Washington H. Soul Pattinson and Company Limited

Informe acción CHIA:SOL

Capitalización de mercado: AU$12.6b

Washington H. Soul Pattinson Valoración

¿Está SOL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SOL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SOL (A$34.27) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$20.98)

Muy por debajo del valor justo: SOL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SOL?

Métrica clave: Como SOL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SOL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SOL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SOL?
Ratio PE25.2x
GananciasAU$498.80m
Capitalización bursátilAU$12.59b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SOL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SOL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares36.5x
AFI Australian Foundation Investment
31.7xn/aAU$9.4b
CGF Challenger
31x20.3%AU$4.2b
ASX ASX
27.8x4.3%AU$13.2b
AMP AMP
55.7x26.6%AU$3.9b
SOL Washington H. Soul Pattinson
25.2x-3.5%AU$12.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: SOL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.2x) comparado con la media de empresas similares (36.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SOL con el de otras empresas de la industria Oceanian Diversified Financial ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SOL 25.2xPromedio de la industria 15.7xNo. of Companies5PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SOL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.2x) en comparación con la media de la industria Australian Diversified Financial (19.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SOL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SOL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.2x
Ratio PE justo 17.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SOL es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SOL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$34.27
AU$34.80
+1.5%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Nov ’25AU$33.03
AU$34.80
+5.4%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Oct ’25AU$35.07
AU$34.80
-0.8%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Sep ’25AU$34.42
AU$34.80
+1.1%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Aug ’25AU$35.63
AU$34.80
-2.3%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Jul ’25AU$32.85
AU$34.30
+4.4%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Jun ’25AU$31.22
AU$34.30
+9.9%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
May ’25AU$31.82
AU$34.30
+7.8%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Apr ’25AU$33.67
AU$34.30
+1.9%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Mar ’25AU$34.83
AU$33.38
-4.2%
4.1%AU$34.75AU$32.00n/a2
Feb ’25AU$33.54
AU$33.38
-0.5%
4.1%AU$34.75AU$32.00n/a2
Jan ’25AU$32.68
AU$33.38
+2.1%
4.1%AU$34.75AU$32.00n/a2
Dec ’24AU$33.69
AU$30.83
-8.5%
12.7%AU$34.75AU$26.90n/a2
Nov ’24AU$33.54
AU$30.83
-8.1%
12.7%AU$34.75AU$26.90AU$33.032
Oct ’24AU$32.70
AU$28.78
-12.0%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$35.072
Sep ’24AU$33.27
AU$28.78
-13.5%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$34.422
Aug ’24AU$33.15
AU$28.78
-13.2%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$35.632
Jul ’24AU$31.84
AU$28.78
-9.6%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$32.852
Jun ’24AU$32.61
AU$28.78
-11.8%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$31.222
May ’24AU$31.84
AU$28.78
-9.6%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$31.822
Apr ’24AU$30.17
AU$28.78
-4.6%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$33.672
Mar ’24AU$29.08
AU$28.25
-2.9%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$34.832
Feb ’24AU$28.40
AU$28.25
-0.5%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$33.542
Jan ’24AU$27.70
AU$28.25
+2.0%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$32.682
Dec ’23AU$28.36
AU$28.25
-0.4%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$33.692
Nov ’23AU$28.14
AU$28.25
+0.4%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$33.542

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Liberty Financial Group

AU$996.5m

Engages in the financial services business in Australia and New Zealand.

LFG

AU$3.28

7D

0%

1Y

-17.0%

OFX Group

AU$335.0m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.40

7D

-2.1%

1Y

1.4%

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.67

7D

-1.8%

1Y

37.0%