Alcidion Group Limited

Informe acción CHIA:ALC

Capitalización de mercado: AU$69.8m

Alcidion Group Valoración

¿Está ALC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ALC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ALC (A$0.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$0.18)

Muy por debajo del valor justo: ALC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ALC?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ALC. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.6x
Valor empresarial/EBITDA-8.8x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ALC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ALC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.3x
BMT Beamtree Holdings
2.4x21.9%AU$69.5m
M7T Mach7 Technologies
3.8x18.1%AU$121.8m
CGS Cogstate
2.6x10.9%AU$172.6m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.3x6.3%AU$26.0m
ALC Alcidion Group
2x8.2%AU$69.8m

Price-To-Sales vs. Similares: ALC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2x) comparado con la media de empresas similares (2.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ALC con el de otras empresas de la industria AU Healthcare Services ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ALC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2x) comparado con la media de la industria Australian Healthcare Services (10.3x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ALC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ALC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2x
Ratio PS justo 3.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ALC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ALC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.054
AU$0.083
+54.3%
11.3%AU$0.09AU$0.07n/a3
Oct ’25AU$0.057
AU$0.083
+46.2%
11.3%AU$0.09AU$0.07n/a3
Sep ’25AU$0.07
AU$0.087
+24.7%
5.4%AU$0.09AU$0.08n/a3
Aug ’25AU$0.072
AU$0.093
+29.6%
10.1%AU$0.10AU$0.08n/a3
Jul ’25AU$0.051
AU$0.08
+56.9%
27.0%AU$0.10AU$0.05n/a3
Jun ’25AU$0.056
AU$0.08
+42.9%
27.0%AU$0.10AU$0.05n/a3
May ’25AU$0.052
AU$0.08
+53.8%
27.0%AU$0.10AU$0.05n/a3
Apr ’25AU$0.05
AU$0.077
+53.3%
26.8%AU$0.10AU$0.05n/a3
Mar ’25AU$0.048
AU$0.087
+80.6%
10.9%AU$0.10AU$0.08n/a3
Feb ’25AU$0.053
AU$0.097
+82.4%
12.9%AU$0.11AU$0.08n/a3
Jan ’25AU$0.072
AU$0.11
+52.8%
19.6%AU$0.13AU$0.08n/a3
Dec ’24AU$0.074
AU$0.11
+48.6%
19.6%AU$0.13AU$0.08n/a3
Nov ’24AU$0.07
AU$0.14
+95.2%
12.4%AU$0.16AU$0.12n/a3
Aug ’24AU$0.13
AU$0.16
+30.7%
7.6%AU$0.18AU$0.15AU$0.0723
Jul ’24AU$0.096
AU$0.19
+97.9%
5.3%AU$0.20AU$0.18AU$0.0512
Jun ’24AU$0.095
AU$0.19
+100.0%
5.3%AU$0.20AU$0.18AU$0.0562
May ’24AU$0.097
AU$0.19
+95.9%
5.3%AU$0.20AU$0.18AU$0.0522
Feb ’24AU$0.14
AU$0.20
+41.4%
2.4%AU$0.21AU$0.20AU$0.0532
Jan ’24AU$0.14
AU$0.20
+43.9%
2.4%AU$0.21AU$0.20AU$0.0722
Dec ’23AU$0.17
AU$0.20
+18.2%
2.6%AU$0.20AU$0.19AU$0.0742

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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