Mach7 Technologies Limited

Informe acción ASX:M7T

Capitalización de mercado: AU$88.1m

Mach7 Technologies Valoración

¿Está M7T infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de M7T si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: M7T (A$0.37) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$0.14)

Muy por debajo del valor justo: M7T cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de M7T?

Métrica clave: Como M7T no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de M7T. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de M7T por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de M7T?
Ratio precio-ventas (PS)3x
VentasAU$29.13m
Capitalización bursátilAU$88.05m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de M7T con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de M7T frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.1x
ALC Alcidion Group
2.1x8.2%AU$77.9m
CGS Cogstate
2.6x10.9%AU$171.8m
BMT Beamtree Holdings
2.5x21.9%AU$69.5m
ONE Oneview Healthcare
13.2x25.9%AU$209.0m
M7T Mach7 Technologies
3x18.1%AU$88.1m

Price-To-Sales vs. Similares: M7T es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3x) comparado con la media de empresas similares (5.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de M7T con el de otras empresas de la industria AU Healthcare Services ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MDR MedAdvisor
1.3x13.4%US$105.00m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.3x6.3%US$14.92m
IME ImExHS
0.7x20.5%US$11.93m
VFX Visionflex Group
1.9xn/aUS$8.48m
M7T 3.0xPromedio de la industria 2.9xNo. of Companies7PS0816243240+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: M7T es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3x) comparado con la media de la industria Australian Healthcare Services (8.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de M7T comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS M7T vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3x
Ratio PS justo 0.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: M7T es cara según su ratio Price-To-Sales (3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de M7T de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.36
AU$1.16
+218.6%
14.0%AU$1.36AU$0.95n/a5
Nov ’25AU$0.42
AU$1.16
+176.9%
14.0%AU$1.36AU$0.95n/a5
Oct ’25AU$0.56
AU$1.13
+103.4%
14.6%AU$1.36AU$0.95n/a4
Sep ’25AU$0.53
AU$1.13
+113.0%
14.6%AU$1.36AU$0.95n/a4
Aug ’25AU$0.61
AU$1.23
+99.5%
16.3%AU$1.56AU$1.05n/a4
Jul ’25AU$0.64
AU$1.24
+95.6%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
Jun ’25AU$0.66
AU$1.24
+89.6%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
May ’25AU$0.71
AU$1.24
+74.9%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
Apr ’25AU$0.71
AU$1.24
+73.6%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
Mar ’25AU$0.69
AU$1.24
+78.7%
14.5%AU$1.56AU$1.05n/a5
Feb ’25AU$0.71
AU$1.22
+71.0%
15.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
Jan ’25AU$0.79
AU$1.23
+55.4%
14.4%AU$1.54AU$1.05n/a5
Dec ’24AU$0.72
AU$1.27
+75.5%
13.4%AU$1.54AU$1.10n/a4
Nov ’24AU$0.69
AU$1.33
+91.4%
12.1%AU$1.54AU$1.15AU$0.423
Oct ’24AU$0.80
AU$1.42
+78.6%
8.5%AU$1.54AU$1.30AU$0.562
Sep ’24AU$0.78
AU$1.42
+82.1%
8.5%AU$1.54AU$1.30AU$0.532
Aug ’24AU$0.85
AU$1.48
+72.5%
11.9%AU$1.65AU$1.30AU$0.612
Jul ’24AU$0.62
AU$1.32
+113.2%
1.7%AU$1.34AU$1.30AU$0.642
Jun ’24AU$0.56
AU$1.32
+137.8%
1.5%AU$1.34AU$1.30AU$0.662
May ’24AU$0.68
AU$1.32
+95.6%
1.5%AU$1.34AU$1.30AU$0.712
Apr ’24AU$0.60
AU$1.27
+112.0%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.712
Mar ’24AU$0.60
AU$1.27
+110.3%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.692
Feb ’24AU$0.72
AU$1.27
+76.5%
5.5%AU$1.34AU$1.20AU$0.712
Jan ’24AU$0.57
AU$1.27
+123.2%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.792
Dec ’23AU$0.58
AU$1.27
+117.5%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.722
Nov ’23AU$0.56
AU$1.27
+127.2%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.692

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Cogstate

AU$171.8m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.99

7D

4.7%

1Y

-31.4%

SDI

AU$127.8m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.08

7D

5.4%

1Y

29.5%

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.1m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.063

7D

-10.0%

1Y

26.0%