nib holdings limited

Informe acción CHIA:NHF

Capitalización de mercado: AU$3.4b

nib holdings Valoración

¿Está NHF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NHF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NHF (A$7.54) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$12.21)

Muy por debajo del valor justo: NHF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NHF?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de NHF. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.1x
Valor empresarial/EBITDA10.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NHF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NHF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.8x
MPL Medibank Private
14.5x-1.9%AU$10.0b
GDG Generation Development Group
54.6x32.9%AU$431.0m
CVW ClearView Wealth
17.3x26.0%AU$386.4m
NOL NobleOak Life
48.9x42.1%AU$134.8m
NHF nib holdings
15.9x4.0%AU$3.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: NHF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.1x) comparado con la media de empresas similares (34.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NHF con el de otras empresas de la industria Global Insurance ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NHF es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.1x) en comparación con la media de la industria Global Insurance (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NHF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NHF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.9x
Ratio PE justo 19.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NHF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NHF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$7.07
AU$8.13
+14.9%
7.1%AU$9.30AU$7.30n/a13
May ’25AU$7.25
AU$8.19
+13.0%
6.7%AU$9.30AU$7.30n/a12
Apr ’25AU$7.83
AU$8.23
+5.1%
7.2%AU$9.30AU$7.30n/a12
Mar ’25AU$7.51
AU$8.15
+8.6%
7.6%AU$9.30AU$7.30n/a13
Feb ’25AU$7.99
AU$8.30
+3.9%
7.3%AU$9.50AU$7.30n/a12
Jan ’25AU$7.40
AU$8.24
+11.4%
6.8%AU$9.50AU$7.30n/a12
Dec ’24AU$7.68
AU$8.19
+6.7%
6.5%AU$9.50AU$7.30n/a13
Nov ’24AU$7.25
AU$8.38
+15.6%
8.1%AU$9.70AU$7.30n/a13
Oct ’24AU$7.42
AU$8.45
+13.9%
7.7%AU$9.70AU$7.30n/a13
Sep ’24AU$8.23
AU$8.45
+2.7%
7.7%AU$9.70AU$7.30n/a13
Aug ’24AU$8.26
AU$8.31
+0.6%
9.3%AU$9.70AU$7.00n/a13
Jul ’24AU$8.45
AU$7.89
-6.5%
8.8%AU$9.20AU$6.95n/a13
Jun ’24AU$8.42
AU$7.88
-6.4%
8.5%AU$9.20AU$6.95n/a14
May ’24AU$7.60
AU$7.64
+0.5%
5.7%AU$8.50AU$6.95AU$7.2513
Apr ’24AU$7.03
AU$7.64
+8.7%
5.7%AU$8.50AU$6.95AU$7.8313
Mar ’24AU$7.60
AU$7.64
+0.6%
5.7%AU$8.50AU$6.95AU$7.5113
Feb ’24AU$7.80
AU$7.65
-1.9%
5.6%AU$8.35AU$6.90AU$7.9913
Jan ’24AU$7.78
AU$7.56
-2.9%
5.6%AU$8.54AU$6.90AU$7.4013
Dec ’23AU$7.24
AU$7.58
+4.8%
5.3%AU$8.54AU$6.90AU$7.6813
Nov ’23AU$6.81
AU$7.59
+11.5%
5.3%AU$8.27AU$6.90AU$7.2513
Oct ’23AU$7.44
AU$7.65
+2.9%
7.0%AU$8.36AU$6.40AU$7.4213
Sep ’23AU$8.05
AU$7.58
-5.9%
7.6%AU$8.36AU$6.40AU$8.2313
Aug ’23AU$7.18
AU$6.99
-2.6%
7.5%AU$7.90AU$5.80AU$8.2613
Jul ’23AU$7.40
AU$6.91
-6.7%
8.4%AU$8.10AU$5.80AU$8.4512
Jun ’23AU$7.47
AU$6.86
-8.1%
8.7%AU$8.10AU$5.80AU$8.4212
May ’23AU$7.05
AU$6.75
-4.2%
7.6%AU$7.80AU$5.80AU$7.6012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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