Alcidion Group Limited

Informe acción ASX:ALC

Capitalización de mercado: AU$128.9m

Alcidion Group Valoración

¿Está ALC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ALC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

AU$0.088
Fair Value
8.6% sobrevalorado descuento intrínseco
3
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: ALC (A$0.1) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$0.09)

Muy por debajo del valor justo: ALC cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ALC?

Métrica clave: Como ALC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ALC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ALC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ALC?
Ratio PE77.9x
GananciasAU$1.65m
Capitalización bursátilAU$128.92m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ALC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ALC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares64.7x
CGS Cogstate
26x12.08%AU$399.0m
CTQ Careteq
49.4xn/aAU$2.6m
AHX Apiam Animal Health
174.7x66.06%AU$145.3m
SDI SDI
8.8x18.09%AU$107.0m
ALC Alcidion Group
77.9x30.46%AU$128.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: ALC es cara según su ratio Price-To-Earnings (77.9x) en comparación con la media de empresas similares (64.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ALC con el de otras empresas de la industria Global Healthcare Services ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ALC 77.9xPromedio de la industria 38.5xNo. of Companies10PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ALC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (77.9x) en comparación con la media de la industria Global Healthcare Services (38.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ALC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ALC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 77.9x
Ratio PE justo 36.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ALC es cara según su ratio Price-To-Earnings (77.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (36.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ALC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.096
AU$0.12
+25.00%
11.78%AU$0.13AU$0.10n/a3
Sep ’26AU$0.094
AU$0.12
+27.66%
11.78%AU$0.13AU$0.10n/a3
Aug ’26AU$0.12
AU$0.12
+2.77%
7.65%AU$0.13AU$0.11n/a3
Jul ’26AU$0.11
AU$0.12
+6.06%
8.08%AU$0.13AU$0.11n/a3
Jun ’26AU$0.086
AU$0.11
+31.78%
11.00%AU$0.13AU$0.10n/a3
May ’26AU$0.085
AU$0.11
+33.33%
11.00%AU$0.13AU$0.10n/a3
Apr ’26AU$0.079
AU$0.11
+39.24%
14.85%AU$0.13AU$0.09n/a3
Mar ’26AU$0.09
AU$0.11
+22.22%
14.85%AU$0.13AU$0.09n/a3
Feb ’26AU$0.069
AU$0.083
+20.77%
11.32%AU$0.09AU$0.07n/a3
Jan ’26AU$0.06
AU$0.083
+38.88%
11.32%AU$0.09AU$0.07n/a3
Dec ’25AU$0.063
AU$0.083
+32.27%
11.32%AU$0.09AU$0.07n/a3
Nov ’25AU$0.053
AU$0.083
+57.23%
11.32%AU$0.09AU$0.07n/a3
Oct ’25AU$0.06
AU$0.083
+38.88%
11.32%AU$0.09AU$0.07AU$0.0973
Sep ’25AU$0.072
AU$0.087
+20.38%
5.43%AU$0.09AU$0.08AU$0.0943
Aug ’25AU$0.073
AU$0.093
+27.85%
10.10%AU$0.10AU$0.08AU$0.123
Jul ’25AU$0.051
AU$0.08
+56.86%
27.00%AU$0.10AU$0.05AU$0.113
Jun ’25AU$0.058
AU$0.08
+37.93%
27.00%AU$0.10AU$0.05AU$0.0863
May ’25AU$0.052
AU$0.08
+53.85%
27.00%AU$0.10AU$0.05AU$0.0853
Apr ’25AU$0.051
AU$0.077
+50.33%
26.80%AU$0.10AU$0.05AU$0.0793
Mar ’25AU$0.046
AU$0.087
+88.41%
10.88%AU$0.10AU$0.08AU$0.093
Feb ’25AU$0.052
AU$0.097
+85.90%
12.90%AU$0.11AU$0.08AU$0.0693
Jan ’25AU$0.075
AU$0.11
+46.67%
19.64%AU$0.13AU$0.08AU$0.063
Dec ’24AU$0.074
AU$0.11
+48.65%
19.64%AU$0.13AU$0.08AU$0.0633
Nov ’24AU$0.07
AU$0.14
+95.24%
12.44%AU$0.16AU$0.12AU$0.0533
AU$0.12
Fair Value
20.0% infravalorado descuento intrínseco
3
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/10/03 17:45
Precio de las acciones al final del día2025/10/03 00:00
Beneficios2025/06/30
Ingresos anuales2025/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Alcidion Group Limited está cubierta por 5 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Elyse ShapiroBell Potter
Thomas WakimBell Potter
Elyse ShapiroCanaccord Genuity