Incitec Pivot Limited

Informe acción ASX:IPL

Capitalización de mercado: AU$5.4b

Incitec Pivot Valoración

¿Está IPL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IPL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IPL (A$2.79) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$5.14)

Muy por debajo del valor justo: IPL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IPL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de IPL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.3x
Valor empresarial/EBITDA10.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IPL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IPL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.2x
ORI Orica
29.8x15.0%AU$8.8b
IGO IGO
26.6x21.0%AU$5.6b
LYC Lynas Rare Earths
30.6x32.2%AU$6.0b
BLD Boral
29.9x12.2%AU$6.3b
IPL Incitec Pivot
19.7x8.6%AU$5.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: IPL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.6x) comparado con la media de empresas similares (28.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IPL con el de otras empresas de la industria Global Chemicals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IPL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.6x) comparado con la media de la industria Global Chemicals (20.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IPL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IPL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.7x
Ratio PE justo 15.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IPL es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IPL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$2.80
AU$3.06
+9.2%
7.4%AU$3.37AU$2.55n/a14
Apr ’25AU$2.89
AU$3.08
+6.7%
7.6%AU$3.37AU$2.55n/a14
Mar ’25AU$2.71
AU$3.08
+13.8%
7.6%AU$3.37AU$2.55n/a14
Feb ’25AU$2.68
AU$3.13
+16.9%
8.7%AU$3.70AU$2.55n/a14
Jan ’25AU$2.84
AU$3.17
+11.6%
8.1%AU$3.70AU$2.70n/a14
Dec ’24AU$2.91
AU$3.19
+9.5%
8.2%AU$3.70AU$2.70n/a12
Nov ’24AU$2.79
AU$3.26
+17.0%
8.7%AU$3.70AU$2.85n/a11
Oct ’24AU$3.14
AU$3.26
+3.9%
8.7%AU$3.70AU$2.85n/a11
Sep ’24AU$3.01
AU$3.31
+9.9%
8.9%AU$3.70AU$2.85n/a11
Aug ’24AU$3.03
AU$3.27
+8.1%
8.6%AU$3.70AU$2.85n/a10
Jul ’24AU$2.74
AU$3.33
+21.6%
7.4%AU$3.70AU$3.00n/a9
Jun ’24AU$2.97
AU$3.48
+17.1%
9.1%AU$4.00AU$3.10n/a9
May ’24AU$3.23
AU$3.92
+21.2%
9.8%AU$4.55AU$3.40n/a8
Apr ’24AU$3.13
AU$4.00
+27.7%
10.2%AU$4.70AU$3.50AU$2.899
Mar ’24AU$3.45
AU$4.29
+24.3%
11.3%AU$5.05AU$3.50AU$2.7111
Feb ’24AU$3.44
AU$4.31
+25.2%
11.0%AU$5.05AU$3.50AU$2.6811
Jan ’24AU$3.76
AU$4.30
+14.4%
11.1%AU$5.05AU$3.50AU$2.8411
Dec ’23AU$4.00
AU$4.25
+6.2%
11.6%AU$5.05AU$3.50AU$2.9112
Nov ’23AU$3.84
AU$4.11
+7.1%
11.2%AU$4.80AU$3.40AU$2.7912
Oct ’23AU$3.51
AU$4.12
+17.4%
10.6%AU$4.80AU$3.40AU$3.1412
Sep ’23AU$3.87
AU$4.07
+5.2%
12.3%AU$4.80AU$3.20AU$3.0112
Aug ’23AU$3.64
AU$4.01
+10.2%
11.4%AU$4.80AU$3.20AU$3.0312
Jul ’23AU$3.33
AU$4.02
+20.8%
11.5%AU$4.80AU$3.20AU$2.7412
Jun ’23AU$3.58
AU$4.05
+13.1%
10.3%AU$4.80AU$3.50AU$2.9712
May ’23AU$3.86
AU$4.12
+6.8%
14.9%AU$4.70AU$2.90AU$3.2313
Apr ’23AU$3.84
AU$3.95
+2.8%
14.3%AU$4.70AU$2.90AU$3.1312

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

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