Jumbo Interactive Limited

Informe acción ASX:JIN

Capitalización de mercado: AU$844.0m

Jumbo Interactive Valoración

¿Está JIN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JIN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JIN (A$13.57) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$21.91)

Muy por debajo del valor justo: JIN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JIN?

Métrica clave: Como JIN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de JIN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JIN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de JIN?
Ratio PE19.6x
GananciasAU$43.35m
Capitalización bursátilAU$843.98m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JIN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JIN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.9x
AGI Ainsworth Game Technology
45.6x11.4%AU$252.6m
TLC Lottery
27.3x4.6%AU$11.3b
RCT Reef Casino Trust
12.9xn/aAU$66.2m
CKF Collins Foods
17.8x15.2%AU$999.1m
JIN Jumbo Interactive
19.6x7.4%AU$844.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: JIN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.6x) comparado con la media de empresas similares (25.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JIN con el de otras empresas de la industria Oceanian Hospitality ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
JIN 19.6xPromedio de la industria 24.4xNo. of Companies4PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JIN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.6x) comparado con la media de la industria Australian Hospitality (24.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JIN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JIN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.6x
Ratio PE justo 20.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: JIN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JIN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$13.57
AU$14.84
+9.4%
11.1%AU$17.85AU$12.15n/a11
Nov ’25AU$13.05
AU$15.42
+18.2%
13.3%AU$19.50AU$13.00n/a10
Oct ’25AU$13.70
AU$15.21
+11.0%
12.7%AU$19.50AU$13.00n/a10
Sep ’25AU$13.80
AU$15.40
+11.6%
13.3%AU$19.50AU$13.00n/a10
Aug ’25AU$16.22
AU$16.37
+0.9%
13.4%AU$20.80AU$13.10n/a10
Jul ’25AU$17.41
AU$17.10
-1.8%
14.0%AU$20.80AU$13.10n/a8
Jun ’25AU$16.20
AU$17.06
+5.3%
14.0%AU$20.80AU$13.10n/a8
May ’25AU$15.70
AU$16.81
+7.1%
14.3%AU$20.80AU$13.10n/a8
Apr ’25AU$17.14
AU$16.81
-1.9%
14.3%AU$20.80AU$13.10n/a8
Mar ’25AU$17.90
AU$16.89
-5.6%
15.1%AU$20.80AU$13.10n/a7
Feb ’25AU$15.29
AU$15.80
+3.4%
12.5%AU$19.20AU$12.90n/a7
Jan ’25AU$13.91
AU$15.83
+13.8%
12.7%AU$19.20AU$12.90n/a7
Dec ’24AU$13.38
AU$15.90
+18.8%
12.7%AU$19.20AU$12.90n/a7
Nov ’24AU$13.72
AU$16.64
+21.3%
14.0%AU$21.00AU$12.90AU$13.057
Oct ’24AU$15.50
AU$17.20
+11.0%
10.2%AU$21.00AU$14.90AU$13.707
Sep ’24AU$15.52
AU$17.20
+10.8%
10.2%AU$21.00AU$14.90AU$13.807
Aug ’24AU$15.27
AU$17.10
+12.0%
9.6%AU$20.80AU$15.16AU$16.227
Jul ’24AU$14.26
AU$17.07
+19.7%
9.6%AU$20.80AU$15.16AU$17.417
Jun ’24AU$14.93
AU$16.95
+13.5%
9.3%AU$20.80AU$15.16AU$16.208
May ’24AU$13.11
AU$16.59
+26.6%
7.9%AU$19.30AU$14.49AU$15.708
Apr ’24AU$12.60
AU$16.62
+31.9%
8.5%AU$19.30AU$14.49AU$17.147
Mar ’24AU$13.71
AU$16.27
+18.6%
10.0%AU$19.30AU$13.80AU$17.908
Feb ’24AU$15.26
AU$16.29
+6.7%
10.3%AU$19.00AU$13.80AU$15.299
Jan ’24AU$13.98
AU$16.33
+16.8%
10.7%AU$19.00AU$13.80AU$13.919
Dec ’23AU$14.40
AU$16.39
+13.8%
10.8%AU$19.00AU$13.80AU$13.389
Nov ’23AU$13.85
AU$16.04
+15.8%
10.1%AU$18.05AU$13.80AU$13.728

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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