Aurelia Metals Limited

Informe acción CHIA:AMI

Capitalización de mercado: AU$296.0m

Aurelia Metals Valoración

¿Está AMI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AMI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AMI (A$0.17) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$0.47)

Muy por debajo del valor justo: AMI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AMI?

Métrica clave: Como AMI no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de AMI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AMI por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de AMI?
Ratio precio-ventas (PS)1x
VentasAU$309.89m
Capitalización bursátilAU$296.02m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de AMI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de AMI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.1x
OMH OM Holdings
0.3x14.5%AU$263.7m
GNG GR Engineering Services
0.8xn/aAU$352.4m
JMS Jupiter Mines
38.9xn/aAU$313.6m
29M 29Metals
0.6x13.4%AU$256.3m
AMI Aurelia Metals
1x4.6%AU$296.0m

Price-To-Sales vs. Similares: AMI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de empresas similares (10.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de AMI con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

125 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria60.4x2.7%
AMI Aurelia Metals
 1x4.6%US$191.66m
BHP BHP Group
2.3x-4.1%US$131.60b
FMG Fortescue
1.9x-5.6%US$35.31b
AMI 1.0xPromedio de la industria 60.4xNo. of Companies124PS020406080100+
125 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria60.4x10.6%
AMI Aurelia Metals
 1x30.2%US$191.66m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: AMI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de la industria Australian Metals and Mining (60.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de AMI comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS AMI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1x
Ratio PS justo 0.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: AMI es cara según su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AMI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.17
AU$0.25
+44.9%
5.7%AU$0.27AU$0.24n/a3
Nov ’25AU$0.18
AU$0.25
+40.8%
5.7%AU$0.27AU$0.24n/a3
Oct ’25AU$0.18
AU$0.21
+16.7%
35.8%AU$0.26AU$0.08n/a4
Sep ’25AU$0.16
AU$0.21
+36.5%
36.4%AU$0.27AU$0.08n/a4
Aug ’25AU$0.17
AU$0.22
+27.5%
37.1%AU$0.28AU$0.08n/a4
Jul ’25AU$0.18
AU$0.21
+12.2%
36.1%AU$0.27AU$0.08n/a4
Jun ’25AU$0.19
AU$0.20
+6.6%
35.2%AU$0.25AU$0.08n/a4
May ’25AU$0.19
AU$0.20
+1.3%
34.5%AU$0.25AU$0.08n/a4
Apr ’25AU$0.15
AU$0.17
+13.1%
34.6%AU$0.23AU$0.08n/a4
Mar ’25AU$0.14
AU$0.19
+43.2%
16.0%AU$0.22AU$0.15n/a3
Feb ’25AU$0.11
AU$0.19
+65.9%
18.2%AU$0.22AU$0.14n/a3
Jan ’25AU$0.11
AU$0.19
+65.9%
18.2%AU$0.22AU$0.14n/a3
Dec ’24AU$0.11
AU$0.18
+70.5%
16.9%AU$0.21AU$0.14n/a3
Nov ’24AU$0.097
AU$0.18
+89.0%
16.9%AU$0.21AU$0.14AU$0.183
Oct ’24AU$0.09
AU$0.27
+194.4%
54.3%AU$0.51AU$0.14AU$0.184
Sep ’24AU$0.086
AU$0.26
+205.2%
55.7%AU$0.51AU$0.13AU$0.164
Aug ’24AU$0.091
AU$0.26
+180.2%
59.1%AU$0.51AU$0.12AU$0.174
Jul ’24AU$0.093
AU$0.26
+179.6%
57.5%AU$0.51AU$0.12AU$0.184
Jun ’24AU$0.10
AU$0.31
+210.0%
46.3%AU$0.51AU$0.18AU$0.193
May ’24AU$0.14
AU$0.33
+144.4%
38.6%AU$0.51AU$0.23AU$0.193
Apr ’24AU$0.12
AU$0.37
+202.0%
28.9%AU$0.51AU$0.25AU$0.153
Mar ’24AU$0.11
AU$0.54
+390.9%
70.3%AU$1.07AU$0.20AU$0.143
Feb ’24AU$0.14
AU$0.54
+300.0%
70.3%AU$1.07AU$0.20AU$0.113
Jan ’24AU$0.13
AU$0.52
+310.5%
74.3%AU$1.07AU$0.20AU$0.113
Dec ’23AU$0.17
AU$0.53
+223.2%
71.4%AU$1.07AU$0.23AU$0.113
Nov ’23AU$0.11
AU$0.54
+402.3%
69.5%AU$1.07AU$0.25AU$0.0973

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

-2.8%

1Y

66.7%

Newmont

US$46.3b

Engages in the production and exploration of gold.

NEM

US$63.11

7D

-6.2%

1Y

n/a

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.02

7D

2.6%

1Y

-15.2%