.3x) comparado con la media de empresas similares (13.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de STA con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?
| 123 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 61.1x | 2.6% | |
STA Strandline Resources | 2.3x | 18.6% | US$91.30m |
BHP BHP Group | 2.4x | -4.1% | US$132.38b |
FMG Fortescue | 2x | -5.6% | US$36.60b |
| 123 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 61.1x | 10.6% | |
STA Strandline Resources | 2.3x | 37.8% | US$91.30m |
Price-To-Sales vs. Industria: STA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.3x) comparado con la media de la industria Australian Metals and Mining (61.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de STA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 2.3x |
| Ratio PS justo | 0.7x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: STA es cara según su ratio Price-To-Sales (2.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Aurelia Metals
AU$287.6m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
-2.9%
1Y
54.5%
Nufarm
AU$1.5b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$4.03
7D
0.2%
1Y
-13.5%
Aurelia Metals
AU$287.6m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
0%
1Y
60.5%