OFX Group Limited

Informe acción CHIA:OFX

Capitalización de mercado: AU$334.6m

OFX Group Valoración

¿Está OFX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OFX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OFX (A$1.41) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$3.71)

Muy por debajo del valor justo: OFX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OFX?

Métrica clave: Como OFX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de OFX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OFX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de OFX?
Ratio PE12.8x
GananciasAU$26.24m
Capitalización bursátilAU$334.64m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OFX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de OFX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.7x
TYR Tyro Payments
19.5x1.5%AU$495.4m
CCL Cuscal
17xn/aAU$478.9m
FND Findi
92.3x71.5%AU$361.8m
AFG Australian Finance Group
14.1xn/aAU$408.9m
OFX OFX Group
12.8x20.2%AU$334.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: OFX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.8x) comparado con la media de empresas similares (35.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OFX con el de otras empresas de la industria Oceanian Diversified Financial ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
OFX 12.8xPromedio de la industria 15.8xNo. of Companies4PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OFX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.8x) comparado con la media de la industria Australian Diversified Financial (19.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OFX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OFX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.8x
Ratio PE justo 18.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: OFX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OFX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.41
AU$2.09
+48.7%
6.1%AU$2.27AU$2.00n/a3
Nov ’25AU$1.41
AU$2.18
+55.3%
2.6%AU$2.24AU$2.11n/a3
Oct ’25AU$2.18
AU$2.55
+17.4%
4.2%AU$2.64AU$2.37n/a4
Sep ’25AU$2.05
AU$2.55
+24.5%
4.2%AU$2.64AU$2.37n/a4
Aug ’25AU$2.21
AU$2.55
+15.8%
4.2%AU$2.64AU$2.37n/a4
Jul ’25AU$2.21
AU$2.55
+15.5%
4.2%AU$2.64AU$2.37n/a4
Jun ’25AU$2.10
AU$2.55
+21.6%
4.2%AU$2.64AU$2.37n/a4
May ’25AU$1.61
AU$2.25
+40.0%
3.4%AU$2.37AU$2.17n/a4
Apr ’25AU$1.63
AU$2.25
+38.1%
3.4%AU$2.37AU$2.17n/a4
Mar ’25AU$1.53
AU$2.21
+44.7%
1.5%AU$2.25AU$2.17n/a3
Feb ’25AU$1.48
AU$2.21
+49.1%
1.5%AU$2.25AU$2.17n/a3
Jan ’25AU$1.50
AU$2.09
+39.3%
7.5%AU$2.20AU$1.82n/a4
Dec ’24AU$1.37
AU$2.09
+52.7%
7.5%AU$2.20AU$1.82n/a4
Nov ’24AU$1.51
AU$2.39
+58.3%
15.0%AU$2.74AU$1.82AU$1.414
Oct ’24AU$1.76
AU$2.39
+36.2%
15.0%AU$2.74AU$1.82AU$2.184
Sep ’24AU$1.87
AU$2.39
+28.2%
15.0%AU$2.74AU$1.82AU$2.054
Aug ’24AU$2.07
AU$2.31
+11.7%
17.8%AU$2.78AU$1.82AU$2.214
Jul ’24AU$1.99
AU$2.31
+16.5%
17.8%AU$2.78AU$1.82AU$2.214
Jun ’24AU$1.82
AU$2.26
+24.7%
16.0%AU$2.65AU$1.82AU$2.104
May ’24AU$1.45
AU$2.29
+58.3%
17.6%AU$2.60AU$1.72AU$1.613
Apr ’24AU$1.57
AU$2.29
+45.9%
17.6%AU$2.60AU$1.72AU$1.633
Mar ’24AU$1.93
AU$3.06
+58.8%
10.5%AU$3.35AU$2.61AU$1.533
Feb ’24AU$2.03
AU$3.06
+50.6%
10.5%AU$3.35AU$2.61AU$1.483
Jan ’24AU$2.36
AU$3.08
+30.6%
9.6%AU$3.35AU$2.67AU$1.503
Dec ’23AU$2.45
AU$2.92
+19.2%
12.9%AU$3.35AU$2.44AU$1.374
Nov ’23AU$2.65
AU$2.86
+7.9%
11.8%AU$3.30AU$2.44AU$1.514

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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AU$996.5m

Engages in the financial services business in Australia and New Zealand.

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Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

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-2.1%

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NGI

AU$1.67

7D

-1.8%

1Y

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