Lion Energy Limited

Informe acción CHIA:LIO

Capitalización de mercado: AU$9.2m

Lion Energy Valoración

¿Está LIO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LIO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de LIO para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de LIO para el análisis de valoración.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LIO?

Métrica clave: Como LIO no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de LIO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LIO por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de LIO?
Ratio precio-ventas (PS)9.3x
VentasUS$639.21k
Capitalización bursátilUS$5.97m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de LIO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de LIO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9x
ATS Australis Oil & Gas
0.4xn/aAU$11.6m
FZR Fitzroy River
17.9xn/aAU$13.0m
GGE Grand Gulf Energy
13.5xn/aAU$7.4m
BUY Bounty Oil & Gas
4.1xn/aAU$6.0m
LIO Lion Energy
9.3xn/aAU$9.2m

Price-To-Sales vs. Similares: LIO es cara según su ratio Price-To-Sales (9.3x) en comparación con la media de empresas similares (9x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de LIO con el de otras empresas de la industria AU Oil and Gas ?

36 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
WDS Woodside Energy Group
2.5x1.5%US$30.31b
STO Santos
2.6x8.2%US$14.35b
YAL Yancoal Australia
1.2x0.4%US$5.42b
ALD Ampol
0.2x-1.6%US$4.45b
LIO 9.3xPromedio de la industria 5.2xNo. of Companies36PS020406080100+
36 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: LIO es cara en función de su ratio Price-To-Sales (9.3x) en comparación con la media de la industria Australian Oil and Gas (5.2x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de LIO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS LIO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 9.3x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de LIO para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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