Red Sky Energy Limited

Informe acción CHIA:ROG

Capitalización de mercado: AU$54.2m

Red Sky Energy Valoración

¿Está ROG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ROG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ROG para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ROG para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ROG?

Métrica clave: Como ROG no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ROG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ROG por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ROG?
Ratio precio-ventas (PS)25.1x
VentasAU$2.16m
Capitalización bursátilAU$54.22m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ROG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ROG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.6x
EXR Elixir Energy
34.4xn/aAU$59.8m
PVE Po Valley Energy
5.6xn/aAU$45.2m
PH2 Pure Hydrogen
30.3xn/aAU$41.2m
TMK TMK Energy
12xn/aAU$15.2m
ROG Red Sky Energy
25.1xn/aAU$54.2m

Price-To-Sales vs. Similares: ROG es cara según su ratio Price-To-Sales (25.1x) en comparación con la media de empresas similares (20.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ROG con el de otras empresas de la industria AU Oil and Gas ?

36 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
WDS Woodside Energy Group
2.4x1.5%US$31.30b
STO Santos
2.5x8.2%US$14.45b
YAL Yancoal Australia
1.2x0.4%US$5.51b
ALD Ampol
0.2x-1.6%US$4.43b
ROG 25.1xPromedio de la industria 5.2xNo. of Companies36PS020406080100+
36 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ROG es cara en función de su ratio Price-To-Sales (25.1x) en comparación con la media de la industria Australian Oil and Gas (5.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ROG comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ROG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 25.1x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de ROG para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

Beach Energy

AU$3.0b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.24

7D

-3.9%

1Y

-16.5%

Beach Energy

AU$3.0b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.29

7D

1.2%

1Y

-13.4%

Amplitude Energy

AU$475.2m

Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.

AEL

AU$0.18

7D

2.9%

1Y

71.4%