Helia Group Limited

Informe acción ASX:HLI

Capitalización de mercado: AU$1.2b

Helia Group Valoración

¿Está HLI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HLI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HLI (A$4.37) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$14.66)

Muy por debajo del valor justo: HLI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HLI?

Métrica clave: Como HLI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HLI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HLI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HLI?
Ratio PE5.4x
GananciasAU$224.62m
Capitalización bursátilAU$1.21b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HLI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HLI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.5x
LFG Liberty Financial Group
8.4x10.3%AU$972.2m
PPM Pepper Money
5.6x9.4%AU$581.0m
AFG Australian Finance Group
14.2xn/aAU$411.6m
RMC Resimac Group
9.7x22.7%AU$336.0m
HLI Helia Group
5.4x-34.1%AU$1.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: HLI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.4x) comparado con la media de empresas similares (9.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HLI con el de otras empresas de la industria Global Diversified Financial ?

25 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HLI 5.4xPromedio de la industria 15.7xNo. of Companies75PE01224364860+
25 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HLI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.4x) comparado con la media de la industria Australian Diversified Financial (20x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HLI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HLI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.4x
Ratio PE justo 9.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HLI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HLI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$4.37
AU$4.06
-7.1%
4.8%AU$4.29AU$3.80n/a4
Nov ’25AU$4.19
AU$4.06
-3.1%
4.8%AU$4.29AU$3.80n/a4
Oct ’25AU$4.06
AU$3.99
-1.8%
4.7%AU$4.29AU$3.80n/a4
Sep ’25AU$4.10
AU$3.99
-2.7%
4.7%AU$4.29AU$3.80n/a4
Aug ’25AU$4.00
AU$4.02
+0.5%
8.0%AU$4.53AU$3.65n/a4
Jul ’25AU$3.86
AU$4.02
+4.1%
8.0%AU$4.53AU$3.65n/a4
Jun ’25AU$4.12
AU$4.08
-1.0%
6.5%AU$4.53AU$3.88n/a4
May ’25AU$3.83
AU$4.07
+6.2%
6.1%AU$4.47AU$3.80n/a4
Apr ’25AU$3.91
AU$4.07
+4.0%
6.1%AU$4.47AU$3.80n/a4
Mar ’25AU$4.19
AU$4.07
-2.9%
6.1%AU$4.47AU$3.80n/a4
Feb ’25AU$4.79
AU$3.69
-22.9%
10.3%AU$4.09AU$3.08n/a4
Jan ’25AU$4.35
AU$3.69
-15.1%
10.3%AU$4.09AU$3.08n/a4
Dec ’24AU$4.14
AU$3.69
-10.8%
10.3%AU$4.09AU$3.08n/a4
Nov ’24AU$3.59
AU$3.55
-1.0%
9.9%AU$4.04AU$3.10AU$4.194
Oct ’24AU$3.49
AU$3.55
+1.8%
9.9%AU$4.04AU$3.10AU$4.064
Sep ’24AU$3.98
AU$3.55
-10.9%
9.7%AU$4.02AU$3.10AU$4.104
Aug ’24AU$3.82
AU$3.31
-13.5%
15.3%AU$4.02AU$2.60AU$4.004
Jul ’24AU$3.46
AU$3.25
-6.1%
15.6%AU$4.02AU$2.60AU$3.864
Jun ’24AU$3.35
AU$3.24
-3.4%
15.7%AU$4.02AU$2.60AU$4.124
May ’24AU$3.20
AU$3.17
-0.9%
15.4%AU$3.88AU$2.50AU$3.834
Apr ’24AU$2.87
AU$3.17
+10.5%
15.4%AU$3.88AU$2.50AU$3.914
Mar ’24AU$3.42
AU$3.17
-7.3%
15.4%AU$3.88AU$2.50AU$4.194
Feb ’24AU$2.82
AU$2.96
+5.0%
13.9%AU$3.56AU$2.40AU$4.794
Jan ’24AU$2.75
AU$2.95
+7.2%
14.5%AU$3.56AU$2.35AU$4.354
Dec ’23AU$2.73
AU$2.94
+7.7%
14.2%AU$3.53AU$2.35AU$4.144
Nov ’23AU$2.85
AU$2.94
+3.1%
14.2%AU$3.53AU$2.35AU$3.594

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Navigator Global Investments

AU$825.8m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

7D

2.5%

1Y

36.4%

OFX Group

AU$320.9m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.34

7D

-5.0%

1Y

-2.5%

Navigator Global Investments

AU$825.8m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

7D

0.6%

1Y

36.5%