Amplitude Energy Limited

Informe acción CHIA:AEL

Capitalización de mercado: AU$462.0m

Amplitude Energy Valoración

¿Está AEL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AEL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AEL (A$0.18) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$0.93)

Muy por debajo del valor justo: AEL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AEL?

Métrica clave: Como AEL no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de AEL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AEL por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de AEL?
Ratio precio-ventas (PS)2.1x
VentasAU$219.05m
Capitalización bursátilAU$462.01m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de AEL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de AEL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.5x
HZN Horizon Oil
1.8x4.8%AU$309.1m
EEG Empire Energy Group
33.4x68.5%AU$203.5m
BPT Beach Energy
1.6x4.3%AU$2.9b
ECH Echelon Resources
1xn/aAU$82.9m
AEL Amplitude Energy
2.1x13.0%AU$462.0m

Price-To-Sales vs. Similares: AEL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.1x) comparado con la media de empresas similares (9.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de AEL con el de otras empresas de la industria AU Oil and Gas ?

37 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria4.8x6.7%
AEL Amplitude Energy
 2.1x13.0%US$299.98m
WDS Woodside Energy Group
2.4x1.5%US$30.28b
STO Santos
2.6x8.4%US$14.39b
AEL 2.1xPromedio de la industria 4.8xNo. of Companies36PS020406080100+
37 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria4.8x7.0%
AEL Amplitude Energy
 2.1x75.6%US$299.98m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: AEL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.1x) comparado con la media de la industria Australian Oil and Gas (4.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de AEL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS AEL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.1x
Ratio PS justo 1.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: AEL es cara según su ratio Price-To-Sales (2.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AEL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.18
AU$0.26
+47.7%
11.3%AU$0.31AU$0.23n/a9
Nov ’25AU$0.17
AU$0.26
+58.9%
11.3%AU$0.31AU$0.23n/a9
Oct ’25AU$0.18
AU$0.26
+39.6%
11.8%AU$0.31AU$0.23n/a10
Sep ’25AU$0.20
AU$0.25
+22.0%
17.0%AU$0.31AU$0.16n/a10
Aug ’25AU$0.23
AU$0.24
+4.9%
16.6%AU$0.30AU$0.16n/a10
Jul ’25AU$0.23
AU$0.24
+6.2%
17.2%AU$0.30AU$0.16n/a10
Jun ’25AU$0.23
AU$0.23
+0.2%
16.4%AU$0.30AU$0.16n/a10
May ’25AU$0.20
AU$0.23
+11.6%
15.7%AU$0.30AU$0.16n/a10
Apr ’25AU$0.22
AU$0.20
-11.5%
22.1%AU$0.30AU$0.15n/a10
Mar ’25AU$0.15
AU$0.19
+24.5%
19.3%AU$0.28AU$0.15n/a10
Feb ’25AU$0.13
AU$0.18
+37.6%
19.4%AU$0.25AU$0.15n/a9
Jan ’25AU$0.13
AU$0.18
+43.8%
20.9%AU$0.25AU$0.12n/a9
Dec ’24AU$0.10
AU$0.18
+83.3%
20.9%AU$0.25AU$0.12n/a9
Nov ’24AU$0.095
AU$0.18
+93.0%
20.9%AU$0.25AU$0.12AU$0.179
Oct ’24AU$0.12
AU$0.20
+68.3%
23.6%AU$0.30AU$0.14AU$0.1810
Sep ’24AU$0.12
AU$0.20
+68.3%
23.6%AU$0.30AU$0.14AU$0.2010
Aug ’24AU$0.14
AU$0.21
+48.8%
22.0%AU$0.30AU$0.16AU$0.2310
Jul ’24AU$0.15
AU$0.22
+47.8%
22.0%AU$0.30AU$0.15AU$0.2310
Jun ’24AU$0.14
AU$0.24
+74.5%
19.4%AU$0.33AU$0.19AU$0.239
May ’24AU$0.17
AU$0.24
+41.2%
18.4%AU$0.33AU$0.19AU$0.2010
Apr ’24AU$0.15
AU$0.24
+54.2%
18.8%AU$0.33AU$0.19AU$0.2210
Mar ’24AU$0.15
AU$0.25
+70.2%
18.4%AU$0.33AU$0.19AU$0.1510
Feb ’24AU$0.17
AU$0.27
+56.5%
18.6%AU$0.38AU$0.20AU$0.1310
Jan ’24AU$0.19
AU$0.29
+54.2%
16.2%AU$0.41AU$0.24AU$0.1310
Dec ’23AU$0.20
AU$0.30
+50.0%
17.2%AU$0.41AU$0.24AU$0.1010
Nov ’23AU$0.21
AU$0.30
+46.0%
16.8%AU$0.41AU$0.24AU$0.09510

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

New Hope

AU$4.2b

Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.

NHC

AU$4.95

7D

7.1%

1Y

-4.6%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

16.7%

1Y

-75.9%

Horizon Oil

AU$301.0m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.19

7D

2.7%

1Y

22.6%