St Barbara Limited

Informe acción ASX:SBM

Capitalización de mercado: AU$303.4m

St Barbara Valoración

¿Está SBM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SBM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de SBM para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de SBM para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SBM?

Métrica clave: Como SBM no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SBM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SBM por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SBM?
Ratio precio-ventas (PS)1.4x
VentasAU$223.60m
Capitalización bursátilAU$303.39m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SBM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SBM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.4x
TBR Tribune Resources
2.2xn/aAU$246.6m
DCN Dacian Gold
2.8xn/aAU$346.8m
ALK Alkane Resources
1.7x20.8%AU$299.5m
RND Rand Mining
2.8xn/aAU$102.4m
SBM St Barbara
1.4x11.9%AU$303.4m

Price-To-Sales vs. Similares: SBM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con la media de empresas similares (2.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SBM con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

124 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria61.1x3.1%
SBM St Barbara
 1.4x11.9%US$196.05m
BHP BHP Group
2.3x-3.2%US$130.65b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.37b
SBM 1.4xPromedio de la industria 61.1xNo. of Companies124PS020406080100+
124 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria61.1x10.7%
SBM St Barbara
 1.4x75.2%US$196.05m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SBM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con la media de la industria Australian Metals and Mining (61.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SBM comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SBM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.4x
Ratio PS justo 0.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SBM es cara según su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SBM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.34
AU$0.43
+27.4%
14.9%AU$0.49AU$0.34n/a3
Nov ’25AU$0.46
AU$0.44
-3.6%
16.5%AU$0.50AU$0.34n/a3
Oct ’25AU$0.34
AU$0.25
-26.8%
40.6%AU$0.35AU$0.09n/a4
Sep ’25AU$0.26
AU$0.23
-10.8%
36.2%AU$0.30AU$0.09n/a4
Aug ’25AU$0.23
AU$0.23
+1.1%
36.2%AU$0.30AU$0.09n/a4
Jul ’25AU$0.20
AU$0.22
+8.5%
36.8%AU$0.30AU$0.09n/a4
Jun ’25AU$0.23
AU$0.23
-4.3%
35.6%AU$0.30AU$0.09n/a4
May ’25AU$0.26
AU$0.21
-17.6%
33.2%AU$0.26AU$0.09n/a4
Apr ’25AU$0.17
AU$0.18
+1.4%
32.7%AU$0.25AU$0.09n/a4
Mar ’25AU$0.14
AU$0.21
+42.5%
16.0%AU$0.25AU$0.17n/a3
Feb ’25AU$0.17
AU$0.21
+25.5%
12.3%AU$0.25AU$0.19n/a3
Jan ’25AU$0.21
AU$0.22
+3.2%
10.9%AU$0.25AU$0.20n/a3
Dec ’24AU$0.20
AU$0.22
+5.7%
10.9%AU$0.25AU$0.20n/a3
Nov ’24AU$0.18
AU$0.22
+20.4%
10.9%AU$0.25AU$0.20AU$0.463
Oct ’24AU$0.17
AU$0.36
+107.6%
22.7%AU$0.48AU$0.30AU$0.343
Sep ’24AU$0.20
AU$0.36
+82.9%
24.5%AU$0.48AU$0.29AU$0.263
Aug ’24AU$0.24
AU$0.39
+61.1%
17.2%AU$0.48AU$0.33AU$0.233
Jul ’24AU$0.48
AU$0.62
+28.8%
17.9%AU$0.76AU$0.48AU$0.205
Jun ’24AU$0.56
AU$0.62
+11.4%
17.9%AU$0.76AU$0.48AU$0.235
May ’24AU$0.60
AU$0.66
+9.4%
20.2%AU$0.85AU$0.48AU$0.266
Apr ’24AU$0.67
AU$0.77
+14.9%
25.2%AU$1.05AU$0.50AU$0.176
Mar ’24AU$0.57
AU$0.77
+33.9%
25.2%AU$1.05AU$0.50AU$0.146
Feb ’24AU$0.72
AU$0.96
+33.3%
40.4%AU$1.80AU$0.50AU$0.177
Jan ’24AU$0.78
AU$0.95
+22.4%
40.6%AU$1.80AU$0.50AU$0.218
Dec ’23AU$0.63
AU$0.84
+33.8%
46.8%AU$1.80AU$0.50AU$0.208
Nov ’23AU$0.51
AU$0.84
+64.0%
46.8%AU$1.80AU$0.50AU$0.188

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.95

7D

-5.0%

1Y

-14.9%

Capral

AU$165.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

0%

1Y

6.7%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

66.7%