Alcidion Group Limited

Informe acción ASX:ALC

Capitalización de mercado: AU$147.7m

Alcidion Group Valoración

¿Está ALC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ALC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.16
Fair Value
31.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: ALC (A$0.11) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$0.16)

Muy por debajo del valor justo: ALC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ALC?

Métrica clave: Como ALC no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ALC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ALC por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ALC?
Ratio precio-ventas (PS)4x
VentasAU$37.06m
Capitalización bursátilAU$147.72m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ALC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ALC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.5x
M7T Mach7 Technologies
3.6x18.1%AU$103.7m
MDR MedAdvisor
0.7x4.2%AU$91.1m
BMT Beamtree Holdings
2.4x22.2%AU$69.5m
CGS Cogstate
3.3x10.2%AU$240.7m
ALC Alcidion Group
4x8.4%AU$147.7m

Price-To-Sales vs. Similares: ALC es cara según su ratio Price-To-Sales (4x) en comparación con la media de empresas similares (2.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ALC con el de otras empresas de la industria AU Healthcare Services ?

8 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MDR MedAdvisor
0.7x4.2%US$58.17m
BMT Beamtree Holdings
2.4x22.2%US$44.42m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.3x6.3%US$17.10m
IME ImExHS
0.7x20.5%US$11.70m
ALC 4.0xPromedio de la industria 3.8xNo. of Companies8PS01224364860+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ALC es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4x) en comparación con la media de la industria Australian Healthcare Services (9.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ALC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ALC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4x
Ratio PS justo 3.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ALC es cara según su ratio Price-To-Sales (4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ALC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.11
AU$0.083
-24.2%
11.3%AU$0.09AU$0.07n/a3
Feb ’26AU$0.069
AU$0.083
+20.8%
11.3%AU$0.09AU$0.07n/a3
Jan ’26AU$0.06
AU$0.083
+38.9%
11.3%AU$0.09AU$0.07n/a3
Dec ’25AU$0.063
AU$0.083
+32.3%
11.3%AU$0.09AU$0.07n/a3
Nov ’25AU$0.053
AU$0.083
+57.2%
11.3%AU$0.09AU$0.07n/a3
Oct ’25AU$0.06
AU$0.083
+38.9%
11.3%AU$0.09AU$0.07n/a3
Sep ’25AU$0.072
AU$0.087
+20.4%
5.4%AU$0.09AU$0.08n/a3
Aug ’25AU$0.073
AU$0.093
+27.8%
10.1%AU$0.10AU$0.08n/a3
Jul ’25AU$0.051
AU$0.08
+56.9%
27.0%AU$0.10AU$0.05n/a3
Jun ’25AU$0.058
AU$0.08
+37.9%
27.0%AU$0.10AU$0.05n/a3
May ’25AU$0.052
AU$0.08
+53.8%
27.0%AU$0.10AU$0.05n/a3
Apr ’25AU$0.051
AU$0.077
+50.3%
26.8%AU$0.10AU$0.05n/a3
Mar ’25AU$0.046
AU$0.087
+88.4%
10.9%AU$0.10AU$0.08n/a3
Feb ’25AU$0.052
AU$0.097
+85.9%
12.9%AU$0.11AU$0.08AU$0.0693
Jan ’25AU$0.075
AU$0.11
+46.7%
19.6%AU$0.13AU$0.08AU$0.063
Dec ’24AU$0.074
AU$0.11
+48.6%
19.6%AU$0.13AU$0.08AU$0.0633
Nov ’24AU$0.07
AU$0.14
+95.2%
12.4%AU$0.16AU$0.12AU$0.0533
Aug ’24AU$0.13
AU$0.16
+30.7%
7.6%AU$0.18AU$0.15AU$0.0733
Jul ’24AU$0.095
AU$0.19
+100.0%
5.3%AU$0.20AU$0.18AU$0.0512
Jun ’24AU$0.094
AU$0.19
+102.1%
5.3%AU$0.20AU$0.18AU$0.0582
May ’24AU$0.097
AU$0.19
+95.9%
5.3%AU$0.20AU$0.18AU$0.0522
Feb ’24AU$0.15
AU$0.20
+36.7%
2.4%AU$0.21AU$0.20AU$0.0522
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$0.083
Fair Value
32.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/21 06:55
Precio de las acciones al final del día2025/02/21 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Alcidion Group Limited está cubierta por 5 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Elyse ShapiroBell Potter
Thomas WakimBell Potter
Elyse ShapiroCanaccord Genuity