Alcidion Group Limited

Informe acción ASX:ALC

Capitalización de mercado: AU$77.9m

Alcidion Group Valoración

¿Está ALC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ALC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ALC (A$0.06) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$0.18)

Muy por debajo del valor justo: ALC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ALC?

Métrica clave: Como ALC no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ALC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ALC por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ALC?
Ratio precio-ventas (PS)2.1x
VentasAU$37.06m
Capitalización bursátilAU$77.89m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ALC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ALC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.4x
M7T Mach7 Technologies
3x18.1%AU$88.1m
BMT Beamtree Holdings
2.5x21.9%AU$69.5m
CGS Cogstate
2.6x10.9%AU$171.8m
MDR MedAdvisor
1.3x13.4%AU$162.6m
ALC Alcidion Group
2.1x8.2%AU$77.9m

Price-To-Sales vs. Similares: ALC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.1x) comparado con la media de empresas similares (2.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ALC con el de otras empresas de la industria AU Healthcare Services ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MDR MedAdvisor
1.3x13.4%US$105.00m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.3x6.3%US$14.92m
IME ImExHS
0.7x20.5%US$11.93m
VFX Visionflex Group
1.9xn/aUS$8.48m
ALC 2.1xPromedio de la industria 2.9xNo. of Companies7PS0816243240+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ALC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.1x) comparado con la media de la industria Australian Healthcare Services (8.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ALC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ALC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.1x
Ratio PS justo 3.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ALC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ALC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.058
AU$0.083
+43.7%
11.3%AU$0.09AU$0.07n/a3
Nov ’25AU$0.053
AU$0.083
+57.2%
11.3%AU$0.09AU$0.07n/a3
Oct ’25AU$0.06
AU$0.083
+38.9%
11.3%AU$0.09AU$0.07n/a3
Sep ’25AU$0.072
AU$0.087
+20.4%
5.4%AU$0.09AU$0.08n/a3
Aug ’25AU$0.073
AU$0.093
+27.8%
10.1%AU$0.10AU$0.08n/a3
Jul ’25AU$0.051
AU$0.08
+56.9%
27.0%AU$0.10AU$0.05n/a3
Jun ’25AU$0.058
AU$0.08
+37.9%
27.0%AU$0.10AU$0.05n/a3
May ’25AU$0.052
AU$0.08
+53.8%
27.0%AU$0.10AU$0.05n/a3
Apr ’25AU$0.051
AU$0.077
+50.3%
26.8%AU$0.10AU$0.05n/a3
Mar ’25AU$0.046
AU$0.087
+88.4%
10.9%AU$0.10AU$0.08n/a3
Feb ’25AU$0.052
AU$0.097
+85.9%
12.9%AU$0.11AU$0.08n/a3
Jan ’25AU$0.075
AU$0.11
+46.7%
19.6%AU$0.13AU$0.08n/a3
Dec ’24AU$0.074
AU$0.11
+48.6%
19.6%AU$0.13AU$0.08n/a3
Nov ’24AU$0.07
AU$0.14
+95.2%
12.4%AU$0.16AU$0.12AU$0.0533
Aug ’24AU$0.13
AU$0.16
+30.7%
7.6%AU$0.18AU$0.15AU$0.0733
Jul ’24AU$0.095
AU$0.19
+100.0%
5.3%AU$0.20AU$0.18AU$0.0512
Jun ’24AU$0.094
AU$0.19
+102.1%
5.3%AU$0.20AU$0.18AU$0.0582
May ’24AU$0.097
AU$0.19
+95.9%
5.3%AU$0.20AU$0.18AU$0.0522
Feb ’24AU$0.15
AU$0.20
+36.7%
2.4%AU$0.21AU$0.20AU$0.0522
Jan ’24AU$0.14
AU$0.20
+41.4%
2.4%AU$0.21AU$0.20AU$0.0752
Dec ’23AU$0.17
AU$0.20
+14.7%
2.6%AU$0.20AU$0.19AU$0.0742

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Cogstate

AU$171.8m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.99

7D

4.7%

1Y

-31.4%

SDI

AU$127.8m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.08

7D

5.4%

1Y

29.5%

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.1m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.063

7D

-10.0%

1Y

26.0%