Empire Energy Group Limited

Informe acción ASX:EEG

Capitalización de mercado: AU$223.8m

Empire Energy Group Valoración

¿Está EEG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EEG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de EEG para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de EEG para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EEG?

Métrica clave: Como EEG no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de EEG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EEG por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de EEG?
Ratio precio-ventas (PS)36.8x
VentasAU$6.09m
Capitalización bursátilAU$223.81m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de EEG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de EEG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.6x
HZN Horizon Oil
1.6x4.8%AU$292.8m
AEL Amplitude Energy
2.3x13.0%AU$501.6m
OEL Otto Energy
1.5xn/aAU$48.0m
CTP Central Petroleum
1x14.5%AU$38.8m
EEG Empire Energy Group
36.8x68.5%AU$223.8m

Price-To-Sales vs. Similares: EEG es cara según su ratio Price-To-Sales (36.8x) en comparación con la media de empresas similares (1.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de EEG con el de otras empresas de la industria AU Oil and Gas ?

36 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
WDS Woodside Energy Group
2.3x1.6%US$28.58b
STO Santos
2.3x6.9%US$13.18b
YAL Yancoal Australia
1.2x0.7%US$5.28b
ALD Ampol
0.2x-1.8%US$4.08b
EEG 36.8xPromedio de la industria 5.8xNo. of Companies36PS020406080100+
36 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: EEG es cara en función de su ratio Price-To-Sales (36.8x) en comparación con la media de la industria Australian Oil and Gas (5.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de EEG comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS EEG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 36.8x
Ratio PS justo 2.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: EEG es cara según su ratio Price-To-Sales (36.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/25 07:53
Precio de las acciones al final del día2024/12/24 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Empire Energy Group Limited está cubierta por 2 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Adrian PrendergastMorgans Financial Limited
Andrew WilliamsRaaS Advisory Pty Ltd