Macmahon Holdings Limited

Informe acción ASX:MAH

Capitalización de mercado: AU$791.8m

Macmahon Holdings Valoración

¿Está MAH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MAH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MAH (A$0.38) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$1.27)

Muy por debajo del valor justo: MAH cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MAH?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de MAH. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.5x
Valor empresarial/EBITDA4.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MAH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MAH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.1x
BLY Boart Longyear Group
42.4xn/aAU$861.1m
PRN Perenti
11.3x22.4%AU$1.1b
IMD Imdex
41.1x19.1%AU$1.3b
MLX Metals X
25.5xn/aAU$443.8m
MAH Macmahon Holdings
14.9x12.7%AU$791.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: MAH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.9x) comparado con la media de empresas similares (30.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MAH con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MAH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.9x) en comparación con la media de la industria Australian Metals and Mining (12.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MAH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MAH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.9x
Ratio PE justo 16.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MAH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MAH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.38
AU$0.32
-13.8%
11.4%AU$0.37AU$0.28n/a3
Oct ’25AU$0.32
AU$0.32
+1.0%
11.4%AU$0.37AU$0.28n/a3
Sep ’25AU$0.34
AU$0.32
-3.5%
11.4%AU$0.37AU$0.28n/a3
Jul ’25AU$0.27
AU$0.27
+1.2%
3.5%AU$0.28AU$0.26n/a3
Jun ’25AU$0.28
AU$0.27
-2.7%
3.0%AU$0.28AU$0.26n/a4
May ’25AU$0.24
AU$0.27
+11.2%
3.0%AU$0.28AU$0.26n/a4
Apr ’25AU$0.23
AU$0.27
+18.9%
4.9%AU$0.28AU$0.25n/a4
Mar ’25AU$0.19
AU$0.26
+38.6%
4.7%AU$0.28AU$0.25n/a3
Feb ’25AU$0.17
AU$0.25
+41.0%
1.9%AU$0.25AU$0.24n/a3
Jan ’25AU$0.18
AU$0.25
+33.3%
1.9%AU$0.25AU$0.24n/a3
Dec ’24AU$0.18
AU$0.25
+33.3%
1.9%AU$0.25AU$0.24n/a3
Nov ’24AU$0.15
AU$0.24
+60.0%
5.1%AU$0.25AU$0.22AU$0.384
Oct ’24AU$0.17
AU$0.24
+41.2%
5.1%AU$0.25AU$0.22AU$0.324
Sep ’24AU$0.17
AU$0.24
+41.2%
5.1%AU$0.25AU$0.22AU$0.344
Aug ’24AU$0.14
AU$0.23
+60.3%
4.7%AU$0.25AU$0.22AU$0.284
Jul ’24AU$0.15
AU$0.23
+50.0%
4.7%AU$0.25AU$0.22AU$0.274
Jun ’24AU$0.13
AU$0.23
+86.0%
4.7%AU$0.25AU$0.22AU$0.284
May ’24AU$0.14
AU$0.23
+72.2%
4.7%AU$0.25AU$0.22AU$0.244
Apr ’24AU$0.14
AU$0.22
+51.7%
13.6%AU$0.25AU$0.17AU$0.234
Mar ’24AU$0.15
AU$0.23
+48.4%
14.6%AU$0.27AU$0.17AU$0.195
Feb ’24AU$0.17
AU$0.24
+45.5%
14.9%AU$0.27AU$0.17AU$0.175
Jan ’24AU$0.14
AU$0.24
+65.5%
14.9%AU$0.27AU$0.17AU$0.185
Dec ’23AU$0.17
AU$0.24
+45.5%
14.9%AU$0.27AU$0.17AU$0.185
Nov ’23AU$0.14
AU$0.24
+74.8%
15.1%AU$0.27AU$0.17AU$0.155

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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