Aurelia Metals Limited

Informe acción CHIA:AMI

Capitalización de mercado: AU$321.1m

Aurelia Metals Valoración

¿Está AMI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AMI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de AMI para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de AMI para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AMI?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de AMI. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.7x
Valor empresarial/EBITDA3.4x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de AMI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de AMI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.7x
29M 29Metals
0.7x13.8%AU$308.7m
OMH OM Holdings
0.4x9.7%AU$355.4m
MLX Metals X
2.8xn/aAU$425.9m
SYA Sayona Mining
2.8x32.9%AU$350.0m
AMI Aurelia Metals
1x1.9%AU$329.5m

Price-To-Sales vs. Similares: AMI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de empresas similares (1.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AMI con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: AMI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de la industria Australian Metals and Mining (90x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de AMI comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS AMI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1x
Ratio PS justo 0.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: AMI es cara según su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AMI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.19
AU$0.20
+2.6%
34.5%AU$0.25AU$0.08n/a4
Apr ’25AU$0.15
AU$0.17
+13.1%
34.6%AU$0.23AU$0.08n/a4
Mar ’25AU$0.14
AU$0.19
+43.2%
16.0%AU$0.22AU$0.15n/a3
Feb ’25AU$0.11
AU$0.19
+65.9%
18.2%AU$0.22AU$0.14n/a3
Jan ’25AU$0.11
AU$0.19
+65.9%
18.2%AU$0.22AU$0.14n/a3
Dec ’24AU$0.11
AU$0.18
+70.5%
16.9%AU$0.21AU$0.14n/a3
Nov ’24AU$0.097
AU$0.18
+89.0%
16.9%AU$0.21AU$0.14n/a3
Oct ’24AU$0.09
AU$0.27
+194.4%
54.3%AU$0.51AU$0.14n/a4
Sep ’24AU$0.086
AU$0.26
+205.2%
55.7%AU$0.51AU$0.13n/a4
Aug ’24AU$0.091
AU$0.26
+180.2%
59.1%AU$0.51AU$0.12n/a4
Jul ’24AU$0.093
AU$0.26
+179.6%
57.5%AU$0.51AU$0.12n/a4
Jun ’24AU$0.10
AU$0.31
+210.0%
46.3%AU$0.51AU$0.18n/a3
May ’24AU$0.14
AU$0.33
+144.4%
38.6%AU$0.51AU$0.23n/a3
Apr ’24AU$0.12
AU$0.37
+202.0%
28.9%AU$0.51AU$0.25AU$0.153
Mar ’24AU$0.11
AU$0.54
+390.9%
70.3%AU$1.07AU$0.20AU$0.143
Feb ’24AU$0.14
AU$0.54
+300.0%
70.3%AU$1.07AU$0.20AU$0.113
Jan ’24AU$0.13
AU$0.52
+310.5%
74.3%AU$1.07AU$0.20AU$0.113
Dec ’23AU$0.17
AU$0.53
+223.2%
71.4%AU$1.07AU$0.23AU$0.113
Nov ’23AU$0.11
AU$0.54
+402.3%
69.5%AU$1.07AU$0.25AU$0.0973
Oct ’23AU$0.20
AU$0.69
+249.4%
45.6%AU$1.07AU$0.30AU$0.093
Sep ’23AU$0.24
AU$0.55
+124.5%
27.3%AU$0.70AU$0.40AU$0.0862
Aug ’23AU$0.27
AU$0.55
+105.6%
27.3%AU$0.70AU$0.40AU$0.0912
Jul ’23AU$0.27
AU$0.72
+173.6%
31.0%AU$0.95AU$0.50AU$0.0932
Jun ’23AU$0.33
AU$0.76
+133.8%
25.0%AU$0.95AU$0.57AU$0.102
May ’23AU$0.45
AU$0.78
+72.2%
22.6%AU$0.95AU$0.60AU$0.142
Apr ’23AU$0.48
AU$0.78
+61.5%
22.6%AU$0.95AU$0.60AU$0.122

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

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7D

1Y

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E.Growth

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