¿Cómo se compara el ratio PS de FGR con empresas similares?

FGR es cara según su ratio Price-To-Sales (39.5x) en comparación con la media de empresas similares (10.9x).

¿Cómo se compara el ratio PS de FGR con el de otras empresas de la industria AU Chemicals ?

FGR es cara en función de su ratio Price-To-Sales (39.5x) en comparación con la media de la industria Australian Chemicals (4.8x).

¿Cuál es el ratio PS de FGR comparado con su ratio PS justo? Este es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de ingresos de la empresa, los márgenes de beneficios y otros factores de riesgo.

Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de FGR para análisis de valoración.

¿Cuál es el precio justo de FGR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Datos insuficientes para calcular el valor justo de FGR para el análisis de valoración.

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses y, existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Resumen de acción FGR

First Graphene Limited se dedica a la investigación y desarrollo, extracción, exploración, fabricación y venta de productos de grafeno en Australia y el Reino Unido. Saber más

Análisis fundamental de FGR
Puntuación del snowflake
Valoración	0/6
Crecimiento futuro	0/6
Rendimiento pasado	0/6
Salud financiera	4/6
Dividendos	0/6

Análisis de riesgos

Tiene unos ingresos inferiores a 1 millón de dólares (A$492K)

Tiene menos de 1 año de cash runway

No tiene una capitalización de mercado significativa (A$19M)

Mis notas

Captura tus ideas, enlaces y narrativas de la empresa

Competidores de First Graphene Limited

Sparc Technologies

ASX:SPN

AU$17.3m

Advance ZincTek

ASX:ANO

AU$47.5m

Hazer Group

ASX:HZR

AU$85.2m

Clover

ASX:CLV

AU$74.3m

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del First Graphene
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	AU$0.029
Máximo en las últimas 52 semanas	AU$0.078
Mínimo de 52 semanas	AU$0.025
Beta	1.46
Cambio en 1 mes	0%
Variación en 3 meses	-38.30%
Cambio de 1 año	-59.15%
Variación en 3 años	-86.19%
Variación en 5 años	-80.67%
Variación desde la OPV	-81.88%

Noticias y actualizaciones recientes

Is First Graphene (ASX:FGR) Using Too Much Debt?

Sep 04

Health Check: How Prudently Does First Graphene (ASX:FGR) Use Debt?

Mar 21

Recent updates

Rentabilidad de los accionistas

	FGR	AU Chemicals	Mercado AU
7D	7.4%	0.6%	2.4%
1Y	-59.2%	-4.8%	7.7%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de FGR fueron inferiores a los de la industria Australian Chemicals, que obtuvo un rendimiento del -4.8% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: FGR obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Australian, que fueron del 7.7% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is FGR's price volatile compared to industry and market?
FGR volatility
FGR Average Weekly Movement	11.4%
Chemicals Industry Average Movement	10.1%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	17.0%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Precio estable de las acciones: FGR no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de FGR (11%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
n/a	n/a	Mike Bell	www.firstgraphene.net

First Graphene Limited se dedica a la investigación y el desarrollo, la minería, la exploración, la fabricación y la venta de productos de grafeno en Australia y el Reino Unido. Opera a través de los segmentos de producción de grafeno, investigación y desarrollo, y mantenimiento de activos mineros. La empresa ofrece masterbatch mejorado con grafeno MB-LDPE, masterbatch mejorado con grafeno MB-EVA, masterbatch mejorado con grafeno MB-EVA para betún, aditivos de grafeno predispersado aqua y aditivos de nanoplaquetas bajo la marca PureGRAPH.

Resumen de fundamentos de First Graphene Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de First Graphene con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de FGR
Capitalización bursátil	AU$19.43m
Beneficios(TTM)	-AU$6.33m
Ingresos (TTM)	AU$492.00k

39.5x

Ratio precio-ventas (PS)

-3.1x

Ratio precio-beneficio (PE)

¿Está FGR sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de FGR
Ingresos	AU$492.00k
Coste de los ingresos	AU$465.81k
Beneficio bruto	AU$26.19k
Otros gastos	AU$6.35m
Beneficios	-AU$6.33m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)	-0.0094
Margen bruto	5.32%
Margen de beneficio neto	-1,286.22%
Ratio deuda/patrimonio	55.8%

¿Cómo se ha desempeñado FGR a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2024/12/30 03:02
Precio de las acciones al final del día	2024/12/30 00:00
Beneficios	2024/06/30
Ingresos anuales	2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

First Graphene Limited está cubierta por 0 analistas. 0 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución

Resumen de acción FGR

Análisis de riesgos

Competidores de First Graphene Limited

ASX:SPN

AU$17.3m

ASX:ANO

AU$47.5m

ASX:HZR

AU$85.2m

ASX:CLV

AU$74.3m

Historial de precios y rendimiento

Noticias y actualizaciones recientes

First Graphene Limited, Annual General Meeting, Nov 08, 2024

Full year 2024 earnings released: AU$0.01 loss per share (vs AU$0.009 loss in FY 2023)

Is First Graphene (ASX:FGR) Using Too Much Debt?

Full year 2024 earnings released: AU$0.009 loss per share (vs AU$0.009 loss in FY 2023)

New minor risk - Share price stability

Health Check: How Prudently Does First Graphene (ASX:FGR) Use Debt?

Recent updates

First Graphene Limited, Annual General Meeting, Nov 08, 2024

Full year 2024 earnings released: AU$0.01 loss per share (vs AU$0.009 loss in FY 2023)

Is First Graphene (ASX:FGR) Using Too Much Debt?

Full year 2024 earnings released: AU$0.009 loss per share (vs AU$0.009 loss in FY 2023)

New minor risk - Share price stability

Health Check: How Prudently Does First Graphene (ASX:FGR) Use Debt?

First Graphene Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 5 million.

First Graphene Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 5 million.

New minor risk - Share price stability

Full year 2023 earnings released: AU$0.009 loss per share (vs AU$0.009 loss in FY 2022)

First Graphene Limited, Annual General Meeting, Nov 20, 2023

First Graphene (ASX:FGR) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Full year 2023 earnings released: AU$0.01 loss per share (vs AU$0.009 loss in FY 2022)

New minor risk - Financial data availability

First half 2023 earnings released: AU$0.006 loss per share (vs AU$0.005 loss in 1H 2022)

First Graphene Limited's Paper Confirms PureGRAPH Benefits in Wastewater Concrete

No independent directors

First Graphene Limited Announces Cement and Concrete CO2 Solutions Gain Traction

First Graphene Limited Announces Cement and Concrete CO2 Solutions Gain Traction

MD, CEO & Director exercised options to buy AU$129k worth of stock.

Full year 2022 earnings released: AU$0.009 loss per share (vs AU$0.012 loss in FY 2021)

First Graphene Limited, Annual General Meeting, Oct 17, 2022

First Graphene Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 3 million.

Is First Graphene (ASX:FGR) Weighed On By Its Debt Load?

No independent directors

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

First Graphene Limited Secures an Additional Patent Within its Existing Hydrodynamic Cavitation Patent Family

Is First Graphene (ASX:FGR) Using Debt Sensibly?

First Graphene Limited Launches New Masterbatch PureGRAPH MB-EVA

Full year 2021 earnings released: AU$0.012 loss per share (vs AU$0.011 loss in FY 2020)

We're Keeping An Eye On First Graphene's (ASX:FGR) Cash Burn Rate

First Graphene Limited Launches PureGRAPH LDPE

First Graphene Limited Announces the Publication of A Scientific Paper Written by Researchers At the University of Adelaide

First Graphene Limited announced that it expects to receive AUD 5.3 million in funding from Specialty Materials Investments LLC

We're Keeping An Eye On First Graphene's (ASX:FGR) Cash Burn Rate

First Graphene Limited Announces the Release of its New PureGRAPH® AQUA Range of Graphene Additives

First Graphene Limited Enters Memorandum of Understanding with Gerdau S.A

First Graphene Limited Provides Results from Field Testing of PureGRAPH

First Graphene Limited Extends Commercial Relationship with planarTECH Holdings Limited

First half 2021 earnings released: AU$0.004 loss per share (vs AU$0.006 loss in 1H 2020)

First Graphene Limited Announces Resignation of Peter Youd as Director

Mike Bell, Recently Appoints Chief Executive Officer of First Graphene Limited Now Commences in Full-Time Capacity

New 90-day high: AU$0.27

We Think First Graphene (ASX:FGR) Can Afford To Drive Business Growth

First Graphene Limited Announces Executive Changes

New 90-day high: AU$0.21

Craig Mcguckin Announces Intention to Retire as Managing Director of First Graphene Limited

First Graphene Limited Announces Test Work with Ascent Shipwrights Confirms That PureGRAPH Significantly Improves FRP Boats

Full year earnings released - AU$0.011 loss per share

First Graphene Limited(ASX:FGR) dropped from S&P/ASX Emerging Companies Index

Rentabilidad de los accionistas

Volatilidad de los precios

Acerca de la empresa

Resumen de fundamentos de First Graphene Limited

39.5x

-3.1x

Beneficios e Ingresos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Fuentes de datos

Modelo de análisis y copo de nieve