Steadfast Group Limited

Informe acción CHIA:SDF

Capitalización de mercado: AU$6.3b

Steadfast Group Valoración

¿Está SDF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SDF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SDF (A$6.47) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$6.93)

Muy por debajo del valor justo: SDF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SDF?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SDF. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.3x
Valor empresarial/EBITDA12.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SDF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SDF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.2x
AUB AUB Group
26.6x11.6%AU$3.6b
PSI PSC Insurance Group
39.3x11.1%AU$2.3b
NHF nib holdings
15.4x5.4%AU$2.9b
IAG Insurance Australia Group
19.4x5.8%AU$17.5b
SDF Steadfast Group
27.6x11.0%AU$6.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: SDF es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.4x) en comparación con la media de empresas similares (24.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SDF con el de otras empresas de la industria Global Insurance ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SDF es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34.8x) en comparación con la media de la industria Global Insurance (11.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SDF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SDF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.6x
Ratio PE justo 23.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SDF es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SDF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$5.69
AU$6.69
+17.5%
4.5%AU$7.15AU$6.00n/a10
Sep ’25AU$6.48
AU$6.85
+5.7%
7.1%AU$8.20AU$6.50n/a10
Aug ’25AU$6.52
AU$6.63
+1.7%
7.6%AU$7.90AU$6.10n/a10
Jul ’25AU$6.14
AU$6.61
+7.6%
7.7%AU$7.90AU$6.10n/a10
Jun ’25AU$5.51
AU$6.56
+19.0%
6.1%AU$7.40AU$6.00n/a11
May ’25AU$5.63
AU$6.53
+16.1%
6.1%AU$7.40AU$6.00n/a11
Apr ’25AU$5.88
AU$6.53
+11.1%
6.1%AU$7.40AU$6.00n/a11
Mar ’25AU$5.78
AU$6.52
+12.8%
6.4%AU$7.40AU$6.00n/a10
Feb ’25AU$5.86
AU$6.51
+11.0%
6.0%AU$7.20AU$5.90n/a10
Jan ’25AU$5.81
AU$6.45
+11.0%
6.2%AU$7.20AU$5.90n/a10
Dec ’24AU$5.64
AU$6.39
+13.4%
6.6%AU$7.20AU$5.83n/a11
Nov ’24AU$5.40
AU$6.34
+17.4%
5.6%AU$6.80AU$5.83n/a11
Oct ’24AU$5.64
AU$6.32
+12.0%
5.2%AU$6.80AU$5.83n/a11
Sep ’24AU$5.64
AU$6.32
+12.0%
5.2%AU$6.80AU$5.83AU$6.4811
Aug ’24AU$5.83
AU$6.24
+7.1%
6.0%AU$7.00AU$5.70AU$6.5211
Jul ’24AU$6.02
AU$6.17
+2.4%
6.7%AU$7.00AU$5.70AU$6.1410
Jun ’24AU$5.97
AU$6.19
+3.7%
6.6%AU$7.00AU$5.70AU$5.5111
May ’24AU$5.93
AU$6.22
+5.0%
6.4%AU$7.00AU$5.70AU$5.6310
Apr ’24AU$5.85
AU$6.25
+6.9%
6.9%AU$7.14AU$5.70AU$5.8810
Mar ’24AU$5.87
AU$6.25
+6.5%
6.9%AU$7.14AU$5.70AU$5.7810
Feb ’24AU$5.30
AU$5.97
+12.6%
8.8%AU$7.14AU$5.50AU$5.8610
Jan ’24AU$5.50
AU$5.98
+8.8%
9.8%AU$7.14AU$5.20AU$5.819
Dec ’23AU$5.29
AU$5.98
+13.1%
9.8%AU$7.14AU$5.20AU$5.649
Nov ’23AU$5.08
AU$5.96
+17.4%
9.7%AU$7.14AU$5.20AU$5.409
Oct ’23AU$4.61
AU$5.87
+27.3%
9.0%AU$7.14AU$5.30AU$5.648
Sep ’23AU$5.01
AU$5.69
+13.5%
4.2%AU$6.00AU$5.30AU$5.647

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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