SkyCity Entertainment Group Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de SKC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

SKC (A$1.31) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (A$3.05)

¿Está SKC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SKC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SKC (A$1.31) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$3.05)

Muy por debajo del valor justo: SKC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SKC?

Métrica clave: Como SKC no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SKC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SKC por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SKC?
Ratio precio-ventas (PS)	1.3x
Ventas	NZ$864.90m
Capitalización bursátil	NZ$1.10b

Métricas y ratios de valoración clave de SKC. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2x
Valor empresarial/EBITDA	7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SKC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SKC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	2x
TAH Tabcorp Holdings	0.5x	3.9%	AU$1.2b
JIN Jumbo Interactive	5.6x	5.2%	AU$885.2m
SGR Star Entertainment Group	0.4x	-0.7%	AU$602.0m
PBH PointsBet Holdings	1.4x	11.1%	AU$338.0m
SKC SkyCity Entertainment Group	1.3x	4.9%	AU$1.1b

Price-To-Sales vs. Similares: SKC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de empresas similares (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SKC con el de otras empresas de la industria AU Hospitality ?

2 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
OLI Oliver's Real Food	0.2x	n/a	US$2.86m
MCL Mighty Craft	0.02x	n/a	US$1.26m

No hay más empresas disponibles en este rango PS

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SKC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de la industria Australian Hospitality (1.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SKC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SKC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	1.3x
Ratio PS justo	1.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SKC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SKC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	AU$1.31	AU$1.70 +29.5%	31.6%	AU$2.84	AU$1.19	n/a	6
Nov ’25	AU$1.26	AU$1.70 +34.6%	31.6%	AU$2.84	AU$1.19	n/a	6
Oct ’25	AU$1.30	AU$1.70 +30.5%	31.6%	AU$2.84	AU$1.19	n/a	6
Sep ’25	AU$1.37	AU$1.68 +22.7%	31.9%	AU$2.84	AU$1.19	n/a	6
Aug ’25	AU$1.45	AU$1.75 +20.5%	30.0%	AU$2.88	AU$1.30	n/a	6
Jul ’25	AU$1.36	AU$1.75 +28.5%	30.0%	AU$2.88	AU$1.30	n/a	6
Jun ’25	AU$1.57	AU$2.36 +50.0%	22.1%	AU$3.23	AU$1.66	n/a	6
May ’25	AU$1.57	AU$2.41 +53.6%	21.8%	AU$3.25	AU$1.67	n/a	6
Apr ’25	AU$1.89	AU$2.41 +27.9%	21.8%	AU$3.25	AU$1.67	n/a	6
Mar ’25	AU$1.83	AU$2.42 +32.4%	22.1%	AU$3.30	AU$1.70	n/a	6
Feb ’25	AU$1.87	AU$2.50 +33.4%	23.3%	AU$3.27	AU$1.68	n/a	6
Jan ’25	AU$1.69	AU$2.49 +47.2%	23.3%	AU$3.26	AU$1.68	n/a	6
Dec ’24	AU$1.75	AU$2.72 +55.1%	17.8%	AU$3.29	AU$1.97	n/a	6
Nov ’24	AU$1.69	AU$2.72 +60.9%	17.8%	AU$3.29	AU$1.97	AU$1.26	6
Oct ’24	AU$1.79	AU$2.68 +50.3%	16.3%	AU$3.22	AU$2.07	AU$1.30	6
Sep ’24	AU$2.17	AU$2.72 +25.7%	14.7%	AU$3.23	AU$2.12	AU$1.37	6
Aug ’24	AU$2.06	AU$2.83 +37.5%	15.9%	AU$3.49	AU$2.30	AU$1.45	6
Jul ’24	AU$2.11	AU$2.89 +37.1%	17.8%	AU$3.59	AU$2.30	AU$1.36	6
Jun ’24	AU$2.07	AU$2.97 +43.6%	15.2%	AU$3.63	AU$2.33	AU$1.57	7
May ’24	AU$2.21	AU$2.96 +34.4%	14.4%	AU$3.55	AU$2.27	AU$1.57	7
Apr ’24	AU$2.24	AU$2.96 +32.3%	14.4%	AU$3.55	AU$2.27	AU$1.89	7
Mar ’24	AU$2.34	AU$2.96 +26.6%	14.4%	AU$3.55	AU$2.27	AU$1.83	7
Feb ’24	AU$2.31	AU$3.28 +42.2%	9.0%	AU$3.77	AU$2.92	AU$1.87	7
Jan ’24	AU$2.24	AU$3.28 +46.6%	9.0%	AU$3.77	AU$2.92	AU$1.69	7
Dec ’23	AU$2.60	AU$3.21 +23.6%	8.5%	AU$3.69	AU$2.82	AU$1.75	7
Nov ’23	AU$2.60	AU$3.22 +23.7%	8.8%	AU$3.67	AU$2.81	AU$1.69	7

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.