CSR Limited

Informe acción CHIA:CSR

Capitalización de mercado: AU$4.2b

CSR Valoración

¿Está CSR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CSR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CSR (A$8.88) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$8.7)

Muy por debajo del valor justo: CSR cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CSR?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CSR. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.6x
Valor empresarial/EBITDA16.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CSR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CSR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.7x
BLD Boral
29.8x12.2%AU$6.2b
ABC Adbri
22.3x2.9%AU$2.1b
JHX James Hardie Industries
29.9x14.0%AU$23.6b
WGN Wagners Holding
24.8x35.7%AU$174.5m
CSR CSR
20.6x4.1%AU$4.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: CSR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.5x) comparado con la media de empresas similares (26.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CSR con el de otras empresas de la industria Global Basic Materials ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CSR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.5x) en comparación con la media de la industria Global Basic Materials (15.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CSR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CSR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.6x
Ratio PE justo 12.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CSR es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CSR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$8.87
AU$7.69
-13.4%
17.9%AU$9.00AU$5.60n/a12
Apr ’25AU$8.82
AU$7.39
-16.2%
18.7%AU$9.00AU$5.60n/a12
Mar ’25AU$8.84
AU$7.39
-16.3%
18.7%AU$9.00AU$5.60n/a12
Feb ’25AU$6.89
AU$6.22
-9.8%
8.1%AU$7.10AU$5.60n/a15
Jan ’25AU$6.57
AU$6.03
-8.2%
6.9%AU$6.75AU$5.50n/a15
Dec ’24AU$5.87
AU$5.97
+1.7%
7.1%AU$6.75AU$5.50n/a14
Nov ’24AU$5.63
AU$5.70
+1.3%
9.3%AU$6.60AU$4.90n/a14
Oct ’24AU$5.66
AU$5.61
-0.9%
10.8%AU$6.60AU$4.50n/a14
Sep ’24AU$5.99
AU$5.54
-7.5%
10.4%AU$6.60AU$4.50n/a14
Aug ’24AU$5.79
AU$5.54
-4.3%
10.4%AU$6.60AU$4.50n/a14
Jul ’24AU$5.20
AU$5.51
+6.0%
10.7%AU$6.60AU$4.50n/a14
Jun ’24AU$4.92
AU$5.51
+11.9%
11.1%AU$6.60AU$4.50n/a13
May ’24AU$5.38
AU$5.42
+0.8%
10.6%AU$6.50AU$4.55AU$8.8812
Apr ’24AU$4.77
AU$5.44
+14.1%
11.0%AU$6.50AU$4.55AU$8.8211
Mar ’24AU$5.12
AU$5.44
+6.3%
11.0%AU$6.50AU$4.55AU$8.8411
Feb ’24AU$5.26
AU$5.49
+4.3%
9.9%AU$6.50AU$4.70AU$6.8911
Jan ’24AU$4.75
AU$5.43
+14.3%
10.6%AU$6.50AU$4.70AU$6.5711
Dec ’23AU$4.97
AU$5.43
+9.2%
10.6%AU$6.50AU$4.70AU$5.8711
Nov ’23AU$4.70
AU$5.45
+16.1%
11.2%AU$6.50AU$4.80AU$5.6311
Oct ’23AU$4.45
AU$5.66
+27.3%
10.6%AU$6.40AU$4.65AU$5.6611
Sep ’23AU$4.48
AU$5.72
+27.6%
10.6%AU$6.40AU$4.65AU$5.9910
Aug ’23AU$4.58
AU$5.83
+27.3%
9.3%AU$6.40AU$4.65AU$5.7910
Jul ’23AU$4.07
AU$6.08
+49.6%
8.8%AU$6.50AU$4.65AU$5.2010
Jun ’23AU$4.56
AU$6.34
+38.9%
3.5%AU$6.70AU$5.90AU$4.9210
May ’23AU$6.12
AU$6.69
+9.4%
3.4%AU$7.00AU$6.15AU$5.3810

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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