Challenger Valoración
¿Está CGFPD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CGFPD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CGFPD (A$103.72) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$128.85)
Muy por debajo del valor justo: CGFPD cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CGFPD?
Métrica clave: Como CGFPD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de CGFPD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 37.3x |
| Ganancias | AU$134.50m |
| Capitalización bursátil | AU$5.02b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 7.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CGFPD con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 54.1x | ||
AMP AMP | 55.5x | 26.6% | AU$3.9b |
PNI Pinnacle Investment Management Group | 57.6x | 17.4% | AU$5.2b |
ARG Argo Investments | 27.3x | n/a | AU$6.9b |
HMC HMC Capital | 76.2x | 20.5% | AU$5.0b |
CGFPD Challenger | 37.3x | 21.2% | AU$5.0b |
Price-To-Earnings vs. Similares: CGFPD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (37.3x) comparado con la media de empresas similares (41.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CGFPD con el de otras empresas de la industria Oceanian Diversified Financial ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: CGFPD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (37.3x) en comparación con la media de la industria Australian Diversified Financial (19.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CGFPD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 37.3x |
| Ratio PE justo | 25.8x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CGFPD es cara según su ratio Price-To-Earnings (37.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Platinum Investment Management
AU$585.7m
A publicly owned hedge fund sponsor.
PTM
AU$1.05
7D
-5.9%
1Y
-9.9%
Liberty Financial Group
AU$1.0b
Engages in the financial services business in Australia and New Zealand.
LFG
AU$3.37
7D
1.7%
1Y
-17.8%
GQG Partners
AU$6.8b
Operates as a boutique asset management company worldwide.
GQG
AU$2.31
7D
-11.5%
1Y
65.0%