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Stanmore Resources Informe acción ASX:SMR

Último precio

AU$1.79

Capitalización de mercado

AU$1.6b

7D

1.7%

1Y

-42.6%

Actualizada

15 Apr, 2025

Datos

Finanzas de la empresa +

Stanmore Resources Limited

Informe acción ASX:SMR

Capitalización de mercado: AU$1.6b

Resumen de acción SMR

Stanmore Resources Limited se dedica a la exploración, desarrollo, producción y venta de carbón metalúrgico en Australia. Saber más

Análisis fundamental de SMR
Puntuación del snowflake
Valoración5/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado2/6
Salud financiera4/6
Dividendos3/6

Recompensas

Cotiza un 65.1% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Análisis de riesgos

Se prevé que los beneficios disminuyan un promedio de 18.7% al año durante los próximos 3 años

Los márgenes de beneficio (8%) son inferiores a los del año pasado (16.8%)

El dividendo de 11.77% no está bien cubierto por los flujos de efectivo libres


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Stanmore Resources
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts

South Walker Creek Expansion Will Raise Output, But Geopolitical Risks Remain

Key Takeaways Strategic project developments and operational enhancements are set to increase production, boost revenues, and improve operational efficiency. Strong liquidity and capital-efficient strategies enable sustained dividends and potential earnings growth amidst operational optimizations.
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AU$3.38
FV
47.0% undervalued intrinsic discount
-5.97%
Revenue growth p.a.
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6 days ago author updated this narrative
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Competidores de Stanmore Resources Limited

Deterra Royalties

ASX:DRR

AU$1.8b

Champion Iron

ASX:CIA

AU$2.2b

Vulcan Steel

ASX:VSL

AU$958.1m

BlueScope Steel

ASX:BSL

AU$9.4b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Stanmore Resources
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónAU$1.79
Máximo en las últimas 52 semanasAU$4.02
Mínimo de 52 semanasAU$1.58
Beta0.066
Cambio en 1 mes-20.44%
Variación en 3 meses-40.13%
Cambio de 1 año-42.63%
Variación en 3 años-7.73%
Variación en 5 años81.70%
Variación desde la OPV361.06%

Noticias y actualizaciones recientes

Stanmore Resources Limited's (ASX:SMR) 26% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

Apr 07
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Mar 31
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Mar 31
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South Walker Creek Expansion To Improve Efficiency Amid Expected Revenue Declines

Mar 10 Completion of capital projects under budget, strategic acquisitions, and South Walker expansion may boost margins and drive revenue growth through enhanced production capacity.

There's No Escaping Stanmore Resources Limited's (ASX:SMR) Muted Earnings

Dec 14
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Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Stanmore Resources (ASX:SMR)

Sep 03
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Stanmore Resources Limited's (ASX:SMR) Business And Shares Still Trailing The Market

Aug 28
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Stanmore Resources Limited's (ASX:SMR) Low P/E No Reason For Excitement

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Does Stanmore Resources (ASX:SMR) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 05
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Oct 18
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With EPS Growth And More, Stanmore Resources (ASX:SMR) Makes An Interesting Case

Sep 05
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Here's Why Stanmore Resources (ASX:SMR) Has Caught The Eye Of Investors

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Need To Know: One Analyst Is Much More Bullish On Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) Revenues

Oct 31
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Sep 04
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Rentabilidad de los accionistas

SMRAU Metals and MiningMercado AU
7D1.7%8.1%5.9%
1Y-42.6%-16.8%-1.9%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de SMR fueron inferiores a los de la industria Australian Metals and Mining, que obtuvo un rendimiento del -16.8% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: SMR obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Australian, que fueron del -1.9% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is SMR's price volatile compared to industry and market?
SMR volatility
SMR Average Weekly Movement6.3%
Metals and Mining Industry Average Movement11.2%
Market Average Movement9.1%
10% most volatile stocks in AU Market16.4%
10% least volatile stocks in AU Market4.0%

Precio estable de las acciones: SMR no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Australian.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de SMR (6%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
2008n/aMarcelo Matosstanmore.au

Stanmore Resources Limited se dedica a la exploración, desarrollo, producción y venta de carbón metalúrgico en Australia. La empresa posee una cartera de 2.000 kilómetros cuadrados de propiedades de exploración prospectivas y concedidas en las cuencas de Bowen y Surat. La empresa era conocida anteriormente como Stanmore Coal Limited y cambió su nombre a Stanmore Resources Limited en mayo de 2021.

Resumen de fundamentos de Stanmore Resources Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Stanmore Resources con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de SMR
Capitalización bursátilAU$1.61b
Beneficios(TTM)AU$301.11m
Ingresos (TTM)AU$3.77b

5.4x

Ratio precio-beneficio (PE)

0.4x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está SMR sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de SMR
IngresosUS$2.40b
Coste de los ingresosUS$396.60m
Beneficio brutoUS$2.00b
Otros gastosUS$1.81b
BeneficiosUS$191.50m

Últimos beneficios comunicados

Dec 31, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)0.21
Margen bruto83.45%
Margen de beneficio neto7.99%
Ratio deuda/patrimonio16.8%

¿Cómo se ha desempeñado SMR a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

11.8%

Rentabilidad actual por dividendo

52%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/15 21:56
Precio de las acciones al final del día2025/04/15 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Stanmore Resources Limited está cubierta por 12 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Jim XuBarrenjoey Markets Pty Limited