Genesis Minerals Limited

Informe acción CHIA:GMD

Capitalización de mercado: AU$2.8b

Genesis Minerals Valoración

¿Está GMD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GMD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GMD (A$2.47) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$4.72)

Muy por debajo del valor justo: GMD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GMD?

Métrica clave: Como GMD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GMD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GMD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GMD?
Ratio PE33.3x
GananciasAU$84.00m
Capitalización bursátilAU$2.80b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GMD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GMD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.7x
BGL Bellevue Gold
22x17.9%AU$1.7b
EMR Emerald Resources
28.9x38.9%AU$2.4b
CMM Capricorn Metals
30x24.3%AU$2.6b
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%AU$358.3m
GMD Genesis Minerals
33.3x23.1%AU$2.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: GMD es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.3x) en comparación con la media de empresas similares (20.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GMD con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$233.05m
GRR Grange Resources
2.7xn/aUS$184.45m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$182.71m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$66.04m
GMD 33.3xPromedio de la industria 11.9xNo. of Companies12PE01224364860+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GMD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.3x) en comparación con la media de la industria Australian Metals and Mining (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GMD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GMD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 33.3x
Ratio PE justo 22.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GMD es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GMD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$2.47
AU$2.88
+16.4%
14.8%AU$3.80AU$2.50n/a6
Nov ’25AU$2.33
AU$2.86
+22.7%
15.1%AU$3.80AU$2.50n/a6
Oct ’25AU$2.04
AU$2.60
+27.5%
14.1%AU$3.15AU$2.00n/a6
Sep ’25AU$2.26
AU$2.51
+11.0%
14.6%AU$3.15AU$2.00n/a6
Aug ’25AU$2.13
AU$2.51
+18.0%
14.6%AU$3.15AU$2.00n/a6
Jul ’25AU$1.77
AU$2.28
+28.3%
13.7%AU$2.90AU$1.90n/a6
Jun ’25AU$1.86
AU$2.20
+18.6%
15.6%AU$2.90AU$1.85n/a6
May ’25AU$1.68
AU$2.20
+31.0%
15.6%AU$2.90AU$1.85n/a6
Apr ’25AU$1.85
AU$2.06
+11.3%
15.1%AU$2.60AU$1.70n/a6
Mar ’25AU$1.58
AU$1.99
+26.5%
16.4%AU$2.60AU$1.70n/a6
Feb ’25AU$1.60
AU$2.00
+25.0%
18.4%AU$2.60AU$1.70n/a4
Jan ’25AU$1.79
AU$1.99
+11.0%
9.8%AU$2.25AU$1.70n/a4
Dec ’24AU$1.78
AU$2.05
+15.5%
7.2%AU$2.25AU$1.90n/a3
Nov ’24AU$1.43
AU$2.08
+45.6%
8.4%AU$2.25AU$1.90AU$2.332
Oct ’24AU$1.38
AU$2.10
+52.2%
9.5%AU$2.30AU$1.90AU$2.042

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

7D

2.9%

1Y

63.6%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.04

7D

-1.2%

1Y

-13.5%

Capral

AU$159.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

1.3%

1Y

8.5%