Orica Limited

Informe acción CHIA:ORI

Capitalización de mercado: AU$8.9b

Orica Valoración

¿Está ORI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ORI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ORI (A$18.42) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$35.82)

Muy por debajo del valor justo: ORI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ORI?

Métrica clave: Como ORI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ORI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ORI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ORI?
Ratio PE17x
GananciasAU$524.60m
Capitalización bursátilAU$8.92b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ORI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ORI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.2x
EVN Evolution Mining
23.1x9.4%AU$9.7b
BSL BlueScope Steel
11.5x8.3%AU$9.2b
MIN Mineral Resources
54.4x39.6%AU$6.8b
SDV SciDev
39.7x36.9%AU$86.4m
ORI Orica
17x8.4%AU$8.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: ORI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17x) comparado con la media de empresas similares (32.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ORI con el de otras empresas de la industria Global Chemicals ?

36 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ORI 17.0xPromedio de la industria 21.8xNo. of Companies177PE01632486480+
36 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ORI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17x) comparado con la media de la industria Global Chemicals (21.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ORI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ORI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17x
Ratio PE justo 16.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ORI es cara según su ratio Price-To-Earnings (17x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ORI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$18.42
AU$20.61
+11.9%
7.1%AU$23.00AU$17.50n/a14
Nov ’25AU$17.14
AU$20.18
+17.7%
6.2%AU$22.00AU$17.50n/a14
Oct ’25AU$18.01
AU$20.20
+12.2%
6.0%AU$22.00AU$17.50n/a14
Sep ’25AU$17.76
AU$20.19
+13.7%
6.5%AU$22.00AU$17.00n/a14
Aug ’25AU$18.15
AU$20.14
+11.0%
6.4%AU$22.00AU$17.00n/a14
Jul ’25AU$17.65
AU$20.14
+14.1%
6.4%AU$22.00AU$17.00n/a14
Jun ’25AU$18.33
AU$20.14
+9.9%
6.4%AU$22.00AU$17.00n/a14
May ’25AU$17.94
AU$18.38
+2.4%
10.4%AU$20.01AU$12.50n/a13
Apr ’25AU$18.19
AU$18.42
+1.3%
6.8%AU$21.50AU$16.50n/a12
Mar ’25AU$16.98
AU$18.42
+8.5%
6.8%AU$21.50AU$16.50n/a12
Feb ’25AU$16.12
AU$18.15
+12.6%
6.4%AU$20.00AU$16.50n/a13
Jan ’25AU$15.94
AU$18.15
+13.9%
6.4%AU$20.00AU$16.50n/a13
Dec ’24AU$15.55
AU$17.74
+14.1%
8.6%AU$20.00AU$13.86n/a15
Nov ’24AU$14.35
AU$17.61
+22.7%
8.3%AU$19.85AU$13.86AU$17.1414
Oct ’24AU$15.65
AU$17.67
+12.9%
8.1%AU$19.85AU$13.86AU$18.0114
Sep ’24AU$15.55
AU$17.61
+13.3%
9.0%AU$20.30AU$13.86AU$17.7615
Aug ’24AU$15.82
AU$17.54
+10.9%
9.4%AU$20.30AU$13.86AU$18.1514
Jul ’24AU$14.89
AU$17.51
+17.6%
9.4%AU$20.30AU$13.86AU$17.6514
Jun ’24AU$15.21
AU$17.51
+15.2%
9.4%AU$20.30AU$13.86AU$18.3314
May ’24AU$16.40
AU$16.56
+1.0%
7.4%AU$18.70AU$14.55AU$17.9413
Apr ’24AU$15.39
AU$16.48
+7.1%
7.4%AU$18.70AU$14.55AU$18.1913
Mar ’24AU$16.25
AU$16.47
+1.3%
7.2%AU$18.50AU$14.55AU$16.9813
Feb ’24AU$14.84
AU$16.47
+11.0%
7.2%AU$18.50AU$14.55AU$16.1213
Jan ’24AU$15.11
AU$16.47
+9.0%
7.2%AU$18.50AU$14.55AU$15.9413
Dec ’23AU$14.80
AU$16.31
+10.2%
7.7%AU$18.50AU$14.55AU$15.5513
Nov ’23AU$14.19
AU$16.10
+13.5%
6.6%AU$17.80AU$14.55AU$14.3513

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

1.4%

1Y

59.1%

Capral

AU$156.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

-0.7%

1Y

5.9%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia, the United States, and internationally.

IPL

AU$3.20

7D

5.8%

1Y

12.9%