Karoon Energy Ltd

Informe acción CHIA:KAR

Capitalización de mercado: AU$1.0b

Karoon Energy Valoración

¿Está KAR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KAR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KAR (A$1.32) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$6.88)

Muy por debajo del valor justo: KAR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KAR?

Métrica clave: Como KAR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KAR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KAR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KAR?
Ratio PE2.7x
GananciasUS$245.00m
Capitalización bursátilUS$663.80m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KAR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KAR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.4x
HZN Horizon Oil
7.8x4.2%AU$309.1m
STX Strike Energy
68.4x37.5%AU$587.4m
ECH Echelon Resources
22.3xn/aAU$81.8m
BRK Brookside Energy
3.1x49.1%AU$47.3m
KAR Karoon Energy
2.7x-12.1%AU$1.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: KAR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.7x) comparado con la media de empresas similares (25.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KAR con el de otras empresas de la industria AU Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FAR FAR
0.8xn/aUS$29.57m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
KAR 2.7xPromedio de la industria 12.6xNo. of Companies5PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KAR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.7x) comparado con la media de la industria Australian Oil and Gas (12.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KAR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KAR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 2.7x
Ratio PE justo 6.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KAR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KAR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.32
AU$2.29
+74.2%
9.5%AU$2.65AU$2.00n/a12
Nov ’25AU$1.40
AU$2.30
+64.5%
9.4%AU$2.65AU$2.00n/a12
Oct ’25AU$1.52
AU$2.40
+58.2%
13.6%AU$3.28AU$1.98n/a14
Sep ’25AU$1.73
AU$2.43
+40.4%
12.6%AU$3.28AU$1.98n/a14
Aug ’25AU$1.95
AU$2.47
+27.2%
12.1%AU$3.28AU$1.98n/a14
Jul ’25AU$1.82
AU$2.53
+39.4%
11.9%AU$3.28AU$2.00n/a14
Jun ’25AU$1.80
AU$2.54
+41.7%
12.3%AU$3.28AU$2.00n/a14
May ’25AU$1.88
AU$2.56
+36.0%
11.8%AU$3.28AU$2.00n/a14
Apr ’25AU$2.15
AU$2.65
+23.1%
10.8%AU$3.28AU$2.30n/a14
Mar ’25AU$1.97
AU$2.63
+33.6%
11.1%AU$3.28AU$2.30n/a13
Feb ’25AU$1.96
AU$2.56
+30.9%
8.0%AU$3.00AU$2.20n/a12
Jan ’25AU$2.02
AU$2.71
+34.0%
11.2%AU$3.50AU$2.20n/a12
Dec ’24AU$2.05
AU$2.81
+37.3%
8.8%AU$3.50AU$2.53n/a11
Nov ’24AU$2.53
AU$2.84
+12.3%
8.3%AU$3.30AU$2.55AU$1.4010
Oct ’24AU$2.63
AU$2.87
+9.2%
13.2%AU$3.64AU$2.48AU$1.5211
Sep ’24AU$2.48
AU$2.77
+11.7%
12.3%AU$3.64AU$2.48AU$1.7311
Aug ’24AU$2.23
AU$2.76
+23.9%
13.2%AU$3.64AU$2.40AU$1.9511
Jul ’24AU$1.96
AU$2.79
+42.3%
15.0%AU$3.64AU$2.30AU$1.8211
Jun ’24AU$2.01
AU$2.83
+40.6%
16.5%AU$3.65AU$2.19AU$1.8010
May ’24AU$2.14
AU$2.85
+33.0%
16.5%AU$3.65AU$2.19AU$1.8810
Apr ’24AU$2.14
AU$2.93
+37.0%
17.3%AU$3.80AU$2.27AU$2.159
Mar ’24AU$2.25
AU$2.95
+31.2%
14.8%AU$3.60AU$2.33AU$1.978
Feb ’24AU$2.30
AU$2.92
+27.0%
17.3%AU$3.70AU$2.31AU$1.968
Jan ’24AU$2.20
AU$2.85
+29.7%
18.5%AU$3.75AU$2.25AU$2.028
Dec ’23AU$2.39
AU$2.79
+16.7%
19.2%AU$3.75AU$2.25AU$2.058
Nov ’23AU$2.19
AU$2.76
+25.9%
20.9%AU$3.75AU$1.98AU$2.538

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Ampol

AU$7.0b

Ampol Limited purchases, refines, distributes, and markets petroleum products in Australia, New Zealand, Singapore, and the United States.

ALD

AU$29.52

7D

3.1%

1Y

-13.8%

Beach Energy

AU$2.8b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.24

7D

-3.1%

1Y

-16.8%

Beach Energy

AU$2.8b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.23

7D

-2.8%

1Y

-17.2%