Resimac Group Limited

Informe acción CHIA:RMC

Capitalización de mercado: AU$370.0m

Resimac Group Valoración

¿Está RMC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RMC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RMC (A$1.04) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$2.52)

Muy por debajo del valor justo: RMC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RMC?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de RMC. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios0.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RMC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RMC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.9x
AFG Australian Finance Group
13.5x17.3%AU$407.5m
PPM Pepper Money
5.7x4.8%AU$673.4m
LFG Liberty Financial Group
8.6x15.0%AU$1.2b
HLI Helia Group
3.9x-35.8%AU$1.1b
RMC Resimac Group
8.5x12.5%AU$370.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: RMC es cara según su ratio Price-To-Earnings (8.5x) en comparación con la media de empresas similares (7.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RMC con el de otras empresas de la industria Oceanian Diversified Financial ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RMC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.7x) comparado con la media de la industria Global Diversified Financial (14.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RMC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RMC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.5x
Ratio PE justo 16.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RMC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RMC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.93
AU$1.11
+18.8%
10.7%AU$1.30AU$1.00n/a4
May ’25AU$0.97
AU$1.11
+13.9%
10.7%AU$1.30AU$1.00n/a4
Apr ’25AU$1.06
AU$1.11
+4.7%
10.7%AU$1.30AU$1.00n/a4
Mar ’25AU$1.04
AU$1.11
+6.8%
10.7%AU$1.30AU$1.00n/a4
Feb ’25AU$1.22
AU$1.06
-13.1%
7.8%AU$1.19AU$0.95n/a5
Jan ’25AU$1.04
AU$1.02
-1.9%
4.6%AU$1.09AU$0.95n/a5
Dec ’24AU$0.89
AU$1.03
+15.8%
6.5%AU$1.10AU$0.90n/a6
Nov ’24AU$0.90
AU$1.03
+14.5%
6.5%AU$1.10AU$0.90n/a6
Oct ’24AU$0.93
AU$1.03
+10.8%
6.5%AU$1.10AU$0.90n/a6
Sep ’24AU$1.05
AU$1.04
-0.8%
8.8%AU$1.20AU$0.90n/a6
Aug ’24AU$0.93
AU$1.05
+13.9%
8.0%AU$1.20AU$0.95n/a6
Jul ’24AU$0.91
AU$1.08
+18.5%
8.0%AU$1.20AU$0.95n/a6
Jun ’24AU$0.91
AU$1.11
+21.6%
10.6%AU$1.29AU$0.95n/a6
May ’24AU$0.95
AU$1.11
+15.9%
10.6%AU$1.29AU$0.95AU$0.976
Apr ’24AU$0.91
AU$1.29
+42.4%
35.6%AU$2.38AU$0.95AU$1.067
Mar ’24AU$1.05
AU$1.29
+23.3%
35.6%AU$2.38AU$0.95AU$1.047
Feb ’24AU$1.32
AU$1.43
+8.2%
35.9%AU$2.38AU$0.98AU$1.226
Jan ’24AU$1.03
AU$1.43
+39.0%
35.9%AU$2.38AU$0.98AU$1.046
Dec ’23AU$0.99
AU$1.43
+43.9%
35.9%AU$2.38AU$0.98AU$0.896
Nov ’23AU$0.88
AU$1.57
+79.0%
35.0%AU$2.38AU$1.00AU$0.906
Oct ’23AU$0.98
AU$1.62
+64.1%
31.3%AU$2.38AU$1.05AU$0.936
Sep ’23AU$1.28
AU$1.46
+14.8%
28.0%AU$2.25AU$1.05AU$1.055
Aug ’23AU$1.33
AU$1.43
+7.7%
25.9%AU$2.15AU$1.15AU$0.935
Jul ’23AU$1.19
AU$1.66
+39.8%
39.7%AU$2.80AU$1.20AU$0.914
Jun ’23AU$1.46
AU$2.36
+62.0%
19.0%AU$2.80AU$1.91AU$0.912
May ’23AU$1.63
AU$2.36
+44.6%
19.0%AU$2.80AU$1.91AU$0.952

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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