Red Sky Energy Valoración

¿Está ROG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

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Puntuación valoración 0/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ROG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ROG para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ROG para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ROG?

Métrica clave: Como ROG no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ROG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ROG por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ROG?
Ratio precio-ventas (PS)	20.1x
Ventas	AU$2.16m
Capitalización bursátil	AU$43.38m

Métricas y ratios de valoración clave de ROG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	18.5x
Valor empresarial/EBITDA	-82.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ROG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ROG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	18.7x
PVE Po Valley Energy	5.6x	n/a	AU$45.2m
EXR Elixir Energy	32.9x	n/a	AU$55.1m
PH2 Pure Hydrogen	30.3x	n/a	AU$41.2m
TMK TMK Energy	6x	n/a	AU$7.6m
ROG Red Sky Energy	20.1x	n/a	AU$43.4m

Price-To-Sales vs. Similares: ROG es cara según su ratio Price-To-Sales (20.1x) en comparación con la media de empresas similares (18.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ROG con el de otras empresas de la industria AU Oil and Gas ?

36 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
WDS Woodside Energy Group	2.4x	1.5%	US$30.34b
STO Santos	2.5x	8.2%	US$14.36b
YAL Yancoal Australia	1.2x	0.4%	US$5.42b
ALD Ampol	0.2x	-1.6%	US$4.45b

36 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ROG es cara en función de su ratio Price-To-Sales (20.1x) en comparación con la media de la industria Australian Oil and Gas (4.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ROG comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ROG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	20.1x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de ROG para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.28

2.8%

-15.6%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.27

2.4%

-16.4%

Horizon Oil

AU$301.0m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.18

15.6%