Oneview Healthcare Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de ONE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

ONE (A$0.31) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (A$1.12)

¿Está ONE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ONE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ONE (A$0.31) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$1.12)

Muy por debajo del valor justo: ONE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ONE?

Métrica clave: Como ONE no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ONE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ONE por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ONE?
Ratio precio-ventas (PS)	13.2x
Ventas	€9.71m
Capitalización bursátil	€128.17m

Métricas y ratios de valoración clave de ONE. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	12.7x
Valor empresarial/EBITDA	-12.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ONE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ONE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	2.3x
CGS Cogstate	2.6x	10.9%	AU$171.8m
MDR MedAdvisor	1.3x	13.4%	AU$162.6m
M7T Mach7 Technologies	3x	18.1%	AU$88.1m
ALC Alcidion Group	2.1x	8.2%	AU$77.9m
ONE Oneview Healthcare	13.2x	25.9%	AU$209.0m

Price-To-Sales vs. Similares: ONE es cara según su ratio Price-To-Sales (13.2x) en comparación con la media de empresas similares (2.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ONE con el de otras empresas de la industria AU Healthcare Services ?

7 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
MDR MedAdvisor	1.3x	13.4%	US$105.00m
DOC Doctor Care Anywhere Group	0.3x	6.3%	US$14.92m
IME ImExHS	0.7x	20.5%	US$11.93m
VFX Visionflex Group	1.9x	n/a	US$8.48m

7 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ONE es cara en función de su ratio Price-To-Sales (13.2x) en comparación con la media de la industria Australian Healthcare Services (8.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ONE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ONE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	13.2x
Ratio PS justo	5.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ONE es cara según su ratio Price-To-Sales (13.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ONE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	AU$0.31	AU$0.46 +47.5%	21.2%	AU$0.55	AU$0.36	n/a	2
Oct ’25	AU$0.33	AU$0.42 +27.2%	33.6%	AU$0.56	AU$0.28	n/a	2
Sep ’25	AU$0.40	AU$0.44 +11.0%	36.9%	AU$0.61	AU$0.28	n/a	2
Aug ’25	AU$0.36	AU$0.46 +26.8%	40.4%	AU$0.65	AU$0.28	n/a	2
Jul ’25	AU$0.39	AU$0.46 +20.2%	40.4%	AU$0.65	AU$0.28	n/a	2
Jun ’25	AU$0.32	AU$0.46 +44.6%	40.4%	AU$0.65	AU$0.28	n/a	2
May ’25	AU$0.28	AU$0.46 +68.3%	40.4%	AU$0.65	AU$0.28	n/a	2
Apr ’25	AU$0.33	AU$0.46 +42.8%	39.6%	AU$0.65	AU$0.28	n/a	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Cogstate

AU$171.8m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.99

4.7%

-31.4%

SDI

AU$127.8m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.08

5.4%

29.5%

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.1m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.063

-10.0%

26.0%