Pro Medicus Limited

Informe Stock ASX:PME

Capitalización de mercado: AU$11.2b

Pro Medicus Valoración

¿Está PME infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • PM vs. Ratio Justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PME si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PME (A$89.18) cotiza por encima de nuestra estimación de valor razonable (A$35.51)

Muy por debajo del valor justo: PME cotiza por encima de nuestra estimación del valor razonable.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PME?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de PME. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos78.1x
Valor empresarial/EBITDA115.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios7.9x

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de PME con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de PME frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.2x
VHT Volpara Health Technologies
6.6x115.2%AU$290.0m
4DX 4DMedical
2.5x45.7%AU$230.9m
ONE Oneview Healthcare
16.1x74.1%AU$241.8m
CGS Cogstate
3.7x-9.4%AU$214.0m
PME Pro Medicus
70.5x20.3%AU$11.2b

Price-To-Book vs. similares: PME es caro según su Ratio Price-To-Book (67.1x) en comparación con la media de sus homólogos (4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PME con el de otras empresas de la industria AU Healthcare Services ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a26.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a26.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: PME es caro en función de su Ratio Price-To-Book (67.1x) en comparación con la media del sector Australian Healthcare Services (2.6x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de PME comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB PME vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 70.5x
Ratio PB justo n/a

PM vs. Ratio Justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo de PME Price-To-Book para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PME de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$107.49
AU$92.83
-13.6%
29.5%AU$152.68AU$34.50n/a14
Apr ’25AU$103.75
AU$88.64
-14.6%
24.7%AU$120.00AU$34.50n/a14
Mar ’25AU$103.39
AU$88.64
-14.3%
24.7%AU$120.00AU$34.50n/a14
Feb ’25AU$100.64
AU$77.32
-23.2%
19.6%AU$100.00AU$34.50n/a12
Jan ’25AU$95.83
AU$78.14
-18.5%
19.0%AU$100.00AU$34.50n/a13
Dec ’24AU$88.06
AU$73.52
-16.5%
22.5%AU$90.00AU$34.50n/a13
Nov ’24AU$78.40
AU$71.99
-8.2%
22.0%AU$88.80AU$34.50n/a13
Oct ’24AU$83.39
AU$71.61
-14.1%
22.3%AU$88.80AU$33.50n/a13
Sep ’24AU$72.96
AU$67.29
-7.8%
21.2%AU$80.00AU$31.00n/a13
Aug ’24AU$69.02
AU$61.68
-10.6%
20.8%AU$79.33AU$30.00n/a13
Jul ’24AU$65.64
AU$59.24
-9.8%
20.2%AU$79.33AU$30.00n/a13
Jun ’24AU$61.65
AU$58.04
-5.9%
19.3%AU$71.00AU$30.00n/a12
May ’24AU$60.48
AU$59.41
-1.8%
17.8%AU$71.00AU$28.50n/a11
Apr ’24AU$63.87
AU$59.41
-7.0%
17.8%AU$71.00AU$28.50AU$103.7511
Mar ’24AU$60.90
AU$56.65
-7.0%
21.2%AU$71.00AU$28.50AU$103.3912
Feb ’24AU$65.37
AU$54.03
-17.4%
20.4%AU$71.00AU$30.00AU$100.6412
Jan ’24AU$55.26
AU$53.76
-2.7%
20.3%AU$71.00AU$30.00AU$95.8312
Dec ’23AU$59.70
AU$52.90
-11.4%
19.6%AU$68.71AU$30.00AU$88.0611
Nov ’23AU$57.11
AU$52.72
-7.7%
20.5%AU$68.71AU$28.00AU$78.4011
Oct ’23AU$50.19
AU$52.72
+5.0%
20.5%AU$68.71AU$28.00AU$83.3911
Sep ’23AU$53.75
AU$52.10
-3.1%
19.2%AU$62.00AU$28.00AU$72.9611
Aug ’23AU$50.20
AU$50.27
+0.1%
18.5%AU$61.79AU$27.00AU$69.0210
Jul ’23AU$42.44
AU$50.52
+19.0%
19.7%AU$61.79AU$27.00AU$65.6410
Jun ’23AU$41.29
AU$54.11
+31.1%
10.0%AU$61.79AU$44.80AU$61.658
May ’23AU$47.48
AU$54.11
+14.0%
10.0%AU$61.79AU$44.80AU$60.488
Apr ’23AU$47.43
AU$54.11
+14.1%
10.0%AU$61.79AU$44.80AU$63.878

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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1Y

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