Conrad Asia Energy Valoración
¿Está CRD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Book vs. Similares
Price-To-Book vs. Industria
Price-To-Book vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CRD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CRD (A$0.91) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$39.68)
Muy por debajo del valor justo: CRD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CRD?
Métrica clave: Dado que CRD no es rentable y está en fase previa a la obtención de ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PB de CRD? | |
|---|---|
| Ratio precio-valor contable (PB) | 2.9x |
| Valor contable | US$38.11m |
| Capitalización bursátil | US$111.20m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | -16.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-valor contable vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PB de CRD con sus similares?
| Empresa | Precio-valor contable futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 5.8x | ||
COI Comet Ridge | 2.4x | 30.5% | AU$172.1m |
PCL Pancontinental Energy | 15.8x | n/a | AU$154.5m |
TPD Talon Energy | 3.6x | 57.7% | AU$140.2m |
EEG Empire Energy Group | 1.5x | 69.8% | AU$223.8m |
CRD Conrad Asia Energy | 2.9x | 53.3% | AU$171.3m |
Price-To-Book vs. Similares: CRD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (2.9x) comparado con la media de empresas similares (5.8x).
Ratio Precio-valor contable vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PB de CRD con el de otras empresas de la industria AU Oil and Gas ?
| 4 empresas | Precio-Valor Contable | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
ATS Australis Oil & Gas | 0.1x | n/a | US$6.69m |
BME Black Mountain Energy | 0.07x | n/a | US$2.00m |
AUH AustChina Holdings | 0.2x | n/a | US$1.55m |
BSN Basin Energy | 0.2x | n/a | US$1.22m |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Book vs. Industria: CRD es cara en función de su ratio Price-To-Book (2.9x) en comparación con la media de la industria Australian Oil and Gas (1.2x).
Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PB de CRD comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PB actual | 2.9x |
| Ratio PB justo | n/a |
Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de CRD para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | AU$0.91 | AU$2.07 +127.3% | 4.3% | AU$2.18 | AU$1.96 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | AU$1.05 | AU$2.07 +97.0% | 4.3% | AU$2.18 | AU$1.96 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AU$1.13 | AU$2.01 +78.1% | 5.6% | AU$2.14 | AU$1.87 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | AU$0.90 | AU$1.80 +100.4% | 6.6% | AU$1.92 | AU$1.64 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$0.83 | AU$1.84 +120.9% | 5.6% | AU$1.92 | AU$1.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$0.86 | AU$1.89 +119.8% | 1.7% | AU$1.92 | AU$1.85 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | AU$0.87 | AU$1.93 +121.6% | 2.4% | AU$1.98 | AU$1.87 | n/a | 3 |
| May ’25 | AU$0.94 | AU$1.93 +106.2% | 2.4% | AU$1.98 | AU$1.87 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | AU$0.99 | AU$2.06 +106.8% | 12.1% | AU$2.41 | AU$1.85 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | AU$1.16 | AU$2.06 +77.4% | 12.1% | AU$2.41 | AU$1.85 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | AU$1.15 | AU$2.47 +115.5% | 6.8% | AU$2.68 | AU$2.27 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | AU$1.12 | AU$2.47 +120.3% | 6.8% | AU$2.68 | AU$2.27 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | AU$1.25 | AU$2.47 +98.2% | 6.8% | AU$2.68 | AU$2.27 | AU$0.94 | 3 |
| Nov ’24 | AU$1.36 | AU$2.51 +85.5% | 5.8% | AU$2.69 | AU$2.33 | AU$1.05 | 3 |
| Oct ’24 | AU$1.35 | AU$2.54 +88.7% | 9.5% | AU$2.78 | AU$2.30 | AU$1.13 | 2 |
| Sep ’24 | AU$1.45 | AU$2.59 +79.3% | 6.7% | AU$2.76 | AU$2.42 | AU$0.90 | 2 |
| Aug ’24 | AU$1.53 | AU$2.59 +69.4% | 6.7% | AU$2.76 | AU$2.42 | AU$0.83 | 2 |
| Jul ’24 | AU$1.69 | AU$2.59 +53.8% | 6.7% | AU$2.76 | AU$2.42 | AU$0.86 | 2 |
| Jun ’24 | AU$1.71 | AU$2.59 +51.5% | 6.7% | AU$2.76 | AU$2.42 | AU$0.87 | 2 |
| May ’24 | AU$1.60 | AU$2.50 +56.6% | 3.9% | AU$2.60 | AU$2.40 | AU$0.94 | 2 |
| Apr ’24 | AU$1.69 | AU$2.53 +49.7% | 2.8% | AU$2.60 | AU$2.46 | AU$0.99 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.