Liberty Financial Group Limited

Informe acción CHIA:LFG

Capitalización de mercado: AU$972.2m

Liberty Financial Group Valoración

¿Está LFG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LFG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LFG (A$3.27) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$10.42)

Muy por debajo del valor justo: LFG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LFG?

Métrica clave: Como LFG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LFG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LFG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LFG?
Ratio PE8.4x
GananciasAU$115.81m
Capitalización bursátilAU$972.17m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LFG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LFG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.8x
PPM Pepper Money
5.5x9.4%AU$581.0m
HLI Helia Group
5.4x-34.1%AU$1.2b
AFG Australian Finance Group
14.1xn/aAU$411.6m
RMC Resimac Group
10x22.7%AU$336.0m
LFG Liberty Financial Group
8.4x10.3%AU$972.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: LFG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.4x) comparado con la media de empresas similares (8.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LFG con el de otras empresas de la industria Global Diversified Financial ?

25 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
LFG 8.4xPromedio de la industria 15.6xNo. of Companies75PE01224364860+
25 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LFG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.4x) comparado con la media de la industria Australian Diversified Financial (20x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LFG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LFG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.4x
Ratio PE justo 16.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LFG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LFG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$3.30
AU$4.10
+24.2%
5.9%AU$4.50AU$3.75n/a5
Nov ’25AU$3.22
AU$4.10
+27.3%
5.9%AU$4.50AU$3.75n/a5
Oct ’25AU$3.58
AU$4.09
+14.2%
5.3%AU$4.35AU$3.75n/a4
Sep ’25AU$3.45
AU$4.09
+18.5%
5.3%AU$4.35AU$3.75n/a4
Aug ’25AU$3.68
AU$4.15
+12.8%
2.6%AU$4.25AU$4.00n/a4
Jul ’25AU$3.73
AU$4.20
+12.6%
1.5%AU$4.25AU$4.10n/a4
Jun ’25AU$3.88
AU$4.25
+9.5%
0.8%AU$4.30AU$4.20n/a4
May ’25AU$3.96
AU$4.25
+7.3%
0.8%AU$4.30AU$4.20n/a4
Apr ’25AU$3.90
AU$4.19
+7.4%
2.7%AU$4.30AU$4.00n/a4
Mar ’25AU$4.00
AU$4.19
+4.7%
2.7%AU$4.30AU$4.00n/a4
Feb ’25AU$4.11
AU$4.16
+1.1%
7.4%AU$4.60AU$3.65n/a5
Jan ’25AU$4.07
AU$3.98
-2.2%
5.4%AU$4.30AU$3.65n/a5
Dec ’24AU$4.20
AU$3.98
-5.2%
5.4%AU$4.30AU$3.65n/a5
Nov ’24AU$3.90
AU$3.98
+2.1%
5.4%AU$4.30AU$3.65AU$3.225
Oct ’24AU$3.58
AU$3.98
+11.2%
5.4%AU$4.30AU$3.65AU$3.585
Sep ’24AU$3.72
AU$3.99
+7.3%
5.6%AU$4.30AU$3.65AU$3.455
Aug ’24AU$3.91
AU$4.07
+4.1%
1.7%AU$4.15AU$4.00AU$3.685
Jul ’24AU$3.65
AU$4.17
+14.2%
4.3%AU$4.55AU$4.00AU$3.736
Jun ’24AU$3.69
AU$4.17
+12.9%
4.5%AU$4.55AU$3.95AU$3.886
May ’24AU$3.84
AU$4.17
+8.5%
4.5%AU$4.55AU$3.95AU$3.966
Apr ’24AU$3.67
AU$4.17
+13.5%
4.5%AU$4.55AU$3.95AU$3.906
Mar ’24AU$3.83
AU$4.20
+9.7%
3.9%AU$4.55AU$4.05AU$4.006
Feb ’24AU$3.90
AU$4.59
+17.7%
17.6%AU$6.35AU$3.95AU$4.116
Jan ’24AU$3.97
AU$4.83
+21.7%
16.8%AU$6.35AU$3.95AU$4.076
Dec ’23AU$4.09
AU$4.83
+18.2%
16.8%AU$6.35AU$3.95AU$4.206
Nov ’23AU$3.59
AU$4.94
+37.7%
14.6%AU$6.35AU$4.25AU$3.906

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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