Orora Limited

Informe acción ASX:ORA

Capitalización de mercado: AU$3.2b

Orora Valoración

¿Está ORA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ORA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ORA (A$2.38) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$1.33)

Muy por debajo del valor justo: ORA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ORA?

Métrica clave: Como ORA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ORA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ORA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ORA?
Ratio PE17.2x
GananciasAU$185.20m
Capitalización bursátilAU$3.19b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ORA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ORA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.4x
PGH Pact Group Holdings
74.7xn/aAU$278.9m
CIA Champion Iron
10.4x12.8%AU$2.9b
WGX Westgold Resources
28.8x35.3%AU$2.7b
RMS Ramelius Resources
11.5x-4.2%AU$2.5b
ORA Orora
17.2x4.7%AU$3.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: ORA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.2x) comparado con la media de empresas similares (31.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ORA con el de otras empresas de la industria Global Packaging ?

11 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ORA 17.2xPromedio de la industria 17.7xNo. of Companies41PE01224364860+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ORA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.2x) comparado con la media de la industria Global Packaging (17.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ORA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ORA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.2x
Ratio PE justo 15.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ORA es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ORA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$2.38
AU$2.77
+16.3%
6.8%AU$3.11AU$2.45n/a11
Dec ’25AU$2.43
AU$2.79
+15.0%
7.1%AU$3.11AU$2.45n/a10
Nov ’25AU$2.39
AU$2.80
+17.2%
6.8%AU$3.11AU$2.45n/a11
Oct ’25AU$2.69
AU$2.78
+3.2%
10.0%AU$3.44AU$2.45n/a11
Sep ’25AU$2.50
AU$2.65
+6.0%
10.9%AU$3.44AU$2.30n/a13
Aug ’25AU$2.06
AU$2.52
+22.4%
13.2%AU$3.44AU$2.15n/a14
Jul ’25AU$1.97
AU$2.64
+34.1%
12.8%AU$3.44AU$2.15n/a14
Jun ’25AU$2.05
AU$2.65
+29.2%
12.3%AU$3.44AU$2.20n/a14
May ’25AU$2.15
AU$2.65
+23.2%
12.3%AU$3.44AU$2.20n/a14
Apr ’25AU$2.72
AU$3.07
+12.7%
7.6%AU$3.44AU$2.70n/a14
Mar ’25AU$2.70
AU$3.07
+13.6%
7.6%AU$3.44AU$2.70n/a14
Feb ’25AU$2.78
AU$3.08
+10.6%
8.9%AU$3.50AU$2.70n/a13
Jan ’25AU$2.60
AU$3.18
+22.4%
11.8%AU$4.10AU$2.70n/a13
Dec ’24AU$2.56
AU$3.35
+30.9%
10.5%AU$4.10AU$2.70AU$2.4313
Nov ’24AU$2.48
AU$3.43
+38.2%
9.1%AU$4.10AU$2.90AU$2.3913
Oct ’24AU$2.75
AU$3.49
+27.0%
9.0%AU$4.10AU$3.00AU$2.6912
Sep ’24AU$3.52
AU$3.87
+9.9%
5.5%AU$4.20AU$3.48AU$2.5013
Aug ’24AU$3.62
AU$3.60
-0.5%
5.5%AU$4.00AU$3.30AU$2.0614
Jul ’24AU$3.29
AU$3.59
+9.1%
5.5%AU$4.00AU$3.30AU$1.9714
Jun ’24AU$3.27
AU$3.60
+9.9%
5.2%AU$4.00AU$3.35AU$2.0514
May ’24AU$3.46
AU$3.58
+3.5%
6.1%AU$4.00AU$3.20AU$2.1513
Apr ’24AU$3.42
AU$3.58
+4.7%
6.1%AU$4.00AU$3.20AU$2.7213
Mar ’24AU$3.42
AU$3.56
+4.2%
6.2%AU$4.00AU$3.20AU$2.7014
Feb ’24AU$3.01
AU$3.59
+19.2%
5.7%AU$3.95AU$3.25AU$2.7814
Jan ’24AU$2.89
AU$3.60
+24.7%
5.8%AU$3.95AU$3.25AU$2.6014
Dec ’23AU$3.13
AU$3.65
+16.6%
6.7%AU$4.10AU$3.25AU$2.5613

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/20 20:20
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Orora Limited está cubierta por 23 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited