Conrad Asia Energy Valoración
¿Está CRD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Book vs. Similares
Price-To-Book vs. Industria
PM vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CRD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CRD (A$0.93) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor razonable (A$16.24)
Muy por debajo del valor justo: CRD cotiza por debajo de su valor razonable en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CRD?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de CRD? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | US$114.58m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | -11.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-valor contable vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PB de CRD con sus similares?
| Empresa | Precio-valor contable futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 6.2x | ||
PCL Pancontinental Energy | 21x | n/a | AU$201.7m |
IVZ Invictus Energy | 1x | n/a | AU$110.6m |
KKO Kinetiko Energy | 1.8x | n/a | AU$117.3m |
EEG Empire Energy Group | 1.3x | n/a | AU$143.1m |
CRD Conrad Asia Energy | 3.7x | 54.0% | AU$178.4m |
Price-To-Book vs. Similares: CRD es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Book (3.4x) comparado con la media de sus homólogos (5.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CRD con el de otras empresas de la industria AU Oil and Gas ?
Price-To-Book vs. Industria: CRD es caro en función de su Ratio Price-To-Book (3.4x) en comparación con la media del sector Australian Oil and Gas (1.5x).
Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PB de CRD comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PB actual | 3.7x |
| Ratio PB justo | n/a |
PM vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular CRD's Price-To-Book Fair Ratio para el análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | AU$0.99 | AU$2.05 +107.5% | 11.7% | AU$2.39 | AU$1.85 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | AU$1.00 | AU$2.05 +105.4% | 11.7% | AU$2.39 | AU$1.85 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | AU$1.15 | AU$2.05 +78.6% | 11.7% | AU$2.39 | AU$1.85 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | AU$1.10 | AU$2.47 +124.3% | 6.8% | AU$2.68 | AU$2.27 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | AU$1.15 | AU$2.47 +114.5% | 6.8% | AU$2.68 | AU$2.27 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | AU$1.35 | AU$2.47 +82.8% | 6.8% | AU$2.68 | AU$2.27 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | AU$1.34 | AU$2.51 +88.3% | 5.8% | AU$2.69 | AU$2.33 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | AU$1.36 | AU$2.54 +87.3% | 9.5% | AU$2.78 | AU$2.30 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | AU$1.45 | AU$2.59 +79.3% | 6.7% | AU$2.76 | AU$2.42 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | AU$1.50 | AU$2.59 +72.7% | 6.7% | AU$2.76 | AU$2.42 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | AU$1.69 | AU$2.59 +53.3% | 6.7% | AU$2.76 | AU$2.42 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | AU$1.70 | AU$2.59 +52.4% | 6.7% | AU$2.76 | AU$2.42 | n/a | 2 |
| May ’24 | AU$1.60 | AU$2.50 +56.1% | 3.9% | AU$2.60 | AU$2.40 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | AU$1.68 | AU$2.53 +51.0% | 2.8% | AU$2.60 | AU$2.46 | AU$1.00 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.