Arcadium Lithium plc

Informe acción ASX:LTM

Capitalización de mercado: AU$8.8b

Arcadium Lithium Valoración

¿Está LTM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LTM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LTM (A$8.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$59.67)

Muy por debajo del valor justo: LTM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LTM?

Métrica clave: Como LTM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LTM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LTM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LTM?
Ratio PE36.7x
GananciasUS$155.10m
Capitalización bursátilUS$5.69b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LTM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LTM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26x
ORI Orica
16.7x8.4%AU$8.8b
DGL DGL Group
11x14.8%AU$158.3m
EVN Evolution Mining
23.9x9.6%AU$10.1b
MIN Mineral Resources
52.5x39.6%AU$6.6b
LTM Arcadium Lithium
36.7x29.8%AU$5.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: LTM es cara según su ratio Price-To-Earnings (36.7x) en comparación con la media de empresas similares (26x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LTM con el de otras empresas de la industria Global Chemicals ?

37 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
LTM 36.7xPromedio de la industria 21.8xNo. of Companies190PE01632486480+
37 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LTM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (36.7x) en comparación con la media de la industria Global Chemicals (21.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LTM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LTM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 36.7x
Ratio PE justo 39.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LTM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (36.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (39.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

7D

0.2%

1Y

-13.5%